公司财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为32,958,276美元，应收账款为6,928,278美元，其他流动资产为294,167,721美元，流动资产总计334,054,275美元，非流动资产总计19,030,149,482美元，资产总计19,364,203,757美元[24] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为3,940,346,398美元，非流动负债为7,013,873,839美元，负债总计10,954,220,237美元，权益总计8,409,983,520美元[26] 公司股权结构 - 截至2024年3月21日，公司已发行并流通的普通股为79,242,873股[45] - 截至2024年3月21日，Elias Sacal Cababie持有69,100,000股普通股，占比87.2%；Shawn Matthews持有8,737,500股普通股，占比11.0%；所有董事和高管作为一个团体持有77,837,500股普通股，占比98.2%[46] - 截至2024年3月20日，公司已发行79,242,873股普通股[56] - 公司授权股本无限制[56] 公司注册与上市情况 - 公司于2023年7月27日在泽西岛注册成立，2024年3月1日从私人有限公司转变为公共有限公司[29] - 公司普通股和认股权证分别在纳斯达克以“MRNO”和“MRNOW”的代码上市[52][55] - Murano普通股和认股权证在纳斯达克挂牌交易[66] 公司专业服务机构 - 公司的法律顾问为Clifford Chance US LLP，墨西哥法律顾问为Nader Hayaux y Goebel, S.C.，审计师为KPMG Cárdenas Dosál, S.C. [20][21][22] 公司报告提交要求 - 公司需向美国证券交易委员会提交包含经独立会计师事务所审计的财务报表的20 - F表格年度报告[31] - Murano需向美国证券交易委员会提交包含独立会计师事务所审计财务报表的20 - F表格年度报告[65] 公司财务报表参考 - Murano截至2021年和2022年12月31日及2021年和2022年年度的经审计合并财务报表参考F - 4表格F - 3 - F - 43页[73] - Murano截至2022年12月31日和2023年6月30日及2023年和2022年截至6月30日六个月的未经审计中期简明合并财务报表参考招股说明书F - 44 - F - 59页[73] - HCM截至2022年和2021年12月31日及2021年2月5日（成立日）至2021年12月31日及2022年12月31日年度的经审计财务报表参考2023年8月9日提交给美国证券交易委员会的F - 4表格F - 103–F - 120页[74] - HCM截至2022年和2023年9月30日九个月及2023年和2022年6月30日六个月的未经审计简明财务报表参考F - 4表格F - 60 - F - 101页[74] - Murano未经审计的预估简明合并财务报表作为本报告的附件15.1附上[75] 公司协议签订情况 - 2022年1月20日HCM与承销商签订私募认股权证购买协议[76] - 2023年3月13日HCM等多方签订初始业务合并协议[76] - 2023年8月2日HCM等多方签订修订并重述的业务合并协议[76] - 2024年1月30日提交的F - 4表格中提及2023年12月11日菲德科米索·穆拉诺2000与国家对外贸易银行签订比索计价贷款协议的第三次修订[78] 公司反担保及相关修订情况 - 2019年9月11日运营酒店GI公司为AMR运营墨西哥公司出具反担保[78] - 2021年8月23日运营酒店格兰德岛二号公司为AMR运营墨西哥公司出具反担保[78] - 2023年3月30日埃利亚斯·萨卡尔·卡巴比、穆拉诺世界公司、运营酒店GI公司和运营酒店格兰德岛二号公司签订谅解备忘录[78] - 2023年3月30日对2019年9月11日反担保进行第一次修订[78] - 2023年3月30日对2021年8月23日反担保进行第一次修订[78] - 2023年8月22日对2019年9月11日反担保进行第二次修订[78] - 2023年8月22日对2021年8月23日反担保进行第二次修订[78] 公司子公司情况 - 2023年11月8日提交的F - 4表格中提及公司子公司情况[78] 公司报告签署情况 - 2024年3月27日首席财务官大卫·加兰代表公司签署报告[81]