收入和利润表现 - 2024年第二季度净收入为81.68万美元，而2023年同期为零[8] - 2024年上半年净收入为160.31万美元，而去年同期为净亏损3105美元[8][11] - 2024年上半年信托账户投资利息收入为186.53万美元[8][11] - 2024年第二季度净收入为816,754美元，而2023年同期为净亏损3,105美元[41] - 2024年上半年净收入为1,603,116美元[41] - 2024年第二季度可赎回价值应计利息为941,850美元，上半年累计为1,865,342美元[41][42] - 2024年第二季度计入赎回价值应计后的净亏损为125,096美元，上半年为262,226美元[41] - 2024年第二季度公司净收入为81.6754万美元，其中运营相关亏损12.5096万美元，信托账户收入抵消后为94.185万美元[83] - 2024年上半年公司净收入为160.3116万美元，其中运营相关亏损26.2226万美元，信托账户收入抵消后为186.5342万美元[83] 现金及营运资金状况 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为27.26万美元，较2023年末的42.69万美元下降36.2%[5] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为15.43万美元[11] - 截至2024年6月30日，公司现金余额为272,630美元，营运资金为95,109美元（不包括来自深圳千智的45,199美元应收款）[25] - 截至2023年12月31日，公司现金余额为426,913美元[31] - 截至2024年6月30日，公司现金为272,630美元，营运资金为95,109美元（不包括深圳千智的应收款45,199美元）[91] 信托账户相关数据 - 信托账户投资为7328.47万美元，较2023年末的7141.94万美元增长2.6%[5] - 截至2024年6月30日，信托账户余额为73,284,700美元，而截至2023年12月31日为71,419,358美元[32] - 截至2024年6月30日止三个月，信托账户利息和股息收入为941,850美元；截至2024年6月30日止六个月为1,865,342美元[32] - 截至2024年6月30日，可赎回普通股价值为73,284,700美元，较2023年12月31日的71,419,358美元增长2.6%[46] - 截至2024年6月30日，公司信托账户中持有的有价证券公允价值为7328.47万美元，而2023年12月31日为7141.9358万美元[77] 首次公开募股（IPO）及融资活动 - 公司于2023年7月14日完成首次公开募股，发行6,000,000个单位，每股10.00美元，总收益为60,000,000美元[16] - 同时完成私募配售330,000个单位，每股10.00美元，总收益为3,300,000美元[17] - 承销商全额行使超额配售权，公司于2023年7月18日额外发行900,000个单位，每股10.00美元，额外收益为9,000,000美元[18] - 截至2023年7月18日，交易成本总额为3,318,898美元，包括1,725,000美元现金承销费用和1,593,898美元其他发行成本[19] - 首次公开募股（IPO）募集资金60,000,000美元，承销商全额行使超额配售权额外募集9,000,000美元[46][51] - 私募配售发行330,000个单位，募集资金3,300,000美元，若超额配售权全额行使则发行361,500个单位，募集资金3,615,000美元[52] - 公司首次公开募股（IPO）主承销商获得45天期权，可额外购买90万个单位，完全行使超额配售权后总承销折扣为172.5万美元[60] - 主承销商于2023年7月17日完全行使超额配售权，公司以每股10美元的价格额外出售90万个单位，获得总收益900万美元[61] - IPO及超额配售完成后，来自净收益的6969万美元（每单位10.10美元）被存入信托账户[87] - 公司完成首次公开募股，发行6,000,000个单位，每单位10.00美元，总收益为60,000,000美元[105] - 同时完成私募配售，发行330,000个私募单位，每单位10.00美元，总收益为3,300,000美元[106] - 承销商全额行使超额配售权，公司额外发行900,000个单位，获得收益9,000,000美元[107] - 与超额配售权行使同步，公司额外发行31,500个私募单位，获得收益315,000美元[107] - 截至2023年7月18日，共有69,690,000美元存入信托账户（按每单位10.10美元计算）[108] - 公司支付了与首次公开募股相关的总承销折扣和佣金1,725,000美元[108] 业务合并相关事项 - 公司必须在IPO完成后15个月内（或可延长至18个月）完成业务合并[20] - 根据业务合并协议，NewCo股东将获得总计7,246,377股母公司普通股以及高达1,400,000股的盈利对价股[24] - 公司与Qianzhi的业务合并相关成本，截至2024年6月30日发生25.2002万美元，其中Qianzhi已报销20.6803万美元，应收款项4.5199万美元于2024年7月31日付清[70][78] - 公司已聘请EBC作为业务合并顾问，服务费为241.5万美元，相当于IPO总收益的3.5%[69] 股权和公允价值计量 - 保荐人以25,000美元获得1,725,000股创始人股份，EBC以2,520美元获得180,000股创始人股份，其公允价值估计为1,016,000美元[56][57] - 用于公允价值计算的Black-Scholes模型参数包括：到期时间1.84年，无风险利率4.0%，波动率5.0%，完成业务合并概率60.0%[58] - 截至2024年6月30日，公司已发行并流通的普通股为226.65万股（不包括690万股可能被赎回的股份）[72] 资产和负债变动 - 总资产从2023年末的7192.58万美元增至2024年6月30日的7364.47万美元，增长2.4%[5][7] - 总流动负债从2023年末的10.39万美元增至2024年6月30日的21.97万美元，增长111.4%[6] - 截至2024年6月30日，留存收益为14.01万美元，较2023年末的40.23万美元下降65.2%[7][9] 运营资金和持续经营 - 完成初始业务合并前，公司可使用信托账户外约70万美元的收益作为运营资金[88] - 管理层认为，持续经营的专业成本和交易成本等条件引发了对公司持续经营能力的重大疑虑[91] 公司治理与内部控制 - 公司更正了2023年第二季度10-Q表格中一项非现金项目披露遗漏，涉及计入资本公积的EBC创始人股份发行成本1,013,480美元[50] - 公司的披露控制和程序因缺乏合格的SEC报告专业人员而存在重大弱点，被认定为无效[101] 债务与义务 - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[94]