公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为799,315美元，较2023年12月31日的1,099,202美元下降27.28%[7] - 截至2024年3月31日，公司总负债为1,182,437美元，较2023年12月31日的1,207,614美元下降2.09%[7] - 截至2024年3月31日，公司股东赤字为383,122美元，较2023年12月31日的108,412美元增加253.40%[7] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为287,383美元，总营运资金赤字为505,419美元[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为287,383美元，总营运资金赤字为505,419美元；2024年第一季度运营亏损237,127美元，经营活动现金流出213,439美元[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为287,383美元，营运资金赤字为505,419美元[66] - 由于现金流活动，公司现金从2023年12月31日的525,500美元减少238,117美元，降幅45.3%，至2024年3月31日的287,383美元[71] - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为287,383美元，较期初的525,500美元下降45.31%[10] 公司营收相关指标变化 - 2024年第一季度，公司营收为829,029美元，较2023年同期的1,160,345美元下降28.55%[8] - 2024年第一季度公司总营收为829,029美元，2023年同期为1,160,345美元[18] - 2024年第一季度收入为829029美元，较2023年同期的1160345美元减少331316美元，降幅28.6%[58][59] - 2024年前三个月，公司营收为829,029美元，较2023年同期的1,160,345美元下降28.55%[8] - 2024年第一季度公司总收入829,029美元，较2023年同期的1,160,345美元有所下降；其中患者护理服务收入785,843美元（2023年为1,067,955美元），产品零售收入43,186美元（2023年为92,390美元）；2024年第一季度保险报销收入34,722美元，2023年同期为0 [18] - 2024年第一季度（截至3月31日）与2023年同期相比，收入从1,160,345美元降至829,029美元，减少331,316美元，降幅28.6%[58][59] 公司运营费用相关指标变化 - 2024年第一季度，公司总运营费用为1,066,156美元，较2023年同期的1,365,550美元下降21.92%[8] - 2024年第一季度运营费用为1066156美元，较2023年同期的1365550美元减少299394美元，降幅21.9%[58][61] - 2024年第一季度运营成本为1,066,156美元，占收入的128.6%；2023年同期运营成本为1,365,550美元，占收入的117.7%[58] - 2024年第一季度运营费用降至1,066,156美元，较2023年同期减少299,394美元，降幅21.9%[61] 公司亏损相关指标变化 - 2024年第一季度，公司运营亏损为237,127美元，较2023年同期的205,205美元增加15.56%[8] - 2024年第一季度，公司净亏损为282,326美元，较2023年同期的180,979美元增加56.09%[8] - 2024年第一季度，公司每股亏损为0.06美元，较2023年同期的0.04美元增加50%[8] - 2024年第一季度公司净亏损282,326美元，2023年同期为180,979美元[10] - 2024年第一季度净亏损为282326美元，较2023年同期的180979美元有所增加[58][64] - 2024年第一季度净亏损每股为0.06美元，较2023年同期的0.04美元减少0.02美元，降幅50%[65] - 2024年前三个月，公司净亏损为282,326美元，较2023年同期的180,979美元增加56.09%[8] - 2024年前三个月，公司基本和摊薄后每股亏损为0.06美元，2023年同期为0.04美元[8] - 2024年第一季度运营亏损为237,127美元，占收入的 - 28.6%；2023年同期运营亏损为205,205美元，占收入的 - 17.7%[58] - 2024年第一季度净亏损（税前）为282,326美元，占收入的 - 34.1%；2023年同期净亏损（税前）为180,979美元，占收入的 - 15.6%[58] - 2024年第一季度净亏损282,326美元，亏损率34.1%，而2023年同期净亏损180,979美元，亏损率15.6%[61][64] - 2024年第一季度每股净亏损降至0.06美元，较2023年同期减少0.02美元，降幅50%[65] 公司股份相关指标变化 - 2024年第一季度，公司加权平均流通股数为4,617,798股，较2023年同期的4,434,596股增加4.13%[8] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司均授权发行1000万股优先股，但均无已发行和流通的优先股[31] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司均授权发行1亿股普通股，且均有461.7798万股已发行和流通[32] - 2024年1月2日，公司向高管和员工授予购买5590股普通股的期权，行权价为每股5.5美元，7月1日归属，估计公允价值为1.55万美元[33] - 2024年第一季度，基于股票的薪酬费用为7616美元，截至3月31日，与未归属期权相关的未确认薪酬成本为7884美元[34] - 2024年第一季度公司因股份支付产生的额外实收资本增加7,616美元[9] - 2024年第一季度，公司股票薪酬为7,616美元，2023年同期为101,250美元[10] - 2024年1月2日，公司授予高管和员工5,590股普通股购买期权，行权价格为每股5.50美元，2024年7月1日归属；2024年第一季度记录基于股票的薪酬费用7,616美元，截至2024年3月31日，与未归属期权相关的未确认薪酬成本为7,884美元[33][34] 公司现金流相关指标变化 - 2024年第一季度公司经营活动净现金使用为213,439美元，2023年同期为提供167,100美元[10] - 2024年第一季度公司投资活动净现金使用为11,182美元，2023年同期为12,695美元[10] - 2024年第一季度公司融资活动净现金使用为13,496美元，2023年同期为10,000美元[10] - 2024年第一季度经营活动使用现金流量为213439美元，而2023年同期提供现金流量为167100美元[66][69] - 2024年第一季度投资活动使用现金为11182美元，较2023年同期的12695美元有所减少[70] - 2024年第一季度融资活动使用现金为13496美元，较2023年同期的10000美元有所增加[71] - 2024年前三个月，经营活动净现金使用为213,439美元，而2023年同期为提供167,100美元[10] - 2024年前三个月，投资活动净现金使用为11,182美元，较2023年同期的12,695美元下降11.91%[10] - 2024年前三个月，融资活动净现金使用为13,496美元，较2023年同期的10,000美元增加34.96%[10] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为213,439美元，而2023年同期为提供167,100美元[69] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为11,182美元，较2023年同期减少1,513美元[70] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为13,496美元，较2023年同期增加3,496美元[71] 公司资产相关指标变化 - 截至2024年3月31日，公司存货净额为55,872美元，2023年12月31日为63,202美元[19] - 截至2024年3月31日，公司财产和设备净额为221,573美元，2023年12月31日为235,292美元[20] - 截至2024年3月31日，公司经营租赁使用权资产为210,447美元，较2023年12月31日的235,706美元有所减少；经营租赁负债为232,415美元，较2023年12月31日的258,991美元有所减少；加权平均剩余租赁期限为3.34年（2023年为3.50年），加权平均折现率为15% [21] - 2024年第一季度公司经营租赁费用为34,642美元，可变租赁费用为647美元，总租赁费用为35,289美元，净租赁费用为35,289美元；2023年同期经营租赁费用为35,826美元，可变租赁费用为2,641美元，总租赁费用为38,467美元，净租赁费用为38,315美元[22] - 截至2024年3月31日，公司存货净额为55,872美元，较2023年12月31日的63,202美元有所减少[19] - 截至2024年3月31日，公司物业和设备净额为221,573美元，较2023年12月31日的235,292美元有所减少；2024年第一季度折旧费用为24,901美元，2023年同期为25,442美元[20] 公司债务相关指标变化 - 2024年1月24日，公司发行本金为55,556美元的10%原始发行折扣本票，现金收益45,000美元[25] - 2024年3月31日，衍生负债余额为27.6万美元，2023年12月31日余额为23.8万美元，发行时初始公允价值为3.8万美元[29] - 2024年3月31日，应付票据本金预计到期情况为：2024年剩余时间45.154万美元，2025年25.8431万美元，总计70.9971万美元[30] - 2024年1月24日，公司发行10%原始发行折扣本票，本金55,556美元，现金收益45,000美元，年利率10%，2025年1月24日到期；2024年6月3日完成IPO后，公司偿还未偿本票并向持有人发行普通股[25][28] - 截至2024年3月31日，公司衍生负债为276,000美元；应付票据本金预计到期支付情况为：2024年剩余时间451,540美元，2025年258,431美元，总计709,971美元[29][30] - 2024年1月24日，公司与投资者签订证券购买协议，发行本金为5.5556万美元的10%原始发行折价本票，获得现金4.5万美元，年利率10%，2025年1月24日到期[50] - 2024年6月3日，公司偿还总计46.3534万美元的10%原始发行折价本票（含本金和应计利息），并按每股5.5美元的IPO价格向持有人发行8.0808万股受限普通股[40] - 2024年6月3日，公司偿还所有未偿还的10%原始发行折扣本票，总计463,534美元（包括本金和应计利息），并按每股5.50美元的IPO价格向每个本票持有人发行相当于本票本金的普通股，共计80,808股受限普通股，这些股份有90天锁定期[40][53] - 2024年第一季度利息费用为57,239美元，截至2024年3月31日，应付票据剩余债务折扣余额为336,721美元[63] 公司IPO相关情况 - 2024年6月3日，公司完成首次公开募股，净收益602万美元[16] - 2024年5月31日，公司与承销商达成承销协议，以每股5.5美元公开发售124.091万个单位，每个单位含一股普通股、一份可交易认股权证和半份不可交易认股权证[36] - 2024年6月3日，IPO完成，发行124.091万个单位，承销商部分行使超额配售权，公司获得毛收入约680万美元，净收入约600万美元[38] - 普通股和可交易认股权证分别以“KDLY”和“KDLYW”为代码在纳斯达克资本市场交易[39][57] - 2024年6月3日完成IPO，