整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计12.53亿元，较上年期末增长32.76%；归属于上市公司股东的净资产5.68亿元，同比增长35.98%[3] - 2024年9月30日，公司流动资产合计9.90亿元，较2023年末的7.71亿元有所增长[15] - 2024年9月30日，公司资产总计12.53亿元，较2023年末的9.44亿元有所上升[16] - 2024年9月30日，公司负债合计6.84亿元，较2023年末的5.26亿元有所增长[17] - 2024年9月30日，公司所有者权益合计5.68亿元，较2023年末的4.18亿元有所上升[17] - 2024年9月30日资产总计12.49亿元，较2023年末的9.44亿元增长约32.27%[18][19] 营收与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入11.96亿元，同比增长7.43%；归属于上市公司股东的净利润4634.55万元，同比下降17.66%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入4.35亿元，同比增长13.22%；归属于上市公司股东的净利润820.49万元，同比下降55.51%[3] - 2024年1 - 9月营业总收入11.96亿元，较2023年同期的11.13亿元增长约7.43%[21] - 2024年1 - 9月营业总成本11.50亿元，较2023年同期的10.51亿元增长约9.48%[21] - 2024年1 - 9月营业收入为11.961397932亿元，2023年1 - 9月为11.1340796544亿元[24] - 2024年1 - 9月营业利润为5052.546456万元，2023年1 - 9月为6387.079499万元[24] - 2024年1 - 9月利润总额为5110.824937万元，2023年1 - 9月为6373.276762万元[24] - 2024年1 - 9月净利润为4618.81592万元，2023年1 - 9月为5624.376244万元[24] - 2024年基本每股收益为1.0436元/股，2023年为1.3042元/股[23] - 2024年稀释每股收益为1.0436元/股，2023年为1.3042元/股[23] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末减少45.69%，主要系应收账款增加占用营运资金[5] - 应收账款较上年期末增长66.96%，受下游客户销售及回款周期影响[5] - 应收款项融资较上年期末增长997.97%，因期末留有较多高等级银行承兑汇票[5] - 预付款项较上年期末增长1524.14%，主要是预付材料款增加[5] - 存货较上年期末增长59.70%，系国庆长假材料备货增加[5] - 2024年9月30日，公司应收账款为4.51亿元，较2023年末的2.70亿元大幅增加[15] - 2024年9月30日，公司在建工程为1.08亿元，较2023年末的2644.28万元显著增长[15] - 2024年9月30日，公司应付票据为1.75亿元，较2023年末的5111.02万元大幅增加[16] - 2024年9月30日应收账款4.51亿元，较2023年末的2.70亿元增长约66.96%[18] - 2024年9月30日应收款项融资8896.87万元，较2023年末的810.30万元增长约1000.44%[18] - 2024年9月30日在建工程1.04亿元，较2023年末的2644.28万元增长约294.69%[19] - 2024年9月30日长期借款1173.47万元，2023年末为0[19] - 2024年9月30日股本5089.60万元，较2023年末的4359.60万元增长约16.74%[20] - 2024年9月30日资本公积1.56亿元，较2023年末的5908.71万元增长约164.66%[20] 收益与现金流变动 - 其他收益较上年累计增长101.81%，因先进制造业企业增值税加计抵减金额增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年累计增长44.80%，因2024年8月公司股票在北交所公开发行募资[6] - 非经常性损益合计1334705.23元，净额1134499.45元，所得税影响数200205.78元[7] - 2024年1 - 9月研发费用1973.90万元，较2023年同期的1553.61万元增长约27.05%[21] - 2024年信用减值损失为165.780759万元，2023年为101.019669万元[22][24] - 2024年资产减值损失为5.804794万元，2023年为75.51447万元[22][24] - 2024年资产处置收益为 - 3.290958万元，2023年为4.33839万元[22][24] - 2024年综合收益总额为4618.81592万元，2023年为5624.376244万元[24][25] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为7.5930484715亿元，2023年同期为8.9070162156亿元[26][28] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为1168.000504万元，2023年同期为456.422283万元[26][28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为7.7818223405亿元，2023年同期为9.1408955824亿元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为10.8633154331亿元，2023年同期为11.8902186374亿元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3.0814930926亿元，2023年同期为 - 2.7493230550亿元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为8.672566万元，2023年同期为0.335398万元[26][27][28][29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为9018.327504万元，2023年同期为3603.254415万元[26][27] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9009.654938万元，2023年同期为 - 3602.919017万元[26][27] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为5.3799894169亿元，2023年同期为4.7606600543亿元[26][27][28][29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 9599.354761万元，2023年同期为 - 10284.559802万元[26][27] 股权结构 - 报告期期末总股本从43596000股增至50896000股，普通股股东人数为2619人[8] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股36569800股，占比71.85%[9] - 俞华杰期末持有的质押股份数量为3800000股，无司法冻结股份[10] - 无限售股份总数从15918600股减至13274600股，占比从36.51%降至26.08%[8] - 有限售股份总数从27677400股增至37621400股，占比从63.49%升至73.92%[8] - 赵勇、俞丽琴及潘姝君为一致行动人，成贤投资与于丽敏为一致行动人，夏臣科与博创投资为一致行动人[9] 关联交易与承诺事项 - 日常性关联交易中销售产品、商品，提供劳务预计金额40000000元，发生金额11674657.37元[13] - 公司存在日常性关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已履行内部审议和披露义务[11] 重大事项 - 公司本期无重大诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等事项[11][12] - 截至2024年9月30日，公司受限资产账面价值总计2.24亿元，占总资产比例为17.89%[14] - 截至2024年9月30日，赵勇等人分别为公司7600万元、2.15亿元借款及3394.34万元应付票据提供连带责任担保[14] - 截至2024年9月30日，公司票据质押开具的应付票据余额为1.41亿元[14]