资产和负债 - 公司截至2024年9月30日的总资产为105.22亿美元，相比2023年12月31日的93.70亿美元有所增加[30] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物为11.64亿美元，相比2023年12月31日的6.65亿美元大幅增加[30] - 公司截至2024年9月30日的投资总额为73.55亿美元，相比2023年12月31日的67.24亿美元有所增加[30] - 公司截至2024年9月30日的总负债和权益为105.22亿美元，相比2023年12月31日的93.70亿美元有所增加[32] - 公司截至2024年9月30日的总权益为33.87亿美元，相比2023年12月31日的33.61亿美元略有增加[32] - 公司截至2024年9月30日的A类普通股发行量为103,928,846股，相比2023年12月31日的80,596,501股有所增加[32] - 公司截至2024年9月30日的B类普通股发行量为260,911,927股，相比2023年12月31日的281,657,626股有所减少[32] - 公司截至2024年9月30日的累计亏损为1.57亿美元，相比2023年12月31日的0.35亿美元有所增加[32] - 公司截至2024年9月30日的其他非控制性权益为26.64亿美元，相比2023年12月31日的27.82亿美元有所减少[32] - 公司截至2024年9月30日的无形资产为5.67亿美元，相比2023年12月31日的6.50亿美元有所减少[30] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物和受限制现金总额为11.7782亿美元[40] - 截至2024年9月30日，公司总投资为7,355,238千美元，相比2023年12月31日的6,724,112千美元有所增加[146] - 截至2024年9月30日，公司持有的Nerdy Inc.的5.9%股权，其公允价值为10.4百万美元，相比2023年12月31日的36.2百万美元有所下降[151] - 截至2024年9月30日，公司持有的到期投资公允价值为87.2百万美元，相比2023年12月31日的83.8百万美元有所增加[150] - 截至2024年9月30日，公司持有的待售投资和其他投资为81,224千美元，其中42.1百万美元为待售投资，且已选择公允价值选项[146][154] - 截至2024年9月30日，公司持有的金融负债总额为163,817千美元，其中包括134,856千美元的年度现金保留金额和28,961千美元的或有支付[154] - 截至2024年9月30日，无形资产的净账面价值为5.66844亿美元，较2023年12月31日的6.49508亿美元有所减少[164] - 截至2024年9月30日，公司商誉的账面价值为4.361亿美元，且在2024年和2023年均未记录商誉减值损失[168] - 截至2024年9月30日，公司对非合并实体的最大损失敞口为32.57359亿美元，较2023年12月31日的31.62861亿美元有所增加[172] - 截至2024年9月30日，与VIE证券化交易相关的总资产为6.60347亿美元，总负债为3.399亿美元[177] - 截至2024年9月30日，VIE发行的担保票据的账面金额为2.45798亿美元，较2023年12月31日的2.45567亿美元略有增加[176] - 公司总债务为26.3亿美元，截至2024年9月30日，债务的账面价值为13.29682亿美元，未偿还债务的账面价值为9.45052亿美元[181] - 截至2024年9月30日，公司的高级票据、次级票据和担保借款的公允价值分别为6.4074亿美元、4.208亿美元、2亿美元和4955.3万美元[185] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司确认的净递延税资产分别为3.445亿美元和1.093亿美元，主要与公司在TPG运营集团的投资相关[189] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司确认的递延税资产估值准备金分别为9500万美元和9260万美元，主要与公司在TPG运营集团的投资相关[191] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司根据重组和后续交换TPG运营集团合伙单位为普通股的税务收益协议的负债分别为2.532亿美元和2460万美元[192] - 截至2024年9月30日，公司对关联方的应收款为317,659千美元，较2023年12月31日的418,977千美元有所减少[198] - 截至2024年9月30日，公司对关联方的应付款为408,180千美元，较2023年12月31日的143,175千美元有所增加[198] 收入和费用 - 2024年第三季度总收入为8.55亿美元，同比增长434%[34] - 2024年第三季度资本配置收入为3.31亿美元，去年同期为亏损2.06亿美元[34] - 2024年第三季度总费用为8.67亿美元，同比增长238%[34] - 2024年第三季度净亏损为2142.5万美元，去年同期净亏损为9471.2万美元[34] - 2024年第三季度每股基本收益为0.04美元，去年同期为0.14美元[34] - 2024年第三季度每股稀释亏损为0.08美元，去年同期为0.09美元[34] - 2024年第三季度基本流通股为103,358,212股，去年同期为80,617,057股[34] - 2024年第三季度稀释流通股为364,836,508股，去年同期为309,269,698股[34] - 2024年第三季度总权益为33.87亿美元，去年同期为31.29亿美元[35][36] - 2024年前三季度，公司净亏损为8800.9万美元[40] - 公司总收入为8.554亿美元，去年同期为1.604亿美元[70] - 管理费用为4.108亿美元，去年同期为2.790亿美元[70] - 监控费用为859.6万美元，去年同期为238.7万美元[70] - 交易费用为389.76万美元，去年同期为292.27万美元[70] - 激励费用为55.57万美元，去年同期为0[70] - 费用报销和其他收入为608.31万美元，去年同期为555.70万美元[70] - 总费用和其他收入为5.247亿美元，去年同期为3.661亿美元[70] - 绩效分配为3.079亿美元，去年同期为-2.001亿美元[70] - 资本利息为227.17万美元，去年同期为-57.15万美元[70] - 总资本分配收入（亏损）为3.307亿美元，去年同期为-2.058亿美元[70] - 2024年第三季度和前九个月，管理费用的减少金额分别为1020万美元和4010万美元，而2023年同期分别为70万美元和170万美元[77] - 2024年第三季度，公司投资活动的净亏损为8,483千美元，相比2023年同期的4,203千美元有所增加[148] - 2024年第三季度，公司Level III金融负债的未实现净损失为4,510千美元，导致期末余额为163,817千美元[158] - 2024年第三季度，公司持有的待售投资和其他投资的未实现净收益为32千美元，导致期末余额为81,224千美元[158] - 公司在2024年第三季度和前九个月的利息支出分别为1960万美元和5610万美元，而在2023年同期分别为640万美元和1970万美元[186] - 公司在2024年第三季度和前九个月的实际有效税率分别为-184%和-85.9%，而2023年同期分别为-9.5%和231.4%[193] - 2024年前三季度，公司记录的税务应收协议负债为230.8百万美元，与员工和合伙人交换普通单位相关[199] - 2024年前三季度，公司投资专业人士和其他个人在TPG基金中的投资总额为115.1百万美元，2023年同期为110.5百万美元[201] - 2024年前三季度，公司从TPG运营集团获得的行政服务费为12.8百万美元，2023年同期为13.6百万美元[204] - 2024年前三季度，公司从其他相关方交易中确认的费用为10.9百万美元，2023年同期为21.2百万美元[205] 现金流量 - 2024年前三季度，公司通过经营活动提供的净现金为7.202亿美元[40] - 2024年前三季度，公司通过投资活动使用的净现金为4300.2万美元[40] - 2024年前三季度，公司通过融资活动使用的净现金为1.77769亿美元[40] - 2024年前三季度，公司支付的所得税现金为2372.6万美元[40] - 2024年前三季度，公司支付的利息现金为4986.8万美元[40] 投资和资本配置 - 公司从投资基金和其他车辆赚取管理费、激励费和基于资本分配的收入（损失），主要投资地区为北美，大部分收入也来自北美[87] - 公司提供监控服务给某些投资组合公司，费用在服务提供期间内确认，且在合同建立后没有显著判断来确定交易价格[88] - 公司提供资本结构和其他建议给投资组合公司、第三方和其他车辆，通常与债务和股权安排相关，费用在服务完成后一次性确认[88] - 公司从TPG基金赚取基于资本分配的收入（损失），假设基金在每个报告日期清算，并根据基金的治理协议进行记录[81] - 公司从公开SPAC的衍生负债中获得未实现收益（损失），包括认股权证和远期购买协议（FPAs）的公允价值变化[93] - 公司从股权投资中获得收益，包括出售投资的已实现收益和由于有序交易中可观察价格变化导致的未实现收益和损失[92] - 公司已投资并赞助了SPAC，用于并购或其他业务组合，截至2023年8月16日，公司不再持有任何合并的公共SPAC投资[206] 会计和财务报告 - 公司采用库存股法计算未归属限制性股票单位的稀释加权平均普通股[98] - 现金及现金等价物包括初始期限为90天或更短的短期投资[99] - 公司根据ASC 820建立的公允价值层次，优先使用市场活跃的未调整报价（Level I），最低优先级为不可观察输入（Level III）[100] - 公司使用收购法进行业务合并，购买价格分配至资产和负债的公允价值，基于管理层在收购日的最佳估计[110] - 商誉代表购买价格超过可识别净有形和无形资产公允价值的差额，截至2024年9月30日，公司认为报告单位的公允价值超过其账面价值[112] - 有限寿命的无形资产摊销期限为2至20年，并根据事件或情况变化进行减值评估[113] - 公司主要租赁为1至10年期限的房地产经营租赁，部分租赁包含1至10年的扩展选项[117] - 公司通过子公司使用回购协议为某些CLO基金的债务投资提供资金，记录为资产和相关负债[124] - 公司国际子公司的功能货币为美元，非美元资产和负债按报告期末汇率重估[122] - 可赎回股权代表公司合并的公开SPAC中可由公众股东赎回的股份，按季度调整至全额赎回价值[119] - 公司通过回购协议出售的证券被视为担保融资交易，证券转移至交易对手方并计入合并财务状况表中的投资项目，现金收到的回购协议金额计入其他负债[125] - 公司正在评估2024年3月29日发布的ASU 2024-02对合并财务报表的影响，该标准将于2025年1月1日生效[130] - 公司正在评估2023年12月14日发布的ASU 2023-09对合并财务报表的影响，该标准要求扩大所得税率对账的详细程度，并将于2024年12月15日生效[133] - 公司正在评估2023年11月发布的ASU 2023-07对合并财务报表的影响，该标准要求披露报告分部费用和分部利润或损失的组成，并将于2024年12月31日生效[134] - 公司预计2023年10月9日发布的ASU 2023-06的采用不会对合并财务报表产生重大影响[135] 收购和合并 - 公司因收购Angelo Gordon支付的总购买价格为11.434亿美元，包括7.407亿美元的现金支付、1,633.4万美元的卖家应付金额、2.33894亿美元的普通单位、1.25158亿美元的年度现金保留金额和2,731.5万美元的盈利支付[139][140] - 收购Angelo Gordon的购买价格分配至资产和负债的公允价值，超出部分记录为2.05885亿美元的商誉，主要归因于规模、技能、运营和预期的协同效应[142] - 收购Angelo Gordon的识别无形资产的公允价值为5.475亿美元，包括2.87亿美元的投资管理协议、1.99亿美元的已获得附带权益、4,600万美元的技术和1,550万美元的商誉[143] - 公司记录的商誉预计不可抵扣税款[142] - 公司于2023年11月1日完成对Angelo Gordon的收购，导致无形资产和商誉的确认[163] 债务和融资 - 公司于2024年3月5日发行了6亿美元的2034年到期的优先票据，利率为5.875%[178] - 公司于2024年3月4日发行了4亿美元的2064年到期的次级票据，利率为6.95