财务数据 - 公司2024年前三季度净收入为145.8亿美元，同比下降9.1%[13] - 2024年前三季度资本支出为5.24亿美元，同比增加6.8%[26] - 2024年9月30日公司总资产为80.39亿美元，较2023年12月31日增加3.5%[20] - 2024年9月30日公司总权益为28.13亿美元，较2023年12月31日增加1.7%[23] - 2024年9月30日公司总负债为57.26亿美元，较2023年12月31日下降2.4%[23] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物为2.88亿美元，较2023年12月31日下降26.8%[20] - 2024年前三季度公司营业活动产生的现金流入为30.58亿美元，同比下降63.7%[26] - 2024年前三季度公司计提的坏账准备为3,736万美元，同比下降47.8%[26] - 2024年前三季度公司递延所得税费用为8,205万美元，同比增加456.8%[26] - 2024年前三季度公司股份支付费用为1,046万美元，同比增加13.0%[26] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月的天然气销售收入分别为12.77亿美元和15.98亿美元[41] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月的运输收入分别为10.00亿美元和9.71亿美元[41] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月的其他收入分别为2.44亿美元和1.77亿美元[41] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月的总收入分别为14.53亿美元和17.66亿美元[41] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月的资本支出分别减少1580万美元和390万美元[35] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月的现金流量表中的筹资活动分别为2.06亿美元和-3.53亿美元[27] - 公司在2024年第三季度和前9个月的每股收益分别为0.34美元和2.56美元[72][73] - 公司在2024年第三季度和前9个月的净收入分别为1,926.8万美元和14.58亿美元[72][73] - 公司在2024年第三季度和前9个月的退休金和其他离职后福利成本分别为-138.6万美元和-415.8万美元[74][75] - 公司在2024年第三季度和前9个月的其他收益净额分别为298.2万美元和732.2万美元[81] - 公司在2024年前三季度净利润为1.458亿美元,同比下降9.2%[119] 资产负债情况 - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日的应收账款净额分别为81.2百万美元和191.4百万美元[41] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的坏账准备分别为12.9百万美元和16.1百万美元[36] - 公司2024年9月30日共有3,632.14百万美元的净监管资产[43][44] - 公司在2024年9月30日有1,051.6百万美元的短期债务和2,413.852百万美元的长期债务[55][56][59][60] - 公司在2024年9月30日的总债务资本比率为54.5%，不包括KGSS-I的债务则为52.3%[57] - 公司监管资产的摊销在2024年9月30日前9个月为11.3百万美元[54] - 公司在2024年9月30日有总计3,563,465股的未结算远期销售协议，平均价格为77.33美元[66] - 公司持有天然气远期掉期和期权合约,用于套期保值,相关公允价值变动计入购气成本调整机制[96,97,98] - 公司持有美国国债和公司债券等金融资产,公允价值合计1.65亿美元[100,101] - 公司长期债务的公允价值为24亿美元[102] - 2024年9月30日KGSS-I的资产总额为2.87亿美元，负债总额为2.85亿美元[105] - 2024年前三季度KGSS-I的营业收入为3.37亿美元，净利润为10.8万美元[106] 监管审批和费率调整 - 公司在俄克拉荷马州和堪萨斯州的监管审批获得批准,分别增加了3.14亿美元和7000万美元的基本费率收入[112,113] - 公司在德克萨斯州的中央-湾区和里约格兰德谷地区的监管审批获得批准,分别增加了1.22亿美元和360万美元的基本费率收入[114,116] 债务融资和股权融资 - 公司在2024年10月增加了ONE Gas信用协议的承诺额度至13.5亿美元[55][56] - 公司在2024年10月增加了商业票据项目的承诺额度至13.5亿美元[59] - 公司在2024年8月重新发行了5.10%到期日为2029年的资深票据,增加了2.5亿美元[63] - 公司在2024年偿还了3.61%到期日为2024年2月和1.10%到期日为2024年3月的资深票据[63] - 公司在2023年2月与销售代理签订了一项总额最高可达3亿美元的"随时发行"股票分销协议[65] - 截至2024年9月30日，公司在该计划下仍有2.255亿美元的股票可供发行[65] - 公司在2024年11月宣布每股派发0.66美元的股息，按年化基准为2.64美元[66] 环境合规和修复 - 公司受到多项环境保护和自然资源保护法规的约束，需要获得各种环境许可证[82] - 公司在12个前煤气厂场地进行环境调查和修复,已完成12个场地中5个的监管关闭,但仍可能产生额外成本[83,84,85] - 公司在德克萨斯州拥有一处前煤气厂场地,正在进行初步调查,预计相关成本不重大[86] - 公司已累计投入1360万美元用于煤气厂场地的修复[87] 管道安全合规 - 公司受联邦管道安全法规的监管,需要满足管道设计、运营和维护等方面的要求,未来可能需要额外支出[88,89] 风险管理 - 公司能够通过调整天然气采购成本来缓解天然气价格波动的影响[187] - 公司可能使用固定价格天然气合同或衍生工具来对冲部分预期天然气采购成本[187] - 公司可能使用利率掉期等工具来管理未来借款的利率风险[188] - 公司会评估客户的信用状况,要求不符合最低标准的客户提供担保[189] - 公司可以通过调整天然气采购成本机制来收回坏账损失[189] - 公司面临的主要风险包括网络攻击、天气变化、经济环境变化等[182] - 公司可能无法完成必要的基础设施项目从而影响向客户提供服务[183] - 公司的业务具有资本密集型特点,需要依靠内部现金流和外部融资满足资金需求[183] - 公司可能面临监管环境变化的风险,需要应对新的法规要求[184] - 公司可能面临人才短缺和劳资关系恶化的风险[184]