公司业务概况 - 公司提供探险邮轮和基于陆地的探险旅行，通过提供亲身接触野生动物和自然、历史和文化的行程来培养探索和发现的精神[87] - 公司与国家地理社有长期合作关系，包括联合营销和全球品牌推广，国家地理专家参与公司的探险活动[88] - 公司通过收购自然栖息地、DuVine、Off the Beaten Path、Classic Journeys和Wineland-Thomson Adventures等品牌进一步拓展了陆地探险旅行业务[90][91][92][93][94] 公司收购与投资 - 2024年4月,公司增持自然栖息地至90.1%,并增持DuVine至75%[97] - 2024年6月,公司宣布以1700万美元收购加拉帕戈斯岛两艘船舶的控股公司Torcatt Enterprises Limitada[98] - 2024年7月,公司以2400万美元现金和600万美元股票收购Wineland-Thomson Adventures,进一步拓展陆地探险业务[99] 财务表现 - 2024年第三季度总营收为2.06亿美元，同比增长17%[119] - 2024年前九个月总营收为4.96亿美元，同比增长12%[120] - 2024年第三季度成本增加9%至1.05亿美元，主要由于收购Wineland-Thomson Adventures和运营成本上升[121] - 2024年前九个月成本增加7%至2.62亿美元，主要由于收购Wineland-Thomson Adventures和运营成本上升[122] - 2024年第三季度销售和营销费用增加29%至2500万美元，主要由于新的国家地理协议带来的更高版税和增加营销投入[125] - 2024年前九个月销售和营销费用增加20%至6600万美元，主要由于新的国家地理协议带来的更高版税和增加营销投入[126] - 2024年第三季度Lindblad分部营收增长12%，Land Experiences分部营收增长26%[119] - 2024年前九个月Lindblad分部营收增长7%，Land Experiences分部营收增长23%[120] - 2024年第三季度Lindblad分部营业利润增长56%，Land Experiences分部营业利润增长37%[132] - 2024年前九个月Lindblad分部营业利润增长18%，Land Experiences分部营业利润增长20%[132] 经营数据 - 2024年第三季度和2023年第三季度林德布拉德分部的可用客房夜数分别为91,293和85,959[133] - 2024年第三季度和2023年第三季度林德布拉德分部的客房夜数销售分别为74,845和69,903[133] - 2024年第三季度和2023年第三季度林德布拉德分部的入住率分别为82%和81%[133] - 2024年第三季度和2023年第三季度陆地体验分部的总收入分别为84,700,000美元和67,200,000美元[142] - 2024年第三季度和2023年第三季度陆地体验分部的营业收入分别为17,800,000美元和13,000,000美元[144] - 2024年第九个月和2023年第九个月陆地体验分部的总收入分别为163,500,000美元和132,500,000美元[143] 现金流与财务状况 - 截至2024年9月30日，公司拥有1.939亿美元的无限制现金及现金等价物和3,070万美元的受限现金[150] - 截至2024年9月30日，公司有6.35亿美元的长期债务义务，包括长期债务的当前部分[151] - 2024年前9个月经营活动产生的净现金流为9,070万美元，较2023年同期增加5,540万美元，主要由于未来旅行的客户收款增加[152] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金流为3,440万美元，主要包括收购Wineland-Thomson Adventures和对船舶的资本支出[153] - 2024年前9个月筹资活动使用的净现金流为1,910万美元，主要包括收购自然栖息地的额外9.95%股权和DuVine的5%股权以及股票激励相关的所得税预扣[154] - 公司发行了3.6亿美元的6.75%优先担保票据和2.75亿美元的9%优先担保票据为主要融资来源[155][157] - 公司于2022年2月签署了4,500万美元的有担保循环信贷额度[156] - 公司于2020年8月发行了8.5万股可赎回可转换优先股，截至2024年9月30日有6.2万股未转换[159] - 公司传统上存在营运资金赤字，截至2024年9月30日为9,830万美元[160] 预订情况 - 2024年9月30日前的预订量较2023年同期增长26%[100]