汇率信息 - 本季度和上季度加权平均汇率：巴西雷亚尔兑美元分别为5.55和4.89，人民币兑美元分别为7.17和7.25[58] 销售数据 - 本季度净销售额为147,372千美元，较上季度增长6.1%，销售数量增长7.7%，加权平均销售价格下降1.6%[71][74][75] - 本季度REPREVE®纤维产品占合并净销售额的30%，即44,742千美元，上季度占比31%，为42,461千美元[76] - 美洲市场净销售额从8.16亿美元增至8.63亿美元，增幅5.8%，主要因销量增加，部分被低价销售组合抵消[83] - 巴西市场净销售额从2.99亿美元增至3.43亿美元，增幅14.7%，主要因平均售价提高和销量增加，部分被不利外汇影响抵消[85][86] - 亚洲市场净销售额从2.74亿美元降至2.68亿美元，降幅2.1%，主要因销售组合变化，部分被销量增加和有利外汇影响抵消[88] 利润情况 - 本季度毛利润增至9,458千美元，上季度为亏损575千美元，主要因销售数量增加、可变成本节约举措等[71][77] - 本季度净亏损为7,632千美元，较上季度减少42.5%[71] - 本季度EBITDA为3,299千美元，上季度为亏损4,841千美元[72] - 美洲市场利润从亏损1883万美元转为盈利4032万美元，主要因转换利润率提高，仍受纤维销售比例低的负面影响[83][84] - 巴西市场利润从3007万美元增至8678万美元，增幅188.6%，主要因转换利润率提高和销量增加，部分被不利外汇影响抵消[85][87] - 亚洲市场利润从4638万美元降至2916万美元，降幅37.1%，主要因REPREVE产品销售组合变化导致毛利率下降，部分被销量增加和有利外汇影响抵消[88][89] - 当期和上期所得税拨备分别为2177万美元和 - 463万美元，有效税率分别为 - 39.9%和3.4%，有效税率下降主要因递延税资产估值备抵减少[80] - 净亏损改善主要因毛利增加，部分被外汇交易损失、净利息支出增加和所得税费用增加抵消[82] - 调整后EBITDA增加主要因毛利增加，部分被外汇交易损失抵消[82] 公司战略 - 公司战略举措包括扩大各主要地区市场份额、拓展非服装市场、推进创新可持续解决方案开发和商业化、提高REPREVE®品牌知名度[59] 市场挑战与影响 - 纺织生产和需求的挑战环境、通胀和高利率对公司合并销售和盈利能力产生不利影响[60] - 全球需求波动和不确定性延续至2025财年，可能影响公司销售、毛利润和经营现金流[62] 指标审查 - 公司持续审查关键绩效指标和非GAAP财务指标以衡量经营成果[63] 费用情况 - 销售、一般及行政费用（SG&A）和坏账准备当期与上期相比无重大变化[78] 现金与债务情况 - 本季度经营活动使用现金12,834美元，截至2024年9月29日，ABL循环信贷额度可用性为38,645美元[91] - 截至2024年9月29日，公司131,691美元债务由国内运营子公司担保，近全部现金及等价物由国外子公司持有[92] - 2024年10月25日，公司与富国银行达成25,000美元循环信贷协议，利率为SOFR加0.90%，未使用额度月费率0.25%[97] - 截至2024年9月29日，净债务为117,988美元，较6月30日的103,494美元增加，主要因库存和资本支出增加[100] - 截至2024年9月29日，调整后营运资金为175,985美元，较6月30日增加15,305美元，主要因库存增加[101] - 本季度经营活动净现金使用12,834美元，较上一时期减少，主要因库存增加致营运资金增加[103] - 截至2024年9月29日，公司ABL信贷安排借款123,100美元，利率上升50个基点将使年利息费用增加约700美元[112] 投资活动 - 投资活动主要包括2,018美元资本支出，公司预计资本项目将提升未来盈利能力[104] 外汇合约与资产情况 - 截至2024年9月29日，公司无未到期外汇远期合约，29.5%合并资产由国外子公司持有，功能货币非美元[114] 市场风险 - 公司面临利率、外汇、原材料成本和地缘政治等市场风险[111][116]