财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2024年9月30日止三个月，产品收入为89900千美元，服务收入为14976千美元，总收入为104876千美元；2023年同期产品收入为81279千美元，服务收入为14292千美元，总收入为95571千美元[11] - 2024年9月30日止九个月，产品收入为262274千美元，服务收入为44265千美元，总收入为306539千美元；2023年同期产品收入为276635千美元，服务收入为41667千美元，总收入为318302千美元[11] - 2024年第三季度公司总营收为1.04876亿美元，2024年前九个月总营收为3.06539亿美元；2023年第三季度总营收为9557.1万美元，2023年前九个月总营收为3.18302亿美元[45] - 2023年和2024年第三季度及前九个月，公司产品收入分别为8130万美元和8990万美元、2.767亿美元和2.623亿美元[179] - 2023年和2024年第三季度及前九个月，公司服务收入分别为1430万美元和1500万美元、4160万美元和4420万美元[179] - 2023年和2024年第三季度及前九个月，公司燃料销售分别为6000万美元和6410万美元、2.202亿美元和1.897亿美元[179] - 2024年第三季度产品收入为8990万美元，占总收入85.7%，较2023年同期的8130万美元（占比85.0%）增加860万美元[211] - 2024年第三季度服务收入为1500万美元，占总收入14.3%，较2023年同期的1430万美元（占比15.0%）增加70万美元[212] 财务数据关键指标变化 - 运营费用与亏损情况 - 2024年9月30日止三个月，总运营费用为113404千美元，运营亏损为8528千美元；2023年同期总运营费用为116935千美元，运营亏损为21364千美元[12] - 2024年9月30日止九个月，总运营费用为329970千美元，运营亏损为23431千美元；2023年同期总运营费用为388133千美元，运营亏损为69831千美元[12] - 2024年9月30日止三个月，净亏损为18322千美元，归属于清洁能源燃料公司的净亏损为18175千美元，每股净亏损为0.08美元；2023年同期净亏损为25949千美元，归属于清洁能源燃料公司的净亏损为25812千美元，每股净亏损为0.12美元[12] - 2024年9月30日止九个月，净亏损为53405千美元，归属于清洁能源燃料公司的净亏损为52911千美元，每股净亏损为0.24美元；2023年同期净亏损为81267千美元，归属于清洁能源燃料公司的净亏损为80810千美元，每股净亏损为0.36美元[12] - 2024年前九个月，公司净亏损为53,405,000美元，2023年同期为81,267,000美元[23] - 2023年和2024年第三季度，公司净亏损分别为25,812,000美元和18,175,000美元；前九个月净亏损分别为80,810,000美元和52,911,000美元[120] - 2024年第三季度产品销售成本为6390万美元，占总收入60.9%，较2023年同期的6540万美元（占比68.5%）减少150万美元[213] - 2024年第三季度服务销售成本为930万美元，占总收入8.9%，较2023年同期的900万美元（占比9.4%）增加30万美元[215] - 2024年第三季度销售、一般和行政费用为2890万美元，较2023年同期的2910万美元减少20万美元[216] - 2024年第三季度运营亏损为810万美元，较2023年同期的2240万美元有所收窄[211] - 2024年第三季度净亏损为1750万美元，归属于清洁能源燃料公司的净亏损率为17.4%，较2023年同期的2730万美元（亏损率27.2%）有所收窄[211] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与综合亏损情况 - 2024年9月30日止三个月，其他综合收益为1027千美元，综合亏损为17148千美元；2023年同期其他综合亏损为1961千美元，综合亏损为27773千美元[14] - 2024年9月30日止九个月，其他综合亏损为389千美元，综合亏损为53300千美元；2023年同期其他综合收益为442千美元，综合亏损为80368千美元[15] 财务数据关键指标变化 - 普通股股数与股东权益情况 - 2024年9月30日，基本和摊薄加权平均流通普通股股数为223428900股；2023年9月30日为222973575股[12] - 截至2023年9月30日，普通股股数为222987248股，额外实收资本为1598634千美元，累计亏损为910785千美元，累计其他综合亏损为3280千美元，非控股股东权益为7021千美元，股东权益总额为691612千美元[17] - 截至2023年12月31日，公司普通股数量为223,026,966股，股东权益总计733,647美元；截至2024年9月30日，普通股数量为223,430,400股，股东权益总计731,136美元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2024年前九个月，经营活动提供的净现金为42,714,000美元，2023年同期为783,000美元[23] - 2024年前九个月，投资活动使用的净现金为30,553,000美元，2023年同期为96,732,000美元[23] - 2024年前九个月，融资活动使用的净现金为93,000美元，2023年同期为3,028,000美元[23] - 2024年前九个月，现金及现金等价物和受限现金净增加12,040,000美元，2023年同期净减少98,851,000美元[23] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为119,003,000美元，2023年同期为27,099,000美元[23] 财务数据关键指标变化 - 所得税与利息支付情况 - 2024年前九个月，所得税支付为65,000美元，2023年同期为57,000美元[23] - 2024年前九个月，利息支付（扣除资本化部分）为20,504,000美元，2023年同期为11,927,000美元[23] - 2023年和2024年第三季度，公司分别记录所得税收益10万美元和费用10万美元，前九个月分别为20万美元和60万美元[136] - 2024年前九个月，公司未确认的税收利益增加410万美元[137] - 2024年第三季度利息费用为800万美元，较2023年同期的410万美元增加390万美元[211] - 2024年第三季度利息收入为340万美元，较2023年同期的270万美元增加70万美元[211] 业务合作与项目情况 - 公司主要从事销售可再生和传统天然气作为替代燃料，以及相关燃料解决方案业务，主要市场在美国和加拿大[25] - 2023年4月公司与Tourmaline达成7000万加元的联合开发协议，双方50 - 50共同投资，预计未来五年建设和运营最多20个CNG加气站[32] - 与道达尔能源的合资企业中，双方各承诺初始出资5000万美元，2023年6月公司为DR JV项目出资并垫付550万美元，同年12月垫付资金退还[55] - 与bp的合资企业中，2023年12月公司为bpJV项目出资6795万美元，截至2023年12月31日和2024年9月30日，投资余额分别为2.203亿美元和2.118亿美元[58][59] - 与Maas的联合开发项目中，公司拟投资最多1.32亿美元，2024年9月30日止三个月出资300万美元，截至2024年9月30日投资余额为410万美元，10月又出资2960万美元[62][63] - 2018年10月公司与道达尔能源北美天然气与电力公司签订两份商品互换合约，2019年4月1日至2024年6月30日每年交易500万加仑柴油[78] - 2024年5月，公司投资桥接可再生能源公司发行的本金为200万美元的可转换本票[90] - 南叉奶牛场RNG生产设施预计2025年建成，成本约8500万美元，预计年产260万GGEs的RNG[192] 商誉减值情况 - 截至2024年9月30日的定量商誉减值测试显示，公司报告单元的公允价值超过其账面价值17%，即1.792亿美元，未记录商誉减值费用[35] - 2024年9月30日公司进行临时定量商誉减值测试，报告单元公允价值超账面价值17%（1.798亿美元），认为当时商誉未减值[206] 会计准则采用情况 - 2024年第一季度公司采用ASU No. 2023 - 01，该准则对公司合并财务报表及相关披露无重大影响[38] - 公司将于2024年12月31日采用ASU No. 2023 - 07，预计该准则将影响合并财务报表附注中的部分分部报告披露[39] 反收入费用与净结算付款情况 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，燃料销售产生的反收入费用分别为1580万美元和1680万美元；2024年前九个月和2023年前九个月，燃料销售产生的反收入费用分别为4270万美元和4450万美元[45] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，燃料收入中确认的净结算付款分别为0和190万美元；2024年前九个月和2023年前九个月，燃料收入中确认的净结算付款分别为240万美元和290万美元[47] 合同相关情况 - 截至2024年9月30日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为3380万美元，公司预计在未来12至24个月内确认这些合同的收入[48] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司存在应收账款、合同资产和合同负债等合同余额[50] - 合同资产包括公司加气站建设销售合同产生的未开票金额，合同负债包括开票超过收入确认的金额和客户预付款项[51][52] - 2023年12月31日合同负债余额在2023年9月30日止九个月确认的收入为420万美元，2024年9月30日止九个月确认的相关收入为340万美元[53][54] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，应收账款净额分别为98,426美元和93,046美元；合同资产总额分别为10,256美元和6,996美元；合同负债总额分别为5,087美元和5,937美元[53] 投资余额情况 - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司在SAFE&CEC S.r.l.的投资余额分别为2120万美元和1880万美元[65] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司对私募股权证券的投资余额分别为800万美元和810万美元[69] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，现金、现金等价物和受限现金总额分别为1.06963亿美元和1.19003亿美元[75] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，短期投资的估计公允价值分别为158,186,000美元和126,570,000美元[76][77] 衍生工具相关情况 - 截至2023年12月31日，公司未平仓商品互换合约总量为190万加仑，加权平均价格约为每加仑3.18美元；2024年9月30日无未平仓合约[83] - 2023年12月31日，衍生资产总计462.8万美元，衍生负债总计187.5万美元；2024年9月30日，衍生资产总计302万美元[80][82] - 2023年12月31日，公司估计未平仓商品互换合约公允价值时，超低硫柴油墨西哥湾沿岸远期曲线加权平均为2.15美元，与PADD 3柴油历史差价加权平均为1.16美元，与PADD 5柴油历史差价加权平均为2.48美元[88] - 2023年12月31日和2024年9月30日，公司估计加油协议中嵌入式衍生品公允价值时，超低硫柴油墨西哥湾沿岸远期曲线加权平均分别为2.15美元和2.13美元，与PADD 3柴油历史差价加权平均分别为1.16美元和1.18美元，与PADD 5柴油历史差价加权平均分别为2.48美元和2.58美元[89] - 2023年12月31日和2024年9月30日，估计里梅尔公司可转换本票公允价值时，无风险利率分别为5.39%和4.73%，信用调整分别为5.31%和4.76%，信用调整后贴现率分别为10.70%和9.49%[91] - 2024年9月30日，估计桥接可再生能源公司可转换本票公允价值时，无风险利率为4.30%，信用调整为8.79%，信用调整后贴现率为1