财务数据关键指标变化 - 第三季度整体数据 - 2024年第三季度GAAP收入为5.294亿美元，较去年同期的6.03亿美元下降12.2%，外汇对收入有50万美元的负面影响[1][3] - 2024年第三季度GAAP运营收入为1290万美元，占收入的2.4%；Non - GAAP运营收入为3410万美元，占收入的6.4%，外汇对Non - GAAP运营收入有260万美元的积极影响[1][3] - 2024年第三季度Non - GAAP调整后EBITDA为5030万美元，占收入的9.5%，低于去年同期的6390万美元和10.6% [1][4] - 2024年第三季度GAAP净亏损为1900万美元，占收入的 - 3.6%；Non - GAAP净收入为540万美元，占收入的1.0% [1][5] - 2024年第三季度GAAP摊薄后每股净亏损为0.40美元，Non - GAAP摊薄后每股净收入为0.11美元[1][6] - 2024年第三季度运营现金流为 - 9140万美元，自由现金流为 - 1.002亿美元，资本支出为880万美元[7] - 2024年第三季度营收为5.29427亿美元，2023年同期为6.02956亿美元；2024年前九个月营收为16.4015亿美元，2023年同期为18.36636亿美元[23] - 2024年第三季度运营亏损为957.3万美元，2023年同期运营收入为709万美元；2024年前九个月运营亏损为2493.86万美元，2023年同期运营收入为457.88万美元[23] - 2024年第三季度净亏损为1896.8万美元，2023年同期净利润为179.6万美元；2024年前九个月净亏损为3152.36万美元，2023年同期净利润为264.7万美元[23] - 2024年第三季度运营利润率为2.4%，2023年同期为4.2%；2024年前九个月运营利润率为 - 11.5%，2023年同期为5.5%[23] - 2024年第三季度净亏损率为3.6%，2023年同期净利润率为0.3%；2024年前九个月净亏损率为19.2%，2023年同期净利润率为1.4%[23] - 2024年第三季度有效税率为 - 98.1%，2023年同期为74.7%；2024年前九个月有效税率为 - 26.4%，2023年同期为42.2%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关数据 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为9690万美元，债务为10.284亿美元，净债务为9.315亿美元，循环信贷额度剩余借款能力约为1.4亿美元[7] - 2024年9月30日现金及现金等价物为9692.9万美元，2023年12月31日为1.72747亿美元[25] - 2024年9月30日应收账款净额为4.30092亿美元，2023年12月31日为3.94868亿美元[25] - 2024年9月30日总负债为15.31166亿美元，2023年12月31日为15.70056亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 前九个月数据 - 2024年前九个月净亏损315,236千美元，2023年同期净利润26,470千美元[26] - 2024年前九个月折旧和摊销费用为74,258千美元，2023年同期为76,368千美元[26] - 2024年前九个月运营活动提供的净现金为 - 57,732千美元，2023年同期为113,231千美元[26] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为 - 36,319千美元，2023年同期为 - 54,476千美元[26] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为14,792千美元，2023年同期为 - 71,522千美元[26] - 2024年前九个月收入为1,640,150千美元，2023年同期为1,836,636千美元[27] - 2024年前九个月非GAAP运营收入利润率为6.2%，2023年同期为8.6%[27] - 2024年前九个月调整后EBITDA为151,428千美元，2023年同期为213,969千美元[27] - 2024年前九个月调整后EBITDA利润率为9.2%，2023年同期为11.7%[27] - 2024年前九个月净亏损315,236千美元，2023年同期净利润26,470千美元[27] 财务数据关键指标变化 - 其他数据 - 2024年11月5日，公司以4550万美元出售科罗拉多州恩格尔伍德的一处房地产资产，所得款项用于偿还循环信贷额度的未偿余额[8] - 非GAAP净利润分别为5397美元、22853美元、24652美元、85654美元[28] - 摊薄后流通股数量分别为47860、47488、47618、47417[28] - 非GAAP每股收益分别为0.11美元、0.48美元、0.52美元、1.81美元[28] - 经营活动产生的净现金流分别为(18968)美元、1321美元、(315236)美元、26470美元[28] - 自由现金流分别为(100160)美元、(53486)美元、(94197)美元、58509美元[28] - TTEC Q3 24非GAAP运营收入为19657美元[29] - Engage Q3 23非GAAP运营收入为27941美元[29] - TTEC YTD 24非GAAP运营收入为62908美元[29] - Engage YTD 23非GAAP运营收入为114013美元[29] - TTEC Q3 24调整后EBITDA为32947美元[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年TTEC Digital第三季度GAAP收入为1.157亿美元，较去年同期下降13.2%；TTEC Engage第三季度GAAP收入为4.138亿美元，较去年同期下降11.9% [9][10] - 2024年第三季度TTEC Digital营收为1.15669亿美元，TTEC Engage营收为4.13758亿美元；2024年前九个月TTEC Digital营收为3.44068亿美元，TTEC Engage营收为12.96082亿美元[24] 财务指引 - 公司重申2024年全年指引接近上季度提供范围的低端，预计收入在22.1亿 - 22.6亿美元之间，Non - GAAP调整后EBITDA在2.01亿 - 2.17亿美元之间[12][13]