报告基本信息 - 报告包含美国州立水务公司和金州水务公司截至2024年9月30日和2023年12月31日的合并资产负债表等财务报表[7] - 本季度报告是美国州立水务公司和金州水务公司的合并报告[14] - 财务报表未经审计，按美国证券交易委员会规则和规定编制[13] 公司业务风险 - 公司业务面临诸多风险，如法规政策影响、成本回收困难、客户不满、合同终止风险等[10][11] - 公司面临政府审计、调查风险，可能导致罚款和处罚[10] - 公司在军事基地服务投标中面临竞争，成本和利润估计可能无法实现[10] - 公司运营受气候变化、极端天气事件影响[10] - 公司资产可能被市政当局和其他政府部门征用[10] 财务数据对比（资产、权益、负债等） - 截至2024年9月30日，公司总资产为2420624千美元，较2023年12月31日的2246122千美元增长约7.77%[15] - 2024年9月30日，普通股股东权益为879466千美元，2023年12月31日为776109千美元，增长约13.32%[18] - 2024年9月30日长期债务为640247千美元，2023年12月31日为575555千美元，增长约11.24%[18] - 2024年9月30日当前负债为321432千美元，2023年12月31日为166623千美元，增长约92.91%[18] - 2024年9月30日其他信贷为579479千美元，2023年12月31日为727835千美元，减少约20.38%[18] - 2024年9月30日净物业、厂房及设备为2040589千美元，2023年12月31日为1892280千美元，增长约7.84%[15] - 2024年9月30日应收账款（客户）为44422千美元，2023年12月31日为34250千美元，增长约29.7%[15] - 2024年9月30日合同资产为19661千美元，2023年12月31日为9956千美元，增长约97.48%[15] - 2024年9月30日应付账款为76700千美元，2023年12月31日为68705千美元，增长约11.64%[18] - 2024年9月30日递延所得税为175966千美元，2023年12月31日为161577千美元，增长约8.91%[18] - 截至2024年9月30日，普通股股东权益总计763,350千美元，较2023年12月31日的703,828千美元有所增长[32] - 2024年9月30日长期债务为605,417千美元，高于2023年12月31日的540,738千美元[32] - 2024年9月30日，公司总资本和负债为2,064,250千美元，高于2023年12月31日的1,916,155千美元[32] - 截至2024年9月30日，金州水公司总资产为20.6425亿美元，较2023年底的19.16155亿美元有所增长[29] - 截至2024年9月30日，金州水公司净公用事业厂房为18.61431亿美元，较2023年底的17.35534亿美元有所增加[29] - 2024年9月30日，金州水公司应收账款（客户）为4.1887亿美元，较2023年底的3.1018亿美元有所增加[29] - 截至2024年9月30日，公司总资产为2.420624亿美元，2023年同期为2.205229亿美元[82] 经营业绩数据对比 - 2024年前三季度总运营收入45.2361亿美元，2023年同期为47.0519亿美元[20] - 2024年前三季度净收入9.0833亿美元，2023年同期为10.4493亿美元[20] - 2024年前三季度基本每股收益2.43美元，2023年同期为2.82美元[20] - 2024年前三季度完全摊薄后每股收益2.42美元，2023年同期为2.82美元[20] - 2024年前三季度每股股息1.3255美元，2023年同期为1.2250美元[20] - 2024年前九个月美国州水公司净收入为9.0833亿美元，2023年同期为10.4493亿美元[27] - 2024年前九个月美国州水公司经营活动提供的净现金为1.34216亿美元，2023年同期为5651.8万美元[27] - 2024年前九个月美国州水公司投资活动使用的净现金为1.72853亿美元，2023年同期为1.35179亿美元[27] - 2024年前九个月美国州水公司融资活动提供的净现金为4103.3万美元，2023年同期为8126.8万美元[27] - 2024年前三季度总运营收入为324,732千美元，低于2023年同期的345,851千美元[34] - 2024年前三季度总运营费用为208,154千美元，低于2023年同期的211,845千美元[34] - 2024年前三季度运营收入为116,578千美元，低于2023年同期的134,006千美元[34] - 2024年前三季度净收入为74,555千美元，低于2023年同期的87,589千美元[34] - 2024年前九个月净收入为7.4555亿美元，2023年同期为8.7589亿美元[40] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为10.6125亿美元，2023年同期为5.3596亿美元[40] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为14.6775亿美元，2023年同期为11.3618亿美元[40] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为4.0187亿美元，2023年同期为5.974亿美元[40] - 2024年和2023年第三季度公司总营收分别为1.61782亿美元和1.51696亿美元，2024年和2023年前九个月分别为4.52361亿美元和4.70519亿美元[47] - 2024年和2023年，公司净收入分别为3.5834亿美元和3.1565亿美元，基本每股收益分别为0.95美元和0.85美元[58] - 2024年第三季度和前九个月，AWR普通股股东基本收益分别为35,706千美元和90,539千美元，摊薄后每股收益分别为0.95美元和2.42美元[59] - 2024年和2023年前九个月，AWR分别支付季度股息约4940万美元（每股1.3255美元）和4530万美元（每股1.2250美元）[59] - 2024年第三季度，公司水、电、合同服务和合并业务的运营收入分别为1.24043亿美元、904万美元、2869.9万美元和1.61782亿美元[79] - 2023年第三季度，公司水、电、合同服务和合并业务的运营收入分别为1.16231亿美元、895.6万美元、2650.9万美元和1.51696亿美元[79] - 2024年前九个月，公司水、电、合同服务和合并业务的运营收入分别为3.24732亿美元、2994.8万美元、9768.1万美元和4.52361亿美元[80] - 2023年前九个月，公司水、电、合同服务和合并业务的运营收入分别为3.45851亿美元、3068.8万美元、9398万美元和4.70519亿美元[81] - 2024年前九个月，GSWC运输设备折旧费用总计50万美元，2023年同期为70万美元[81] - 2024年和2023年第三季度，GSWC运输设备折旧费用均为20万美元[81] - 2024年第三季度公司录得摊薄后每股收益0.95美元，较2023年同期的0.85美元增加0.10美元[98][99] - 2024年前三季度公司录得摊薄后每股收益2.42美元，较2023年同期的2.82美元减少0.40美元；经调整后为2.42美元，较2023年同期的2.31美元增加0.11美元[106] - 2024年第三季度水务部门摊薄后每股收益为0.84美元，较2023年同期的0.72美元增加0.12美元；前三季度为1.99美元，较2023年同期的2.36美元减少0.37美元；经调整后为1.99美元，较2023年同期的1.85美元增加0.14美元[98][100][101][106] - 2024年第三季度电力部门摊薄后每股收益为0.02美元，较2023年同期的0.04美元减少0.02美元；前三季度为0.07美元，较2023年同期的0.14美元减少0.07美元[98][100][103][106] - 2024年第三季度合同服务部门摊薄后每股收益为0.11美元，较2023年同期的0.12美元减少0.01美元；前三季度为0.44美元，较2023年同期的0.38美元增加0.06美元，预计全年贡献每股收益0.54 - 0.57美元[98][100][103][106] - 2024年前三季度公司获得约5400万美元的新建筑项目合同，预计2024 - 2027年完成，较2023年全年的2520万美元有显著增加[96] - 2024年第三季度水务部门运营收入增加约780万美元，主要因CPUC批准的第三年费率上调以及授权回报率提高，权益回报率从9.36%提高到10.06%[101] - 2024年前九个月，公司合并摊薄收益为每股2.42美元，较2023年同期的每股2.82美元减少0.40美元；调整后每股收益增加0.11美元，主要来自水务部门[108] - 2024年前九个月，水务部门摊薄收益为每股1.99美元，较2023年同期的每股2.36美元减少0.37美元；调整后每股收益增加0.14美元[110] - 2024年前九个月，电力部门摊薄收益每股减少0.07美元，主要因等待电价调整期间无新费率，且运营费用和利息成本持续增加[112] - 2024年前九个月，合同服务部门摊薄收益每股增加0.06美元，预计2024年全年贡献每股收益0.54 - 0.57美元[113] - 2024年前九个月，AWR母公司摊薄亏损每股增加0.01美元，主要因短期利率上升和循环信贷额度借款增加致利息支出增加[114] - 2024年1 - 9月，水务运营收入因2024年1月1日起的第三年费率上调增加约1730万美元[111] - 2024年1 - 9月，供水成本增加250万美元，主要因客户用水量、批发水价和水生产成本增加[111] - 2024年1 - 9月，运营费用（不含供应成本）增加650万美元，主要因劳动力成本、行政费用、折旧摊销和财产税增加[111] - 2024年1 - 9月，利息费用（净利息收入）增加480万美元，主要因利率上升和借款总额增加[111] - 2024年第三季度总运营收入为1.62亿美元，较2023年同期增长1008.6万美元，增幅6.6%[116] - 2024年第三季度水业务收入为1.24亿美元，较2023年同期增长781.2万美元，增幅6.7%，主要因2024年费率上调及授权回报率增加[116][119] - 2024年第三季度电力业务收入为904万美元，较2023年同期增长8.4万美元，增幅0.9%，因用电量增加但新费率未获批[116][121] - 2024年第三季度合同服务收入为2869.9万美元，较2023年同期增长219万美元，增幅8.3%，源于管理费增加和新基地收入增长[116][122] - 2024年第三季度总运营费用为1.07亿美元，较2023年同期增长676.9万美元，增幅6.8%[116] - 2024年第三季度运营收入为5506.8万美元，较2023年同期增长331.7万美元，增幅6.4%[116] - 2024年第三季度净利润为3583.4万美元，较2023年同期增长426.9万美元，增幅13.5%[116] - 2024年第三季度计费水消费量较2023年同期增长约8.6%，主要因加州夏季热浪和高温[120] - 2024年第三季度电力用量较2023年同期增长5.7%，但因机制调整，用量变化对收益影响不大[121] - 2024年和2023年第三季度供应成本分别占总运营费用的35.7%和36.6%[123] - 2024年第三季度行政及一般费用总计2420万美元，较2023年同期的2098.2万美元增长15.3%，各业务板块均有增长[132] - 2024年第三季度折旧和摊销费用总计1084.9万美元，较2023年同期的1018.4万美元增长6.5%，主要因公用事业工厂和其他固定资产增加[133] - 2024年第三季度维护费用总计371.9万美元，较2023年同期的409.7万美元下降9.2%，水电