公司业务概述 - 公司主要业务是为北美和欧洲的原始设备制造商以及欧洲的售后市场设计和制造铝制车轮[13] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损2475.3万美元，2023年同期净亏损8631.7万美元；2024年前九个月净亏损6862.6万美元，2023年同期净亏损9043.1万美元[4] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净亏损24,753千美元，累计其他综合收益（损失）税后变动为亏损21,575千美元[8] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净亏损68,626千美元，累计其他综合收益（损失）税后变动为亏损50,424千美元[9] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损86,317千美元，累计其他综合收益（损失）税后变动为亏损18,070千美元[10] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净亏损90,431千美元，累计其他综合收益（损失）税后变动为收益53,567千美元[11] - 2024年第三和九个月，归属于普通股股东的净亏损分别为2475.3万美元和6862.6万美元，2023年同期分别为8631.7万美元和9043.1万美元 [60] - 2024年第三季度净亏损24,753美元，2023年同期亏损86,317美元[8][10] - 2024年前九个月净亏损68,626美元，2023年同期净亏损90,431美元[7] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为2428万美元，较2023年12月31日的20160.6万美元大幅减少[5] - 2024年前九个月现金及现金等价物净减少17732.6万美元，2023年同期减少3654.5万美元[7] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为24,280美元，2023年同期为176,477美元[7] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2428万美元和20160.6万美元[5] 应收账款情况 - 截至2024年9月30日，应收账款净额为10363.9万美元，较2023年12月31日的5639.3万美元增加[5] - 2024年9月30日客户应收账款为90,681美元，较2023年12月31日的41,879美元增加48,802美元[18] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为10363.9万美元和5639.3万美元[5] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为785.7万美元，2023年同期为提供2009.3万美元[7] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量为2098.5万美元，2023年同期为3393万美元[7] - 2024年前九个月融资活动净现金使用量为14683.4万美元，2023年同期为2475.8万美元[7] - 2024年前九个月经营活动净现金使用7,857美元，2023年同期提供20,093美元[7] - 2024年前九个月投资活动净现金使用20,985美元，2023年同期使用33,930美元[7] - 2024年前九个月融资活动净现金使用146,834美元，2023年同期使用24,758美元[7] 利息及所得税支付情况 - 2024年前九个月支付利息4650.7万美元，2023年同期为4307.8万美元[7] - 2024年前九个月支付所得税净额为1331.6万美元，2023年同期为1236.9万美元[7] - 2024年前九个月支付利息46,507美元，2023年同期为43,078美元[7] - 2024年前九个月支付所得税净额13,316美元，2023年同期为12,369美元[7] 债务修改情况 - 2024年债务修改涉及金额为16968.3万美元，2023年无相关数据[7] 库存股及普通股情况 - 2024年7月1日至9月30日，库存股数量为28,886,053股，普通股金额从118,082千美元增至120,093千美元[8] - 2024年1月1日至9月30日，库存股数量从28,091,440股增至28,886,053股，普通股金额从115,340千美元增至120,093千美元[9] - 2023年7月1日至9月30日，库存股数量为28,091,440股，普通股金额从110,802千美元增至112,157千美元[10] - 2023年1月1日至9月30日，库存股数量从27,016,125股增至28,091,440股，普通股金额从111,105千美元增至112,157千美元[11] 会计准则评估情况 - 公司正在评估采用ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09会计准则更新的影响[17] 客户应收账款、合同负债情况 - 截至2024年9月30日，客户应收账款为90,681美元，较2023年12月31日的41,879美元增加48,802美元；当前合同负债为6,156美元，较2023年12月31日的2,982美元增加3,174美元；非流动合同负债为6,915美元，较2023年12月31日的8,530美元减少1,615美元[18] - 2024年9月30日当前合同负债为6,156美元，较2023年12月31日的2,982美元增加3,174美元[18] - 2024年9月30日非当前合同负债为6,915美元，较2023年12月31日的8,530美元减少1,615美元[18] 衍生金融工具情况 - 截至2024年9月30日，指定为套期工具的外汇合约公允价值为22,228美元，商品合约为281美元，利率合约为1,314美元；未指定为套期工具的外汇合约公允价值为343美元，嵌入式衍生合约为4,178美元；总衍生金融工具公允价值为24,166美元。截至2023年12月31日，指定为套期工具的外汇合约公允价值为33,075美元，商品合约为549美元，利率合约为3,162美元；未指定为套期工具的外汇合约公允价值为1,512美元；总衍生金融工具公允价值为38,298美元[24] - 截至2024年9月30日，衍生金融工具名义金额为655,929美元，截至2023年12月31日为694,306美元[25] - 2024年第三季度，指定为套期工具的衍生品在OCI中确认的净损益（税后）为 - 11,611美元，2023年同期为 - 13,201美元；2024年前九个月为 - 24,893美元，2023年同期为35,263美元[26] - 2024年第三季度，从累计OCI重分类至销售成本的税前损益为6,291美元，2023年同期为7,767美元；重分类至净利息费用的税前损益为1,171美元，2023年同期为1,371美元；2024年前九个月，重分类至销售成本的税前损益为23,106美元，2023年同期为15,745美元；重分类至净利息费用的税前损益为3,459美元，2023年同期为3,471美元[26] - 2024年第三季度，未指定为套期工具的衍生品在其他收入（费用）中确认的税前损益为 - 1,054美元，2023年同期为 - 375美元；2024年前九个月为 - 2,878美元，2023年同期为3,618美元[26] - 截至2024年9月30日，二级公允价值计量的衍生资产为46,181美元，二级公允价值计量的衍生负债为4,504美元，三级公允价值计量的衍生负债为4,178美元；截至2023年12月31日，二级公允价值计量的衍生资产为78,769美元，二级公允价值计量的衍生负债为4,836美元[29] - 截至2024年9月30日，指定为套期工具的外汇合约公允价值为22,228美元，商品合约为281美元，利率合约为1,314美元[24] - 截至2023年12月31日，指定为套期工具的外汇合约公允价值为33,075美元，商品合约为549美元，利率合约为3,162美元[24] - 截至2024年9月30日，衍生金融工具的名义金额为655,929美元，截至2023年12月31日为694,306美元[25] - 2024年第三季度和前九个月，指定为套期工具的衍生品在OCI中确认的税后净损益分别为-11,611美元和-24,893美元，2023年同期分别为-13,201美元和35,263美元[26] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，衍生资产公允价值分别为46,181美元和78,769美元，衍生负债公允价值（Level 2）分别为4,504美元和4,836美元，衍生负债公允价值（Level 3）分别为4,178美元和0美元[29] 债务工具公允价值情况 - 截至2024年9月30日，公司债务工具估计公允价值为532,667美元，账面价值为489,028美元；截至2023年12月31日，估计公允价值为627,008美元，账面价值为615,954美元[30] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司债务工具估计公允价值分别为532,667美元和627,008美元，账面价值分别为489,028美元和615,954美元[30] 各地区净销售额情况 - 2024年第三季度，北美地区净销售额为206,233美元，2023年同期为194,873美元；欧洲地区净销售额为115,524美元，2023年同期为128,204美元；公司总净销售额为321,757美元，2023年同期为323,077美元[31] - 截至2024年9月30日的九个月，北美净销售额为602,944美元，欧洲为354,056美元，总计957,000美元；2023年同期北美为614,696美元，欧洲为461,950美元，总计1,076,646美元[32] - 2024年第三季度，北美和欧洲净销售额分别为206,233美元和115,524美元，2023年同期分别为194,873美元和128,204美元；前九个月，北美和欧洲净销售额分别为602,944美元和354,056美元，2023年同期分别为614,696美元和461,950美元[31][32] 各地区折旧和摊销情况 - 2024年第三季度，北美地区折旧和摊销为9,968美元，2023年同期为10,207美元；欧洲地区折旧和摊销为11,732美元，2023年同期为13,419美元；公司总折旧和摊销为21,700美元，2023年同期为23,626美元[31] 各地区资产情况 - 截至2024年9月30日，北美资产总计426,431美元，欧洲为375,228美元，总计801,659美元；2023年12月31日北美为625,612美元，欧洲为404,959美元，总计1,030,571美元[33] 存货情况 - 截至2024年9月30日，原材料库存为40,299美元，在产品为37,826美元，产成品为67,565美元，存货净额为145,690美元；2023年12月31日原材料为44,539美元，在产品为25,289美元，产成品为74,781美元，存货净额为144,609美元[34] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，存货净额分别为145,690美元和144,609美元，服务轮和用品存货分别为840万美元和1170万美元[34] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司存货净额分别为14569万美元和14460.9万美元[5] 无形资产摊销费用情况 - 2024年第三季度无形资产摊销费用为4,943美元，九个月为14,669美元；2023年同期第三季度为4,892美元，九个月为14,616美元；预计未来总摊销额为18,547美元[35] - 2024年第三季度和前九个月，无形资产摊销费用分别为4,943美元和14,669美元，2023年同期分别为4,892美元和14,616美元[35] 长期债务情况 - 截至2024年9月30日，长期债务为483,255美元；2023年12月31日为610,632美元[36] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，长期债务分别为483,255美元和610,632美元[36] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司长期债务（扣除流动部分）分别为48325