现金及现金等价物相关 - 2024年9月30日现金及现金等价物为60344（单位：千美元）[4] - 2024年9月30日现金及现金等价物为60344（单位：千美元）较2023年12月31日的70023（单位：千美元）减少[2] - 2024年9月30日现金及现金等价物中的货币市场基金为31854千美元，商业票据为4970千美元[60] - 2023年12月31日现金及现金等价物中的货币市场基金为16815千美元[61] - 2024年9月30日受限现金中的货币市场基金为1581千美元，定期存款为273千美元[60] - 2023年12月31日受限现金中的货币市场基金为843千美元，定期存款为272千美元[61] - 2024年9月30日有价证券中的美国国债（一年内到期）为35481千美元，政府支持企业证券（一年内到期）为19680千美元等[60] - 2023年12月31日有价证券中的美国国债（一年内到期）为26752千美元等[61] - 2024年9月30日货币市场基金为3343.5万美元2023年12月31日为1765.8万美元[69] - 2024年期末现金现金等价物及受限现金为62198美元2023年为31245美元[12] - 2024年前三季度现金及等价物净增加 -8940美元2023年为 -25964美元[12] 营收与净亏损相关 - 2024年9 - 12月产品净收入为28989（单位：千美元）[6] - 2024年9 - 12月运营亏损153682（单位：千美元）[6] - 2024年9 - 12月净亏损为149220（单位：千美元）[6] - 2024年9 - 12月基本和稀释每股净亏损为0.23美元[6] - 2023年12月31日至2024年3月31日净亏损6738.3万美元[9] - 2024年3月31日至2024年6月30日净亏损2644.7万美元[9] - 2024年6月30日至2024年9月30日净亏损2644.7万美元[9] - 2022年12月31日至2023年3月31日净亏损4922.7万美元[10] - 2023年3月31日至2023年6月30日净亏损4480.5万美元[10] - 2023年6月30日至2023年9月30日净亏损4480.5万美元[10] - 2024年9月30日总营收为29457（单位：千美元）[6] - 2024年第三季度净亏损为26447（单位：千美元）[8] - 2024年前九个月净亏损为149220（单位：千美元）[6] - 2024年第三季度基本和稀释后每股净亏损为0.08美元[6] - 2024年前九个月综合亏损为148387（单位：千美元）[8] - 2024年前三季度净亏损149220美元2023年为132154美元[12] 费用相关 - 2024年9 - 12月研发费用为80305（单位：千美元）[6] - 2024年9 - 12月销售管理费用为102361（单位：千美元）[6] - 2024年前九个月研究与开发费用为80305（单位：千美元）[6] - 2024年前九个月销售、一般和管理费用为102361（单位：千美元）[6] - 研究与开发费用包括开发和测试imetelstat等相关费用[43] - 公司依靠合同研究组织等支持imetelstat临床试验，按完成工作量计提费用[44] 股票相关 - 2024年9月30日普通股股数为603102073股[9] - 2023年9月30日普通股股数为542479666股[10] - 给出2024年和2023年三个和九个月股票薪酬费用相关数据[47] - 2024年和2023年九个月员工股票购买权的公允价值估计采用Black - Scholes模型并给出假设[51] 库存相关 - 2024年三季度开始将RYTELO相关库存资本化[20] - 2024年前三季度除包装成本外RYTELO库存销售基本零成本[21] - 截至2024年9月30日，原材料库存为587.1万美元，在制品库存为1354.4万美元，成品库存为86.8万美元，总库存为2028.3万美元[59] 财务计算与确认相关 - 净产品收入在客户获得产品控制权时确认，采用预期价值法估计可变对价等[32] - 公司向客户按批发采购成本销售RYTELO，并计算产品收入（扣除可变对价等）[33] - 公司记录与产品销售相关的各类储备金，如其他津贴、折扣、退货等[34][35][36] - 公司估计并记录Chargebacks（冲销），影响净产品收入和应收账款[37] - 公司需记录政府项目下的回扣储备金，影响产品总收入[38] - 截至2024年9月30日预期信用损失拨备不重大[19] - 基本和稀释每股净亏损在各报告期相同[17] 现金流相关 - 2024年9 - 12月利息收入为14448（单位：千美元）[6] - 2024年9 - 12月利息支出为9798（单位：千美元）[6] - 2024年前三季度运营活动现金流为 - 174,673美元2023年同期为 - 126,805美元[12] - 2024年前三季度投资活动现金流为 - 2,493美元2023年同期为 - 227,891美元[12] - 2024年前三季度融资活动现金流为168,209美元2023年同期为328,741美元[12] 债务相关 - 截至2024年9月30日根据Hercules贷款协议已提取8000万美元[73] - 2024年9月30日债务净账面价值为8380万美元[77] - 2024年9月30日根据贷款协议剩余2024年需支付254.8万美元2025年需支付8995.5万美元[79] - 截至2024年9月30日非流动债务部分为1227.5万美元[79] - 2024年9月30日后公司偿还了Hercules贷款协议下的8650万美元[79] - 2024年11月1日与Pharmakon达成贷款协议，提供高达2.5亿美元的5年期优先有担保定期贷款[89] - Tranche A贷款于2024年11月1日到位，金额1.25亿美元，利率为10.32%[89][90] - 贷款利息按年利率5.75%加三个月期SOFR计算，SOFR下限为3.00%，按季支付[90] - 提前还款需支付预付款溢价，根据不同时间范围比例不同[91] 其他应计项目相关 - 截至2024年9月30日，约140万美元的估计毛额到净额应计项目已记录在应付账款和应计费用中[58] - 2024年9月30日应计负债为3648.9万美元2023年12月31日为4030.8万美元[71] 法律诉讼相关 - 公司目前未涉及任何重大未决法律诉讼[80] - 公司可能会在未来的诉讼中产生判决或达成和解[80] 协议相关 - 截至2024年9月30日，与合同制造协议相关的不可取消商业采购承诺总计约6240万美元[84] - 2024年3月21日完成普通股公开发行及预筹认股权证发行，普通股公开发行价为每股3.00美元，预筹认股权证公开发行价为每股2.99美元，净现金收益约1.41亿美元[86] - 2024年第一季度行使认股权证购买普通股净现金收益约4.9万美元，第二季度约36.5万美元，第三季度约4000美元[88] - 2024年11月1日与Royalty Pharma签订协议，收到1.25亿美元预付款[97] - Royalty Pharma将根据RYTELO在美国的年净销售额获得分层收入利息支付，支付比例有不同层级[97] - 公司在Royalty Pharma协议下的收入支付义务在特定情况下可解除[97]