里奥格兰德液化天然气设施项目进展 - 截至2024年9月，里奥格兰德液化天然气设施1号和2号列车及公共设施项目整体完成率为30.5%，其中工程完成76.1%，采购完成57.6%，建设完成5.5%[47] - 截至2024年9月，里奥格兰德液化天然气设施3号列车项目整体完成率为9.8%，其中工程完成17.0%，采购完成21.9%，建设完成0.1%[47] - 截至2024年9月，Bechtel已为1号和2号装置发出约96%的采购订单，为3号装置发出约98%的采购订单[52] - 里约格兰德液化天然气设施一期包括三个液化装置 总预计铭牌产能约为17.6 MTPA[52] - 一期已与九个交易对手签订长期液化天然气销售和购买协议 总量约为16.2 MTPA 超一期预计铭牌液化天然气产能的90%[53] - 一期亨利港相关销售和购买协议中 约14.65 MTPA的协议平均固定费用（未根据通胀调整）总计约为每年18亿美元[56] - 一期预计总资本成本约为180亿美元[58] - 公司与ADNOC签订了液化天然气销售协议 从4号装置出售1.9 MTPA液化天然气 与Aramco签订了非约束性协议 从4号装置出售1.2 MTPA液化天然气[61] - 4号装置预计采用债务和股权融资相结合的方式 公司目前预计为4号装置提供40%的股权承诺[62] - 里约格兰德液化天然气设施一期获得约62亿美元股权资本承诺116亿美元银行信贷融资7亿美元私人票据发行 一期总成本预计180亿美元[70] 液化天然气销售和购买协议 - 2024年5月，公司与阿布扎比国家石油公司签订为期20年的液化天然气销售和购买协议，后者将以亨利港指数价格购买190万吨/年的液化天然气[49] - 2024年6月，公司与沙特阿美公司就一项为期20年的液化天然气销售和购买协议达成非约束性协议，后者预计将以亨利港指数价格购买120万吨/年的液化天然气[49] - 公司与ADNOC签订了液化天然气销售协议 从4号装置出售1.9 MTPA液化天然气 与Aramco签订了非约束性协议 从4号装置出售1.2 MTPA液化天然气[61] 融资情况 - 2024年1月，公司全资子公司NextDecade LLC签订信贷协议，提供5000万美元的高级担保循环信贷额度，另有1250万美元用于支付利息[49] - 2024年2月，里奥格兰德发行并出售1.9亿美元的高级担保票据，用于为一期项目提供部分资金[49] - 2024年6月，里奥格兰德发行11.15亿美元的高级担保票据，净收益用于减少现有里奥格兰德银行信贷额度下的未偿借款和承付款项[49] - 2024年1月 子公司NextDecade LLC签订了5000万美元的信贷协议 另有1250万美元用于支付利息[67] - 2024年2月 里约格兰德发行并出售1.9亿美元高级担保票据[68] - 2024年6月 里约格兰德通过私募发行11.15亿美元高级担保票据[68] 法律与监管相关 - 2024年8月，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销联邦能源管理委员会对里奥格兰德液化天然气设施的重新授权，公司于10月21日提出复审申请[49] - 公司预计将采取一切可用的法律和监管行动，确保一期工程继续建设，并维持必要的监管批准，以实现里奥格兰德液化天然气设施4号和5号列车的最终投资决定[51] 2023 - 2024年财务数据 - 2023年1月1日至7月12日公司在开发活动上花费约9770万美元[70] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物余额为3820万美元 对公司持续经营能力存在重大疑虑[71] - 2024年1月公司签订信贷担保协议 包括5000万美元循环贷款和1250万美元利息贷款[71] - 2024年9月30日前九个月经营现金流出8670万美元 较2023年同期的5260万美元增加[74] - 2024年9月30日前九个月投资现金流出18.796亿美元 较2023年同期的10.104亿美元增加[75] - 2024年9月30日前九个月融资现金流入19.376亿美元 较2023年同期的14.461亿美元增加[76] - 2024年9月30日止三个月归属于普通股股东的净亏损为1.232亿美元 2023年同期为净利润1.076亿美元[79] - 2024年9月30日止九个月归属于普通股股东的净亏损为1.274亿美元 2023年同期为净亏损5350万美元[79] 会计估计情况 - 公司关键会计估计自2023年年报披露以来无重大变化[81] 工程承包合同 - 2024年8月，公司与柏克德公司敲定4号列车及相关基础设施的工程总承包合同，成本约为43亿美元[49]