财务数据(2024年9月与2023年同期对比) - 2024年9月三个月研发费用为551655美元2023年同期为1397318美元[13] - 2024年9月三个月销售和营销费用为753美元2023年同期为 -19619美元[13] - 2024年9月三个月运营亏损为1361607美元2023年同期为2341233美元[13] - 2024年9月三个月净亏损为1481959美元2023年同期为2297998美元[13] - 2024年9月三个月基本和稀释后每股净亏损为0.16美元2023年同期为16.67美元[13] - 2024年9月三个月加权平均普通股为9555855股2023年同期为137871股[13] - 2024年9月净亏损6285804美元2023年30日净亏损7651146美元[16] - 2024年9月运营活动使用的净现金为6081083美元2023年30日为5536393美元[16] - 2024年9月投资活动使用的净现金为305658美元2023年30日为616272美元[16] - 2024年9月融资活动提供的净现金为9933966美元2023年30日为1114612美元[16] - 2024年9月现金及现金等价物增加3547225美元2023年30日减少5038053美元[16] - 2023年9月30日至2024年9月30日的三个月NanoHybrids其他收入为8315美元2023年12月31日至2024年9月30日的九个月为112515美元2023年为136773美元[89] - 2024年9月30日NanoHybrids应收账款为8315美元2023年12月31日为41269美元[89] - 2024年9月30日在建工程为1358253美元2023年12月31日为1052822美元[90] - 2024年9月30日财产和设备净值为1534631美元2023年12月31日为1285741美元[90] - 2024年9月30日运营租赁加权平均剩余租赁期为2.4年2023年9月30日为3.1年[92] - 2024年9月30日运营租赁现金流量为132642美元2023年为130692美元[92] - 2024年9月30日运营租赁使用权资产为227495美元2023年12月31日为333267美元[93] - 2024年估计运营租赁付款为261453美元[94] - 2024年9月30日预付保险为591935美元2023年12月31日为136342美元[97] 股东权益相关 - 2024年9月30日股东权益为7164434美元[14] - 2023年12月31日股东权益为2894848美元[14] 公司运营计划 - 公司计划开发包括两种心脏生物标志物在内的其他检测项目[19] - 公司计划探索支持生物标志物检测项目的新产品[20] - SYMON - II临床研究计划于2024年第四季度开始招募患者[28] - 公司预计技术问题将导致无法在未来18个月内向FDA提交申请[28] 纳斯达克上市相关 - 公司正努力满足纳斯达克最低出价要求以维持上市资格[35] - 截至2024年11月4日收盘,公司公开持有的普通股市值约为200万美元,普通股最新收盘价为每股0.0729美元[39] - 若公开持有的普通股市值降至100万美元以下,或普通股收盘价连续10个交易日跌至每股0.10美元或更低,公司将面临纳斯达克退市程序[39] 公司资金状况与需求 - 截至2024年9月30日,公司拥有现金及现金等价物约580万美元,流动负债约100万美元,运营活动净现金使用约610万美元[43] - 公司预计未来12个月内需要筹集额外资金以维持运营,目前现金资源仅够支撑运营至2025年第一季度[43] - 公司近期融资导致股东所有权大幅稀释,未来融资可能也会高度稀释[43] 协议相关(特许权使用费等) - 根据新的东丽许可协议,公司向东丽支付的特许权使用费从净销售额的15%降至7.5%(某些情况下更低)[60] - 按照许可协议公司需支付墨盒净销售额7.5%的特许权使用费期限为10年[95] 债务与融资协议相关 - 2024年5月31日公司签订票据购买协议和证券购买协议,相关债务发行成本总计212654美元[62] - 根据票据购买协议条款,投资者提供100万美元现金认购,截至2024年9月30日已偿还1176470美元,票据折扣率约17.6%[63] - 根据证券购买协议条款,三位投资者共提供100万美元现金认购,截至2024年9月30日已偿还1111110美元,票据折扣率11.11%[64][65] - 票据购买协议和证券购买协议在2024年第三季度和前九个月的利息费用分别为185893美元和807797美元[65] 认股权证相关 - 2024年9月30日不同类型认股权证相关信息包括数量、可执行股票类型、行使价格等[66] - 2024年6月28日公司公开募股相关情况包括出售的单位类型、数量、承销商部分行使超额配售权等[67] - 2024年6月普通股票认股权证和预筹资金认股权证的出售价格[68] - 截至2024年9月30日预筹资金认股权证已全部行使[70] - 2024年8月21日C类认股权证调整行使价格和可发行股票数量相关情况[71] - 2024年11月4日D类认股权证剩余情况[72] 股票激励计划相关 - 2018年和2021年股票激励计划下2024年9月30日剩余可授予股票数量[78][79] - 2024年9月30日非归属限制股票奖励状态[81] - 2024年9月30日股票期权相关情况包括数量、行使价格等[83] 公司费用相关 - 2024年6月公司向Aegis支付现金费用为6月募股总收益的8.5%[73] - 2024年9月三个月利息费用为190610美元[13] - 2024年9月三个月其他收入为70258美元[13]
Bluejay Diagnostics(BJDX) - 2024 Q3 - Quarterly Report