2024年第二财季投资收入相关 - 2024年第二财季（截至9月30日）总投资收入为2256.5万美元，较上季度增长1.7%[2] - 2024年第二财季（截至9月30日）净投资收入为729.1万美元，较上季度下降41.3%[2] 2024年第二财季费用相关 - 2024年第二财季（截至9月30日）总费用为1527.4万美元，较上季度增长56.4%[2] 2024年第二财季收益相关 - 2024年第二财季（截至9月30日）净实现收益为4230.3万美元[2] - 2024年第二财季（截至9月30日）净未实现（折旧）为 - 3411.2万美元，较上季度增长80.1%[2] 2024年9月30日投资组合相关 - 2024年9月30日投资组合公司数量为22个，较上季度减少1个，降幅4.3%[2] 2024年9月30日每股净资产价值相关 - 2024年9月30日每股净资产价值为12.49美元，较6月30日的13.01美元下降4.0%[11] 2024年特定投资相关 - 2024年7月向Nocturne Luxury Villas Inc.投资1850万美元[5] - 2024年9月退出对Nth Degree Investment Group LLC的投资，获得成功费收入10万美元、优先股实现收益4230万美元并收回债务投资2500万美元[6] 2024年10 - 12月普通股股东分配相关 - 2024年10 - 12月每月向普通股股东分配每股0.08美元[12]