营收情况 - 2024年第三季度总营收3.459亿美元，同比增长9%；前九个月总营收10.192亿美元，同比增长10%[2][3] - 2024年第三季度基于资产的经常性收入增长16%，占总营收65%；基于订阅的经常性收入占比33%；专业服务和其他非经常性收入下降30%[3] - 2024年第三季度总营收为3.45949亿美元，2023年同期为3.16847亿美元；2024年前三季度总营收为10.19172亿美元，2023年同期为9.27988亿美元[19] - 2024年第三季度资产相关收入为2.2498亿美元，2023年同期为1.93901亿美元；2024年前三季度为6.47081亿美元，2023年同期为5.56595亿美元[19] - 2024年第三季度订阅相关收入为1.15402亿美元，2023年同期为1.14939亿美元；2024年前三季度为3.50852亿美元，2023年同期为3.46977亿美元[19] - 2024年第三季度总营收3.45949亿美元，其中Envestnet Wealth Solutions业务营收3.11523亿美元，Envestnet Data & Analytics业务营收3.4426亿美元[26] - 公司最新一期总营收为1019172千美元，其中Envestnet Wealth Solutions为913441千美元，Envestnet Data & Analytics为105731千美元[27] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总营收为927988千美元，其中Envestnet Wealth Solutions为815716千美元，Envestnet Data & Analytics为112272千美元[30] - 公司某期总营收为316847千美元，其中Envestnet Wealth Solutions为279243千美元，Envestnet Data & Analytics为37604千美元[29] - 公司营收主要由基于资产和基于订阅的经常性收入以及专业服务和其他收入构成[27][29][30] 利润情况 - 2024年第三季度净亏损170万美元，去年同期净利润710万美元；前九个月净亏损7830万美元，去年同期净亏损5560万美元[2][5] - 2024年第三季度调整后EBITDA为8050万美元，同比增长23%；前九个月为2.287亿美元，同比增长30%[2][6] - 2024年第三季度调整后净利润4650万美元，同比增长27%；前九个月为1.223亿美元，同比增长26%[2][6] - 2024年第三季度净亏损为166.1万美元，2023年同期净利润为709.1万美元；2024年前三季度净亏损为7834.9万美元，2023年同期为5555.3万美元[19] - 2024年前九个月净亏损8032.3万美元，2023年同期净亏损6083.7万美元[21] - 2024年前九个月调整后EBITDA为2.28728亿美元，2023年同期为1.75378亿美元[22] - 2024年第三季度净亏损166.1万美元，2023年同期净利润505.6万美元；2024年前九个月净亏损8032.3万美元，2023年同期净亏损6083.7万美元[23] - 2024年第三季度调整后净利润4654.5万美元，2023年同期为3662.7万美元；2024年前九个月调整后净利润1.22312亿美元，2023年同期为9716.7万美元[23] - 2024年第三季度调整后摊薄每股收益0.70美元，2023年同期为0.56美元；2024年前九个月为1.84美元，2023年同期为1.47美元[23] - 2024年第三季度和前九个月GAAP有效税率分别为238.1%和 - 4.9%，2023年同期分别为234.2%和 - 33.8%[23] - 计算2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月调整后净利润时使用了25.5%的估计正常化税率[23] - 2024年第三季度运营费用3.38943亿美元，运营收入700.6万美元[26] - 公司最新一期总运营费用为1079005千美元，运营亏损为59833千美元[27] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总运营费用为953756千美元，运营亏损为25768千美元[30] - 公司某期总运营费用为316246千美元，运营收入为601千美元[29] - 2024年第三季度调整后EBITDA为8054.1万美元，其中Envestnet Wealth Solutions业务为9228.3万美元，Envestnet Data & Analytics业务为739.2万美元[26] - 公司最新一期调整后EBITDA为228728千美元，其中Envestnet Wealth Solutions为258415千美元，Envestnet Data & Analytics为21404千美元，Nonsegment为 - 51091千美元[27] - 截至2023年9月30日的九个月，公司调整后EBITDA为175378千美元，其中Envestnet Wealth Solutions为208527千美元，Envestnet Data & Analytics为16697千美元，Nonsegment为 - 49846千美元[30] - 公司某期调整后EBITDA为65331千美元，其中Envestnet Wealth Solutions为74413千美元，Envestnet Data & Analytics为7411千美元，Nonsegment为 - 16493千美元[29] 现金流情况 - 2024年第三季度自由现金流增至7620万美元，去年同期为940万美元；前九个月为1.233亿美元，去年同期为净流出1560万美元[2][6] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为1.86409亿美元，2023年同期为7376.6万美元[21] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为8167.5万美元，2023年同期为1.25167亿美元[21] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为275万美元，2023年同期为7145.8万美元[21] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加1.01978亿美元，2023年同期净减少1.18962亿美元[21] - 2024年前九个月折旧和摊销为1.15155亿美元，2023年同期为9598.5万美元[21][22] - 2024年前九个月非现金补偿费用为5320.4万美元，2023年同期为5814.1万美元[21][22] - 2024年前九个月非现金商誉减值为9626.9万美元，2023年同期无此项[21][22] - 2024年前九个月非现金处置子公司收益为1952.3万美元，2023年同期无此项[21][22] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为9535.5万美元，2023年同期为3529万美元；2024年前九个月为1.86409亿美元，2023年同期为7376.6万美元[24] - 2024年第三季度自由现金流为7621.2万美元，2023年同期为943.4万美元；2024年前九个月为1.23343亿美元，2023年同期亏损1562.6万美元[24] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物1.934亿美元，未偿还债务8.925亿美元[6] - 2024年资产负债表显示总资产为18.28704亿美元，2023年为18.77252亿美元；总负债为13.02091亿美元，2023年为13.02746亿美元[18] - 2024年现金及现金等价物为1.93356亿美元，2023年为9137.8万美元[18] - 2024年应收账款净额为1.10098亿美元，2023年为1.20958亿美元[18] - 2024年无形资产净额为3.01426亿美元，2023年为3.38068亿美元[18] - 2024年商誉减值为0，2023年也为0；2024年前三季度商誉减值为9626.9万美元，2023年为0[19] 客户情况 - 公司客户包括超11.1万名顾问、美国20大银行中的17家、50大财富管理和经纪公司中的48家等[10] 错误修正情况 - 2024年7月公司修正可转换票据债务分类的非重大错误[8] - 2023年第四季度公司修正云托管虚拟服务器交易分类的非重大错误[9] 合并协议风险 - 合并协议存在多种风险，如可能导致协议终止、影响业务关系和运营结果、分散管理层注意力等[17] 平台资产与账户情况 - 截至2024年9月30日，Envestnet财富解决方案平台管理资产（AUM）为5104.53亿美元，管理资产（AUA）为4959.95亿美元，总AUM/A为10064.48亿美元[31] - 2024年第三季度，AUM净流量为13.592亿美元，AUA净流量为1.67亿美元，总AUM/A净流量为15.262亿美元[32] - 2024年前三季度，AUM净流量为39.686亿美元，AUA净流量为18.921亿美元，总AUM/A净流量为58.607亿美元[33] - 2024年第三季度，AUM/A总转换量为762亿美元，其中新客户转换为136亿美元，订阅转换为626亿美元[32] - 2024年前三季度，AUM/A总转换量为3049亿美元，其中新客户转换为616亿美元，订阅转换为2433亿美元[33] - 截至2024年9月30日，Envestnet财富解决方案平台AUM账户为180.2895万个，AUA账户为134.7685万个，总AUM/A账户为315.058万个[31] - 截至2024年9月30日，Envestnet财富解决方案平台顾问总数为11.1336万人[31] - 截至2024年9月30日，Envestnet数据与分析平台付费终端用户数量为45.2万人[35] - 截至2024年9月30日，Envestnet数据与分析平台使用企业数量为1166家[35] - 2024年第三季度和前三季度“重新分类”栏中的资产和账户数字是为反映更新后的客户计费安排在AUM、AUA和订阅之间重新分类的非重大金额，对总平台资产或账户无影响[34]