公司客户相关 - 公司客户包括超111000名顾问17家美国最大的20家银行中的17家等[102] 公司合并相关 - 2024年7月11日公司签订合并协议预计2024年第四季度完成合并股东每股将转换为获得63.15美元的权利[104][106][107] - 2024年10月2日公司通知2025年和2027年到期可转换票据的受托人和持有人合并构成根本变化[233] - 2024年第四季度2027年到期可转换票据将在简明综合资产负债表上从债务净额（扣除流动部分）重新分类为债务的流动部分[233] 非现金项目相关 - 2024年第二季度公司因业务战略转变产生9630万美元的非现金商誉减值费用未来若估计和假设变化可能还有类似费用[108] - 2024年4月1日公司对一家私人公司不再有控股权产生1950万美元非现金收益[109] - 2024年9月30日止九个月员工薪酬减少2440万美元降幅41%主要因裁员等相关费用减少[197] - 2024年9月30日止九个月员工薪酬减少190万美元降幅4%主要因非现金薪酬费用减少[208] 内部开发软件相关 - 2024年截至9月30日的三个月和九个月分别有130万美元和1420万美元的内部开发软件成本被注销[110] - 2024年9月30日内部开发软件资本化金额为5712.7万美元[224] 公司人事相关 - 2024年1月7日Crager先生卸任首席执行官Fox先生担任临时首席执行官[111] 公司运营盈亏相关 - 2021年12月31日至2024年9月30日除特定季度外公司运营和税前均有亏损[112] - 2024年前三季度净亏损8032.3万美元2023年同期为6083.7万美元[222] 外部因素对业务影响 - 2022年金融市场低迷影响公司财富解决方案部门收入2022年12月31日起数据与分析部门订阅收入受影响[113] - 公司业务受宏观经济和全球金融市场状况影响[115] - 2024年前九个月订阅型经常性收入减少650万美元降幅6%主要因研究业务数据获取缺失和地区银行危机影响[194] 公司战略举措相关 - 公司为提高运营效率采取多项战略举措产生非经常性费用影响短期运营结果[114] 平台业务数据相关 - Envestnet Wealth Solutions平台2023年9月30日到2024年9月30日期间各项资产和账户数量总体呈上升趋势[120] - 2024年第三季度AUM/A总转换额为762亿美元其中新客户转换额为136亿美元订阅转换额为626亿美元[122] - 2024年前九个月AUM/A总转换额为3049亿美元其中新客户转换额为616亿美元订阅转换额为2433亿美元[123] - Envestnet Data & Analytics平台付费终端用户数量从2023年9月30日的42.3万增长到2024年9月30日的45.2万[125] - Envestnet Data & Analytics平台使用公司数量从2023年9月30日的1322家减少到2024年9月30日的1166家[125] - 技术平台上基于资产的经常性收入的金融顾问数量从2023年9月30日的约38000人增加到2024年9月30日的约39000人AUM/A客户账户数量从2023年9月30日的约290万增加到2024年9月30日的约320万[162][173] 各板块营收相关 - Envestnet Wealth Solutions板块2024年第三季度基于资产的收入为2249.8亿美元较2023年同期增长16%[126] - Envestnet Wealth Solutions板块2024年第三季度订阅制收入为827.17亿美元较2023年同期增长2%[126] - Envestnet Data & Analytics板块2024年第三季度订阅制收入为326.85亿美元较2023年同期下降4%[126] - 公司2024年第三季度总营收为3459.49亿美元较2023年同期增长9%[126] - 2024年前九个月基于资产的经常性收入为6.47081亿美元较2023年同期增长16%[143] - 2024年前九个月订阅制经常性收入为35.0852亿美元较2023年同期增长1%[147] - 2024年前九个月专业服务和其他收入为2.1239亿美元较2023年同期下降13%[148] - 2024年9月30日止的三个月订阅式经常性收入增加170万美元或2%[164] - 2024年9月30日止的三个月专业服务和其他收入减少50万美元或12%[165] - 2024年9月30日止的九个月基于资产的经常性收入增加9050万美元或16%[172] - 2024年9月30日止的九个月专业服务和其他收入减少320万美元或18%[176] 各板块运营情况相关 - 2024年三季度Envestnet Wealth Solutions运营收入为50310千美元2023年同期为30271千美元[225][226] - 2024年三季度Envestnet Data & Analytics运营亏损7506千美元2023年同期亏损7994千美元[225][226] - 2024年前三季度Envestnet Wealth Solutions运营收入为142411千美元2023年同期为75574千美元[227] - 2024年前三季度Envestnet Data & Analytics运营亏损115023千美元2023年同期亏损25208千美元[227] 调整后财务指标相关 - 公司2024年第三季度调整后EBITDA为805.41亿美元较2023年同期增长23%[126] - 2024年前三季度调整后EBITDA为22872.8万美元2023年为17537.8万美元[222] - 2024年前三季度调整后净收入为12231.2万美元2023年为9716.7万美元[223] - 2024年前三季度调整后摊薄每股净收入为1.84美元2023年为1.47美元[223] - 2024年三季度Envestnet总调整后EBITDA为80541千美元2023年同期为65331千美元[225][226] - 2024年前三季度Envestnet总调整后EBITDA为228728千美元2023年同期为175378千美元[227] 公司现金流相关 - 2024年9月30日运营活动提供的净现金为18640.9万美元[224] - 2024年9月30日资本支出为593.9万美元[224] - 2024年9月30日自由现金流为12334.3万美元2023年为 - 1562.6万美元[224] - 2024年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为18.6409亿美元较2023年同期增加1.126亿美元[235][236] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为8.1675亿美元较2023年同期减少4350万美元[235][237] - 2024年9月30日止九个月融资活动使用的净现金为2750万美元较2023年同期增加6870万美元[235][238] - 2024年9月30日止九个月经营活动现金增加因业务运营现金增加7240万美元营运资金账户付款时间带来现金增加4020万美元[236] - 2024年9月30日止九个月投资活动现金使用减少主要因对私人公司应收账款发行现金使用减少2000万美元等多项减少[237] - 2024年9月30日止九个月融资活动现金使用增加主要因2023年9月30日止九个月结算2023年到期可转换票据本金4500万美元等[238] 公司财务指标衡量相关 - 公司使用非GAAP财务指标衡量经营业绩等[213] - 公司管理层薪酬委员会等在确定管理层激励薪酬时可能考虑调整后息税折旧摊销前利润等[214] - 公司呈现调整后息税折旧摊销前利润等作为补充绩效指标[215] 公司债务相关 - 2020年8月公司发行5.175亿美元本金总额的2025年到期0.75%可转换票据截至2024年9月30日2025年到期可转换票据本金总额3.175亿美元未偿还[232] - 截至2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物1.934亿美元循环信贷额度下无未偿还金额可借5亿美元[234] 公司税率相关 - 2024年三季度Envestnet有效税率为238.1%2023年同期为234.2%[228] - 2024年前三季度Envestnet有效税率为 - 4.9%2023年同期为 - 33.8%[228] 公司资金需求相关 - 公司认为现有现金及现金等价物和业务运营产生的现金足以满足未来十二个月及以后的运营需求[230] - 若运营产生现金不足以满足需求公司可能会借贷或增加债务来满足运营潜在收购或其他战略活动[230]