公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为38.84323亿美元，较2023年12月31日的38.8209亿美元略有增长[10] - 2024年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4.4873亿美元，低于2023年12月31日的5.3555亿美元[10] - 2024年应收账款净额为1.85251亿美元，较2023年的2.15581亿美元有所下降，坏账准备2024年为84.6万美元，2023年为106.5万美元[10] - 2024年9月30日，公司总流动负债为3.81913亿美元，低于2023年12月31日的4.00189亿美元[10] - 长期债务方面，2024年为15.61874亿美元，低于2023年的17.07572亿美元[10] - 2024年股东权益为14.68239亿美元，高于2023年的13.68702亿美元[10] - 公司普通股面值为每股0.01美元，2024年和2023年分别发行和流通6575.9904万股和6524.0961万股[9][10] - 2024年9月结束的三个月营收为471,253千美元，2023年同期为523,137千美元；2024年前九个月营收为1,445,180千美元，2023年同期为1,553,571千美元[12] - 2024年9月结束的三个月运营费用为449,572千美元，2023年同期为477,107千美元；2024年前九个月运营费用为1,359,174千美元，2023年同期为1,390,377千美元[12] - 2024年9月结束的三个月运营收入为21,681千美元，2023年同期为46,030千美元；2024年前九个月运营收入为86,006千美元，2023年同期为163,194千美元[12] - 2024年9月结束的三个月持续经营业务税前亏损为5,191千美元，2023年同期盈利23,519千美元；2024年前九个月持续经营业务税前盈利17,997千美元，2023年同期为99,830千美元[12] - 2024年9月结束的三个月持续经营业务净亏损为3,327千美元，2023年同期盈利17,172千美元；2024年前九个月持续经营业务净盈利12,720千美元，2023年同期为75,335千美元[12] - 2024年9月结束的三个月基本每股亏损为0.05美元，2023年同期为0.26美元；2024年前九个月基本每股盈利为0.20美元，2023年同期为1.08美元[12] - 2024年9月结束的三个月摊薄每股亏损为0.05美元，2023年同期为0.24美元；2024年前九个月摊薄每股盈利为0.20美元，2023年同期为0.98美元[12] - 2024年9月结束的三个月加权平均基本股数为65,036千股，2023年同期为67,253千股；2024年前九个月加权平均基本股数为65,012千股，2023年同期为69,909千股[12] - 2024年9月结束的三个月加权平均摊薄股数为65,036千股，2023年同期为72,672千股；2024年前九个月加权平均摊薄股数为67,471千股，2023年同期为78,427千股[12] - 2024年9月结束的三个月综合收入（亏损）净额为 - 1,360千美元，2023年同期为20,857千美元；2024年前九个月综合收入（亏损）净额为18,620千美元，2023年同期为86,410千美元[13] - 2024年前九个月持续经营业务净收益为1.272亿美元，2023年同期为7.5335亿美元[18] - 2024年前九个月折旧和摊销为3.0315亿美元，2023年同期为2.69705亿美元[18] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3.99076亿美元，2023年同期为5.26093亿美元[18] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为2.05665亿美元，2023年同期为5.72424亿美元[18] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为2.02093亿美元，2023年同期为6978.2万美元[18] - 2024年前九个月现金及现金等价物净减少868.2万美元，2023年同期净增加2345.1万美元[18] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，商誉账面价值均为3.95974亿美元[30] - 截至2024年9月30日，无形资产账面价值为7745.1万美元，2023年12月31日为8645.3万美元[31] - 截至2024年9月30日，客户激励资产账面价值为1.33234亿美元，2023年12月31日为6096.1万美元[32] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合资企业账面价值分别为4030万美元和2270万美元[36] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司债务义务公允价值较账面价值少约5120万美元，账面价值为15.625亿美元；截至2023年12月31日，公允价值较账面价值少约9760万美元，账面价值为17.623亿美元[62] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的按公允价值计量的现金等价物（货币市场）分别为124.8万美元和2139.2万美元[61][62] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的按公允价值计量的利率互换负债分别为52.9万美元和163.7万美元[61][62] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的按公允价值计量的股票认股权证负债分别为47.1万美元和1867.1万美元[61][62] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的按公允价值计量的销售选择权负债为125.8万美元和0美元[62] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司物业和设备净值分别为2.771568亿美元和2.820769亿美元[64] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司CAM自有且出租给外部客户的飞机账面价值分别为17.75亿美元和16.409亿美元[65] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司债务义务总额分别为15.62532亿美元和17.62282亿美元[66] - 2024年和2023年前九个月，公司新租赁确认使用权资产和相应负债的非现金交易分别为2520万美元和610万美元[77] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司经营租赁加权平均折现率分别为5.4%和4.0%，加权平均剩余租赁期限分别为4.2年和3.9年[77] - 2024年和2023年前九个月，公司经营租赁负债现金支付分别为1750万美元和1970万美元[79] - 截至2024年9月30日，公司经营租赁负债未折现总义务为69764千美元，现值为62040千美元，长期租赁义务为41806千美元[79] - 2024年和2023年前九个月，公司定义福利养老金计划和退休后医疗计划净定期福利成本分别为3257千美元和9552千美元，退休后医疗计划净定期福利成本分别为14千美元和138千美元[90] - 2024年前九个月，公司向养老金计划缴款150万美元[90] - 截至2024年9月30日，公司预估所得税采用27%的税率，前九个月实际有效税率为29%[91][92] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的九个月，公司累计其他综合收益（损失）分别为-51,529千美元和-92,327千美元[95] - 2024年前九个月和2023年前九个月，公司基于股票的激励奖励费用分别为750万美元和650万美元[98] - 截至2024年9月30日，基于股票的激励奖励有1120万美元未确认费用，预计在1.3年加权平均期内确认[98] - 2024年9月30日，股票奖励期初数量为1,066,784个，授予970,367个，转换-113,031个，到期-11,000个，没收-61,123个，期末数量为1,851,997个[97] - 2023年9月30日，股票奖励期初数量为929,205个，授予577,598个，转换-192,028个，到期-1,600个，没收-30,000个，期末数量为1,283,175个[97] - 2024年第三季度基本每股收益持续经营业务为-0.05美元，2023年为0.26美元；2024年前九个月为0.20美元，2023年为1.08美元[100] - 2024年第三季度摊薄每股收益持续经营业务为-0.05美元，2023年为0.24美元；2024年前九个月为0.20美元，2023年为0.98美元[100] - 2024年和2023年用于计算基本每股收益的基本加权平均流通股数，因受限股分别少723,154股和471,610股[100] - 截至2024年9月30日，客户持有的认股权证若以现金结算，将新增2760万股普通股[100] - 2024年第三季度和前九个月总营收分别为471,253千美元和1,445,180千美元，2023年同期分别为523,137千美元和1,553,571千美元[104] - 2024年9月30日和2023年12月31日，客户合同的当前递延收入分别为2020万美元和450万美元[105] - 截至2024年9月30日，长期合同资产为390万美元，2023年12月31日为870万美元[105] - 2024年第三和前九个月，外部客户持续经营业务收入分别下降5190万美元（10%）至4.713亿美元和1.084亿美元（7%）至14.452亿美元[129] - 2024年第三和前九个月，持续经营业务净亏损330万美元和净利润1270万美元，而去年同期为净利润1720万美元和7530万美元[130] - 2024年第三和前九个月，调整后持续经营业务税前利润分别为1070万美元和4320万美元，较去年同期分别减少2040万美元和8370万美元[135] - 2024年第三季度和前九个月持续经营业务总营收分别为5.27441亿美元和16.06142亿美元，2023年同期分别为5.87814亿美元和17.32927亿美元[136] - 2024年第三季度和前九个月持续经营业务税前利润分别为 - 0.5191亿美元和1.7997亿美元，2023年同期分别为2.3519亿美元和9.983亿美元[136] - 2024年第三季度和前九个月持续经营业务调整后税前利润分别为1.072亿美元和4.3196亿美元，2023年同期分别为3.1138亿美元和12.6874亿美元[136] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，在役机队账面价值分别为20.683亿美元和18.987亿美元[145] - 2024年前三季度和前九个月，工资、薪金和福利费用较2023年同期分别增加500万美元（3%）和减少660万美元（1%）[160] - 2024年前三季度和前九个月，折旧和摊销费用较2023年同期分别增加1270万美元和2760万美元[161] - 2024年前三季度和前九个月，燃料费用较2023年同期分别减少2670万美元和3160万美元[164] - 2024年前九个月持续经营业务的有效税率为29%，调整后持续经营业务的有效税率为26%，2023年同期为24%[170] - 2024年和2023年前九个月，经营活动产生的净现金分别为3.991亿美元和5.261亿美元[171] - 2024年和2023年前九个月，资本支出的现金支付分别为2.21亿美元和5.813亿美元[172] - 2024年前9个月融资活动净现金使用量为2.021亿美元，2023年同期融资活动提供净现金6980万美元[176] - 2024年前9个月从循环信贷安排提取4.25亿美元，偿还循环信贷和其他融资安排6.265亿美元；2023年同期偿还债务本金1.805亿美元，从循环信贷安排提取2.2亿美元[176] - 2023年前9个月使用1.553亿美元在市场回购ATSG普通股[176] - 截至2024年9月30日，现金余额4490万美元，高级信贷协议下循环信贷安排未使用额度4.583亿美元[178] - 2024年运营扣除约1.3