财务表现 - 公司2024年前9个月股东应占净利潤为人民币4.996亿元，同比下降14.4%[5] - 公司2024年前9个月总收入为人民币52.726亿元，同比下降17.0%[5] - 公司2024年前9个月毛利为人民币19.888亿元，同比下降10.2%[5] - 公司2024年第三季度毛利为人民币7.114亿元，同比下降8.4%[9] - 公司2024年前9个月其他收入为人民币8094.4万元，同比下降11.2%[9] - 公司2024年前9个月行政开支为人民币4.077亿元，同比增加2.9%[9] - 公司2024年前9个月财务费用为人民币5.918亿元，同比下降6.7%[9] - 公司2024年前9个月税前利润为人民币9.952亿元，同比下降20.8%[9] - 公司2024年前9个月期内利润为人民币7.796亿元，同比下降15.7%[9] - 公司2024年9月30日的税前利润为人民币343,260千元，较2023年同期的443,503千元有所下降[13] - 公司2024年9月30日的期内利润为人民币191,751千元，较2023年同期的218,288千元有所减少[41] - 公司2024年第三季度收入为人民币19.491亿元，同比下降16.4%[67] - 公司2024年第三季度净利润为人民币2.713亿元，同比下降18.0%[67] - 公司2024年第三季度建设收入为人民币4.538亿元，同比下降47.3%[68] - 公司2024年第三季度服务特许安排运营维护收入为人民币13.248亿元，同比增长0.3%[69] - 公司2024年第三季度毛利率为36.5%，同比增加3.2%[72] - 公司2024年第三季度财务费用为人民币1.918亿元，同比下降12.2%[77] - 公司2024年第三季度所得税为人民币0.719亿元，同比下降36.1%[79] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司现金和现金等价物为人民币27.7亿元[5] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为人民币2,771,712千元，相比2023年12月31日的2,885,781千元有所减少[10] - 公司2024年9月30日的流动资产总额为人民币10,587,022千元，相比2023年12月31日的9,270,986千元有所增加[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产总额为人民币33,156,213千元，相比2023年12月31日的33,336,954千元略有减少[10] - 公司2024年9月30日的流动负债总额为人民币8,432,086千元，相比2023年12月31日的10,258,345千元有所减少[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债总额为人民币19,349,958千元，相比2023年12月31日的17,059,139千元有所增加[11] - 公司2024年9月30日的股东权益总额为人民币15,961,191千元，相比2023年12月31日的15,290,456千元有所增加[11] - 公司2024年9月30日的资产总额为人民币43,743,235千元，相比2023年12月31日的42,607,940千元有所增加[10] - 公司2024年9月30日的负债和权益总额为人民币43,743,235千元，相比2023年12月31日的42,607,940千元有所增加[11] - 公司2024年9月30日的贸易及其他应付款项为人民币3,310,001千元，相比2023年12月31日的4,306,433千元有所减少[11] - 公司2024年9月30日的银行及其他借款为人民币16,790,031千元，相比2023年12月31日的14,491,791千元有所增加[12] - 截至2024年9月30日，公司流动资产为人民币105.9亿元，同比增长14.2%[80] - 截至2024年9月30日，公司流动负债为人民币84.3亿元，同比下降17.8%[82] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债为人民币193.5亿元，同比增长13.4%[83] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为人民币27.72亿元，较2023年12月31日减少4.0%[84] 现金流量 - 公司2024年9月30日的经营活动产生的现金净额为人民币37,670千元，较2023年同期的718,035千元有所减少[13] - 公司2024年9月30日的投资活动所用的现金净额为人民币424,224千元，较2023年同期的728,767千元有所减少[14] - 公司2024年9月30日的融资活动产生的现金净额为人民币299,385千元，较2023年同期的308,028千元有所减少[14] - 公司2024年9月30日的期末现金及现金等价物为人民币2,771,712千元，较2023年同期的2,499,873千元有所增加[15] - 经营活动使用的现金净额为人民币0.267亿元，反映较高的营运资金需求[84] - 投资活动使用的现金净额为人民币8.089亿元，主要用于购买物业、厂房及设备以及无形资产[84] - 融资活动产生的现金净额为人民币7.214亿元，主要由于银行及其他借款的净收益增加[84] 股东权益与股息 - 公司截至2024年1月1日的总权益为15,290,456千元人民币[1] - 公司截至2024年3月31日的总权益为15,485,430千元人民币[18] - 公司截至2024年6月30日的总权益为15,693,448千元人民币[18] - 公司截至2024年9月30日的总权益为15,961,191千元人民币[19] - 公司2024年第三季度的宣派予权益股東的股息为82,431人民币千元[24] - 公司2024年9月30日的每股普通股资产净值为人民币256.77分，相比2023年12月31日的252.21分有所增长[51] - 公司2024年9月30日的每股基本盈利为人民币19.40分，相比2023年同期的22.65分有所下降[51] - 公司2024年9月30日的每股摊薄盈利为人民币19.40分，相比2023年同期的22.65分有所下降[51] 分部收入与利润 - 水及污泥处理分部收入为3,932,075千元人民币，占总收入的74.6%[34] - 供水分部收入为733,838千元人民币，占总收入的13.9%[34] - 固废发电分部收入为521,266千元人民币，占总收入的9.9%[34] - 公司截至2024年9月30日的税后利润为779,551千元人民币，同比增长5.9%[34] - 公司截至2024年9月30日的分部折旧及摊销为445,102千元人民币，同比增长28.9%[34] - 公司截至2024年9月30日的分部资本开支为620,309千元人民币，同比增长3.4%[36] - 公司截至2024年9月30日的分部资产总额为43,743,235千元人民币，同比增长2.7%[36] - 公司截至2024年9月30日的分部负债总额为27,782,044千元人民币，同比增长1.7%[36] 其他财务信息 - 公司2024年9月30日的服务特许经营安排项下应收款项变动为人民币227,812千元，较2023年同期的235,823千元有所减少[13] - 公司2024年9月30日的存货减少为人民币3,954千元，较2023年同期的增加4,877千元有所不同[13] - 公司2024年9月30日的应收/应付客户合约工程款净额为人民币1,533千元，较2023年同期的减少10,923千元有所不同[13] - 公司2024年9月30日的应收票据为人民币498千元，较2023年同期的减少10千元有所不同[13] - 公司2024年9月30日的应收合资企业款项为人民币31,626千元，较2023年同期的增加9,838千元有所不同[13] - 截至2024年9月30日，贸易应收款项的亏损准备净额为人民币29,730千元，较2023年同期的2,007千元有所增加[41] - 截至2024年9月30日，无形资产摊销为人民币392,926千元，较2023年同期的273,728千元有所增加[41] - 截至2024年9月30日，服务特许经营安排项下应收款项的流动部分为人民币919,253千元，较2023年12月31日的887,152千元有所增加[43] - 截至2024年9月30日，服务特许经营安排项下应收款项的非流动部分为人民币22,337,903千元，较2023年12月31日的22,374,059千元有所减少[43] - 截至2024年9月30日，公司添置无形资产的金额为人民币603,534,000元，较2023年同期的1,698,065,000元有所减少[44] - 截至2024年9月30日，贸易应付款项的账龄分析显示，30日内的应付款项为人民币290,506千元，较2023年12月31日的702,713千元有所减少[45] - 截至2024年9月30日，银行及其他借款中，须于一年内或按要求支付的款项为人民币4,929,665千元，较2023年12月31日的5,767,008千元有所减少[46] 公司治理与战略 - 公司自2024年7月1日起将本位货币从新加坡元更改为人民币[29] - 公司于2024年6月完成公司贷款重组，将所有非人民币计价的贷款和应收贷款转换为人民币[29] - 公司未公布红利，因需要资金为资本开支及项目投资提供资金支持[89] - 公司未从股东获得IPT核准[89] - 公司董事会确认未注意到任何会导致财务报表在重大方面存在造假或误导的事项[90] 行业与政策 - 农村生活污水治理率超过45%，公司将顺应绿色低碳高质量发展方向[86] - 国家统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新[87] - 宝山项目日产能3,800吨，投入使用后有效解决服务区域内的垃圾处理问题[88]