流动资产状况 - 2024年9月30日现金和现金等价物为266.8万美元2023年12月31日为1000美元[5] - 2024年9月30日应收账款净额为0美元2023年12月31日为12.8万美元[5] - 2024年9月30日当期票据应收款为14.2万美元2023年12月31日为20.3万美元[5] - 2024年9月30日预付费用和其他流动资产为36.5万美元2023年12月31日为0美元[5] - 2024年9月30日总流动资产为317.5万美元2023年12月31日为33.2万美元[5] 费用情况 - 2024年9月30日销售、一般和行政薪酬为13.2万美元2023年9月30日为10.1万美元[9] - 2024年9月30日销售和营销费用为46.1万美元2023年9月30日为1.7万美元[9] - 2024年9月30日专业费用为12.2万美元2023年9月30日为31.7万美元[9] - 2024年9月30日研究和开发费用为8.2万美元2023年9月30日为35.7万美元[9] - 销售、一般和行政补偿成本在2024年9月30日止的三个月相比2023年同期增长31%，九个月相比增长133%，原因是与公司在美国证券交易委员会和纽约证券交易所美国公司注册相关的成本增加以及公司首次公开募股的努力[82] - 销售和营销成本在2024年9月30日止的三个月相比2023年同期增长2612%，九个月相比下降1007%，增长与参加贸易展的成本以及首次公开募股前后的营销努力有关[83] - 专业费用在2024年9月30日止的三个月相比2023年同期下降62%，九个月相比下降58%，2024年成本下降是因为公司首次公开募股预期[84] - 研究和开发成本在2024年9月30日止的三个月相比2023年同期下降100%，九个月相比下降93%，主要是因为2023年底公司与GRDG的研发合同终止[85] - 其他运营费用在2024年9月30日止的三个月相比2023年同期增长650%，九个月相比增长222%[87] 盈利情况 - 2024年9月30日基本每股收益为0.37美元2023年9月30日为 -0.02美元[9] - 2024年前九个月运营活动收入236.3万美元2023年同期为亏损314.6万美元[13] - 2024年9月30日止的三个月和九个月公司净收入亏损相比2023年同期分别增长478%和182%[93] 现金流量情况 - 2024年前九个月运营活动现金净使用266.3万美元2023年同期为241.8万美元[13] - 2024年前九个月融资活动现金净提供532.8万美元2023年同期为263.3万美元[13] - 2024年末现金及现金等价物266.8万美元2023年末为20.1万美元[13] - 2024年9月30日止的九个月经营活动现金使用相比2023年同期波动受应付账款支付减少约232000美元等因素影响[95] - 2024年9月30日止的九个月投资活动现金相比2023年同期波动受2023年购买资本资产约18000美元而2024年无类似活动影响[95] - 2024年9月30日止的九个月融资活动现金相比2023年同期增加受从DSS借款1602000美元及发行普通股3726000美元影响[96] 技术专利情况 - 公司拥有多项处于持续开发中的独特专有技术如Linebacker™等[16] - Laetose™技术在美国有独特成分专利在其他国家专利在申请中[17] - 3F技术在美国已获得成分专利在其他国家专利在申请中[18] - Equivir/Equivir G技术已在美国和其他国家获得方法和成分专利[19] - 公司持续评估处于不同开发阶段的其他技术[20] 公司运营收入情况 - 截至本报告日公司尚未从运营中产生可观收入[22] 研究与开发成本 - 2024年9月30日结束的九个月研究与开发成本为386,000美元2023年同期为1,055,000美元[40] 首次公开募股情况 - 2024年9月16日公司首次公开募股净筹得3,726,000美元[43] - 2024年9月17日公司完成首次公开募股以每股3美元价格出售150万股普通股净收益约372.6万美元[59] - 2024年9月16日公司完成首次公开募股净募集3726000美元[94] 减值情况 - 2024年和2023年9月30日结束的三个月和九个月未确认商誉减值[32] - 2024年和2023年9月30日结束的三个月和九个月未确认无形资产减值[33] - 2024年和2023年9月30日公司认为无需计提信用损失准备金[41] 资产相关数据 - 2024年9月30日和2023年12月31日应收票据未偿本金和利息分别约为201,000美元和203,000美元[46] - 2024年9月30日结束的九个月和2023年同期折旧费用分别约为5,000美元和4,000美元[47] - 2023年12月31日商誉余额为25,093,000美元2024年9月30日无调整[48] - 2024年9月30日和2023年12月31日确定使用寿命的无形资产净额分别为18,086,000美元和18,921,000美元[49] - 公司采用ASC 606进行收入确认[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的九个月摊销费用均约为83.5万美元[50] - 2024年12月31日未来技术摊销为27.9万美元2025 - 2028年每年为111.3万美元之后为1335.5万美元[50] 应付票据情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日与关联方应付票据余额（含利息）分别为800.6万美元和1207.4万美元[51] - 截至2024年9月30日与关联方应付票据800.6万美元其中3.5万美元为短期797.1万美元为长期[62] 债务情况 - 2024年9月30日后长期债务本金支付2024年为3.5万美元2025年为78.1万美元2026年为1286万美元[52] 公司股本情况 - 2023年5月10日公司董事会批准将普通股总数增加到40亿股[56] 历史融资情况 - 公司历史上主要通过债务融资满足流动性和资本需求[94] 其他特殊收支情况 - 2023年公司与GRDG研发和许可收益分配协议终止2023年9月30日公司产生约25.8万美元费用[60] - 2024年1月起关联方DSS每月代公司产生约3.1万美元一般管理成本截至2024年9月30日公司产生约26.5万美元相关费用[61] 财务指标对比情况 - 利息收入在2024年9月30日止的三个月和九个月与2023年同期相比无变化均为3000美元[89] - 其他收入在2024年9月30日止的九个月与2023年同期相比减少100%为52000美元[89] - 嵌入式衍生工具公允价值变动2024年9月30日止的三个月和九个月均为5670000美元而2023年同期为0[89] - 利息费用在2024年9月30日止的三个月和九个月相比2023年同期分别增长199%和149%[89][91] - 折旧和摊销费用在2024年9月30日止的三个月和九个月与2023年同期持平[86]