现金及资产负债情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为303195美元，2023年12月31日为238482美元[4] - 2024年9月30日总资产为107258666美元，2023年12月31日为105708149美元[4] - 2024年9月30日总负债为36262874美元，2023年12月31日为35072944美元[4] - 2024年9月30日股东权益为70995792美元，2023年12月31日为70635205美元[4] - 2024年9月30日优先股为10239573股价值45047071美元[6] - 2024年9月30日普通股为4964529股[6] - 2024年9月30日留存收益为17436232美元[6] - 2024年末现金及现金等价物为303195美元[7] - 2024年9月30日公司营运资本余额为2260万美元，流动资本比率为2.85:1[77] - 2024年9月30日公司长期债务总额为10701405美元[85] 销售额与净亏损情况 - 2024年三季度净销售额为9370713美元，2023年同期为9348066美元[5] - 2024年前三季度净销售额为28506151美元，2023年同期为28383249美元[5] - 2024年三季度净亏损为282945美元，2023年同期为326982美元[5] - 2024年前三季度净亏损为608772美元，2023年同期为963352美元[5] - 2024年前三季度基本和稀释后每股亏损0.46美元，2023年同期为0.50美元[11] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比销售营收分别为28506151美元和28383249美元增长0.4%[68] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比净亏损下降36.8%[75] 利息与所得税情况 - 2024年三季度利息支出净额为257192美元，2023年同期为171272美元[5] - 2024年前三季度利息支出净额为750573美元，2023年同期为460309美元[5] - 2024年第三季度公司支付所得税27,000美元，2023年为0美元；2024年前三季度公司支付所得税27,000美元，2023年前三季度收到所得税退款19,456美元[20] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比净利息费用增长63.1%[72] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比所得税优惠下降31.8%[74] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金净流出2159828美元[7] - 2024年投资活动现金净流出1655152美元[7] - 2024年融资活动现金净流入3879693美元[7] 库存情况 - 截至2024年9月30日，酿酒和包装材料库存为1,560,573美元，在制品为10,300,907美元，成品为19,499,528美元，总库存为31,361,008美元；截至2023年12月31日，酿酒和包装材料库存为1,113,170美元，在制品为15,952,118美元，成品为11,249,491美元，总库存为28,314,779美元[12] 财产和设备情况 - 截至2024年9月30日，在建工程为968,066美元，土地、改良和其他建筑物为14,992,965美元，酒庄、品酒室建筑和接待中心为44,112,526美元，设备为20,717,793美元，累计折旧为28,162,922美元，财产和设备净值为52,628,428美元；截至2023年12月31日，在建工程为639,840美元，土地、改良和其他建筑物为14,491,827美元，酒庄、品酒室建筑和接待中心为43,991,586美元，设备为20,103,535美元，累计折旧为25,857,151美元，财产和设备净值为53,369,637美元；2024年第三季度折旧费用为785,581美元，2023年为738,354美元；2024年前三季度折旧费用为2,368,537美元，2023年为2,197,966美元[13] 债务情况 - 截至2024年9月30日，信贷额度未偿余额为3,460,004美元，利率为8.0%；截至2023年12月31日，未偿余额为2,684,982美元，利率为8.0%[14] - 截至2024年9月30日，应付票据余额为1,022,778美元；截至2023年12月31日，余额为1,100,735美元[17] - 截至2024年9月30日，长期债务余额为10,701,405美元；截至2023年12月31日，余额为7,590,659美元[18] - 截至2024年9月30日，2024年长期债务最低本金支付为133,494美元，2025年为7,074,971美元，2026年为578,559美元，2027年为608,636美元，2028年为640,299美元，之后为1,665,446美元[19] - 2024年第三季度公司支付短期和长期债务利息127,444美元，2023年为99,861美元；2024年前三季度支付利息391,962美元，2023年前三季度为286,045美元[21] 销售成本与毛利情况 - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比销售成本分别为10953625美元和11969630美元下降8.5%[69] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比毛利润占净销售额比例分别为61.6%和57.8%增长3.8个百分点[70] 销售和营销费用情况 - 2024年第三季度直接销售净额为5,020,739美元，成本为1,427,377美元，毛利为3,593,362美元，销售和营销费用为3,551,780美元，贡献毛利为41,582美元，占总销售额的53.6%；2023年第三季度直接销售净额为4,774,942美元，成本为1,498,980美元，毛利为3,275,962美元，销售和营销费用为3,531,564美元，贡献毛利为 - 255,602美元，占总销售额的51.1%；2024年第三季度经销商销售净额为4,349,974美元，成本为2,135,222美元，毛利为2,214,752美元，销售和营销费用为513,578美元，贡献毛利为1,701,174美元，占总销售额的46.4%；2023年第三季度经销商销售净额为4,573,124美元，成本为2,164,508美元，毛利为2,408,616美元，销售和营销费用为586,765美元，贡献毛利为1,821,851美元，占总销售额的48.9%[26] 租赁情况 - 公司在不同时间签订多项葡萄园和非葡萄园租赁协议，包含不同租赁时长、续租选项、租金递增条款等[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] - 2024年9月30日前9个月葡萄园运营租赁成本为344346美元，其他运营租赁成本为743321美元，短期租赁成本为28543美元，总租赁成本为1116210美元，2023年同期总租赁成本为1033746美元[49] - 截至2024年9月30日，运营租赁负债净额为11046785美元[50] 葡萄购买情况 - 公司与葡萄种植者签订长期葡萄购买协议，但无法计算最小或最大付款额[52] 公司业务情况 - 公司为俄勒冈州最大的葡萄酒生产商之一，成功取决于种植和购买优质葡萄、酿造优质葡萄酒、提升品牌知名度、有效销售产品和增加直销[57] - 公司目标是巩固生产优质葡萄酒的声誉，近期财务受多种活动负面影响[59] - 公司葡萄酒由自有、租赁或签约葡萄园的葡萄酿造，也从其他葡萄园购买葡萄，通过多种标签销售[60] - 公司直销包括品酒室、电话、网络和葡萄酒俱乐部，价格高于批发，公司强调直销增长[61] - 2024年前九个月与2023年同期相比葡萄酒箱销售量下降7862箱降幅5.5%[63] 财报未涉及内容 - 财报未提及业绩总结无对应数据[90 - 101] - 财报未提及用户数据无对应数据[90 - 101] - 财报未提及未来展望无对应数据[90 - 101] - 财报未提及业绩指引无对应数据[90 - 101] - 财报未提及新产品和新技术研发无对应数据[90 - 101] - 财报未提及市场扩张和并购无对应数据[90 - 101] - 财报未提及其他新策略无对应数据[90 - 101] - 公司认为法律诉讼产生的未记录负债不太可能对流动性财务状况或运营结果产生重大影响无对应数据[90] - 风险因素无重大变化[92 - 93] - 无未注册的股权证券销售及收益使用情况[93] 优先股发行情况 - 截至2024年9月30日，A系列可赎回优先股发行净收益为3,558,807美元；截至2024年9月30日，优先股发行净收益为3,938,066美元[28][29] 总务及行政费用情况 - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比销售总务及行政费用增长2.3%[71]