风险因素 - 财报包含前瞻性陈述，受多种风险因素影响结果可能与预期不同[132] - 公司依赖少数政府客户，其收入减少会损害公司财务状况[135] - 公司国际业务面临多种风险，可能影响财务状况[135] - 公司电子监控产品面临技术变革、知识产权等风险[135] - 公司可能面临产品责任索赔，损害声誉和市场销售[136] - 收购产生的商誉或无形资产可能减值[136] - 公司受企业社会责任相关风险影响[136] - 普通股市场价格可能大幅波动[136] - 增发股票或可转换证券可能影响股价[136] - 反收购保护措施可能影响公司价值[136] 营收情况 - 2024年前九个月综合营收18.16亿美元2023年同期为18.049亿美元[141] - 2024年第三季度美国安全服务营收40.0908亿美元占总营收66.5%较2023年同期增长4.1%[151] - 2024年第三季度电子监控和监督服务营收8.0067亿美元占总营收13.3%较2023年同期下降15.3%[151] - 2024年第三季度再入服务营收7.0112亿美元占总营收11.6%较2023年同期下降1.8%[151] - 2024年第三季度国际服务营收5.2038亿美元占总营收8.6%较2023年同期增长0.2%[151] - 2024年九个月美国安全服务收入较2023年增加8043.8万美元增幅7.2%[172] - 2024年九个月电子监控与监督服务收入较2023年减少8356.2万美元[172] - 2024年九个月再入服务收入较2023年增加371万美元[172] - 2024年九个月国际服务收入较2023年增加1051.1万美元[172] 运营支出情况 - 2024年第三季度美国安全服务运营支出29.9556亿美元占该板块营收74.7%较2023年同期下降0.5%[156] - 2024年第三季度电子监控和监督服务运营支出4.1116亿美元占该板块营收51.4%较2023年同期下降0.1%[156] - 2024年第三季度再入服务运营支出5.3127亿美元占该板块营收75.8%较2023年同期增长5.7%[156] - 2024年第三季度国际服务运营支出4.8118亿美元占该板块营收92.5%较2023年同期增长0.1%[156] - 2024年9个月运营费用占综合营收约73% 2023年9个月运营费用占综合营收约72%[224] - 劳动及相关成本在2024年9个月运营费用中占比约69% 在2023年9个月运营费用中占比约66%[224] 折旧和摊销费用 - 2024年第三季度美国安全服务折旧和摊销费用2.1989亿美元占该板块营收5.5%较2023年同期增长12.1%[161] - 2024年前九个月美国安全服务折旧和摊销费用为63731千美元相比2023年的58685千美元增加了5046千美元涨幅8.6%[183] - 2024年前九个月电子监控和监督服务折旧和摊销费用为18709千美元相比2023年的21554千美元减少了2845千美元降幅13.2%[183] - 2024年前九个月再入服务折旧和摊销费用为10177千美元相比2023年的12916千美元减少了2739千美元降幅21.2%[183] - 2024年前九个月国际服务折旧和摊销费用为1817千美元相比2023年的1632千美元增加了185千美元涨幅11.3%[183] 一般及行政费用 - 2024年第三季度一般及行政费用为47081美元，占收入7.8%，较2023年减少275美元降幅0.6%[165] - 2024年和2023年9个月的一般及行政费用均约占综合营收8%[225] - 2024年前九个月一般和管理费用为152349千美元相比2023年的139182千美元增加了13167千美元涨幅9.5%[186] 利息收支情况 - 2024年第三季度利息收入3168美元，较2023年增加184.8万美元增幅140.0%，占收入0.5%[166] - 2024年第三季度利息支出45498美元，较2023年减少1027.9万美元降幅18.4%，占收入7.5%[166] - 2024年前九个月利息收入为7634千美元相比2023年的3785千美元增加了3849千美元涨幅101.7%[187] - 2024年前九个月利息费用为147437千美元相比2023年的165081千美元减少了17644千美元降幅10.7%[187] 债务清偿、资产剥离/减值和所得税情况 - 2024年第三季度债务清偿损失约290万美元，较2023年增加282.9万美元[168] - 2024年第三季度资产剥离/减值收益较2023年减少127.4万美元降幅100.0%[169] - 2024年第三季度所得税拨备11664美元，较2023年增加514.3美元增幅78.9%，有效税率31.4%[170] - 2024年前九个月债务清偿损失为85298千美元相比2023年的1845千美元增加了83453千美元涨幅4523.2%[188] - 2024年前九个月资产剥离/减值（亏损）收益为 - 2907千美元相比2023年的3449千美元减少了6356千美元降幅184.3%[189] - 2024年前九个月所得税（优惠）拨备为 - 30680千美元相比2023年的30036千美元减少了60716千美元降幅102.1%[190] 现金流量情况 - 2024年9月30日的九个月内经营活动提供的净现金为2.238亿美元2023年同期为2.301亿美元[210] - 2024年9月30日的九个月内投资活动使用的净现金为8030万美元2023年同期为3580万美元[211] - 2024年9月30日的九个月内融资活动使用的净现金约为1.861亿美元2023年同期为1.288亿美元[212] 净（亏损）收入与现金情况 - 2024年9月30日的九个月内净（亏损）收入为411.3万美元2023年同期为6534.3万美元[204] - 2024年9月30日的现金、现金等价物和受限现金及现金等价物为1.184亿美元2023年同期为2.062亿美元[208] 资产与负债情况 - 2024年9月30日的流动资产为416735000美元2023年12月31日为455746000美元[205] - 2024年9月30日的非流动资产为3012593000美元2023年12月31日为3028140000美元[205] - 2024年9月30日的流动负债为346442000美元2023年12月31日为354503000美元[205] - 2024年9月30日的非流动负债为1922780000美元2023年12月31日为1997130000美元[205] 闲置设施相关情况 - 2024年闲置设施年度净持有成本预计为2850万美元 含折旧费用1370万美元[226] - 截至2024年9月30日 10个闲置设施账面价值合计2.828亿美元[226] - 若激活闲置设施 预计将获得约3.57亿美元的年化增量营收 每股收益年化增长约0.36 - 0.4美元[226] 信贷协议与金融工具相关情况 - 截至2024年9月30日 信贷协议下未偿还借款约4.138亿美元 未偿还信用证约6300万美元 信贷协议适用平均利率每上升1% 总年度利息费用将增加约400万美元[228] - 公司现金投资于多种短期金融工具 市场利率增减100个基点对财务状况或经营成果无重大影响[228] - 基于2024年9月30日外汇汇率敞口 历史汇率每变动10% 对财务状况影响约820万美元 对经营成果影响约40万美元[229]