研发投入 - 公司自2012年成立以来已投入近1800万美元研发成像技术[169] 经营亏损 - 截至2024年9月30日公司累计亏损32122605美元[179] - 2024年前9个月公司净亏损9166958美元运营活动使用现金8806402美元[179] - 公司自成立以来运营净亏损和负现金流未来需增加营收实现盈利[179] 业务合作与交付 - 公司与NXC签订协议截至2024年9月30日已交付6台QT乳腺扫描仪[174] - 公司与CMSC签订协议2024年1月收到两份QT乳腺扫描仪订单并于3月交付[176] - 公司与CMSC签订可行性研究协议有效期至2024年12月或被新协议取代[177] - 可行性研究成功后公司与CMSC拟签订OEM协议[178] 上市公司相关费用 - 公司作为上市公司将产生额外行政费用[180] 资金往来与条款修订 - 公司与Yorkville有资金往来并对相关条款进行修订[181] 季度营收与成本 - 2024年9月30日止三个月营收较2023年同期增加931313美元至955970美元[195] - 2024年9月30日止三个月成本较2023年同期增加326868美元至350667美元[196] 季度费用变化 - 2024年9月30日止三个月研发费用较2023年同期增加613385美元至925214美元[197] - 2024年9月30日止三个月销售、一般和管理费用较2023年同期增加1075153美元至2007277美元[199] - 2024年9月30日止三个月其他净收入较2023年同期增加16995美元[200] - 2024年9月30日止三个月认股权证负债公允价值变动为8805美元[201] - 2024年9月30日止三个月衍生负债公允价值变动为87200美元[201] - 2024年9月30日止三个月盈利负债公允价值变动为50000美元[202] - 2024年9月30日止三个月净利息费用较2023年同期增加1322462美元至1455306美元[203] - 2024年9月30日止三个月净亏损较2023年同期增加2243555美元[198] 年度营收与费用 - 2024年前九个月营收为4032168美元较2023年同期的35404美元增长3996764美元[205][206] - 2024年前九个月研发费用为2492842美元较2023年同期的1083373美元增长1409469美元增幅130%[205][208] - 2024年前九个月销售总务管理费用为9873029美元较2023年同期的3072720美元增长6800309美元增幅221%[205][209] - 2024年前九个月净亏损为9166958美元较2023年同期的4588900美元增加亏损4578058美元[205] - 2024年前九个月利息支出净额为3149315美元较2023年同期的394714美元增长2754601美元[205][213] 财务状况对比 - 截至2024年9月30日累计赤字为32122605美元截至2023年12月31日为17770145美元[215] - 截至2024年9月30日现金及受限现金和现金等价物为1564169美元截至2023年12月31日为184686美元[215] 资金获取与偿还 - 2024年3月从Yorkville获得9025000美元预付款并发行1000万美元票据[216] - 2024年11月12日与关联方签订证券购买协议总价256万美元[217] - 截至2024年9月30日PPP贷款未偿本金总额为128699美元[220] - 2024年9月13日向Yorkville支付1521581美元包含本金1145407美元、应计利息318904美元和57270美元的5%提前还款溢价[225] - 截至2024年9月30日Yorkville票据未偿还金额为2980159美元[226] - 2024年10月31日Yorkville票据到期日延长至2026年3月31日[227] - 2024年11月4日Yorkville将254593美元未偿还本金转换为384059股普通股[228] - 截至2024年9月30日Cable Car贷款未偿还金额为1247374美元[230] - 截至2024年9月30日2020年票据未偿还金额为3143725美元应计利息507029美元[231] 现金流量情况 - 2024年九个月运营活动使用净现金8806402美元2023年同期为1965772美元[236] - 2024年九个月投资活动使用净现金34590美元2023年同期为25995美元[238] - 2024年九个月融资活动提供净现金10220475美元2023年同期为1571181美元[239] 未来资金需求 - 公司未来资金需求取决于多因素包括偿还债务扩大生产等[241] 新兴成长公司相关 - 公司为新兴成长公司将依赖《乔布斯法案》提供的豁免和减少的报告要求[253] - 公司将在满足特定条件下不再是新兴成长公司[255] 财务报表编制 - 公司按美国通用会计准则编制合并财务报表编制时需做估计判断假设[256] - 公司收入在客户取得商品或服务控制权时确认[258] - 公司识别合同中的履约义务包括产品销售维护合同和其他服务[259] - 公司按预期有权获得的对价确定交易价格[260] - 公司存货按成本与可变现净值孰低法计价[262] - 公司基于多种因素确定递延所得税资产和负债[263] - 公司已采用2020 - 06号会计准则更新对合并财务报表无重大影响[265] - 公司正在评估2023 - 07号2023 - 09号会计准则更新的影响[266][267]