公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金为8766千美元，较2023年12月31日的6368千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，受限现金为1981千美元，较2023年12月31日的2999千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，应收账款净额为2045千美元，较2023年12月31日的2948千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，公司总资产为97349千美元，较2023年12月31日的91276千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，流动负债为31335千美元，较2023年12月31日的28175千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，总负债为45754千美元，较2023年12月31日的37917千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，累计亏损为274287千美元，较2023年12月31日的250970千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为51595千美元，较2023年12月31日的53359千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，公司可用现金约为880万美元，还需进行额外的融资活动以满足资本支出和运营需求[40] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司受限现金约为340万美元和400万美元，其中2024年约200万美元为流动资产，约146万美元为非流动资产；2023年300万美元为流动资产，100万美元为非流动资产[52] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司设备存款和信贷分别约为500万美元和100万美元，其中设备信贷97.5万美元，截至2024年9月30日已使用约4.9万美元，剩余92.6万美元将于2025年3月1日前用于特定项目[53] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应收账款分别为265.6万美元和294.8万美元，扣除预期信贷损失备抵后，净额分别为204.5万美元和294.8万美元[60] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，物业、厂房及设备总值分别为5186.8万美元和4886.4万美元，净值分别为4347.1万美元和4457.2万美元[61] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，无形资产总值分别为4764.4万美元和4755万美元，净值分别为1998.6万美元和2700.7万美元[64][65] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司递延所得税资产全额估值备抵分别为3670万美元和3680万美元[71] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总债务分别为2599.9万美元和1933.8万美元[72][73] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，A系列优先股发行和流通股数分别为4953545股和3061245股，B系列优先股均为62500股[107] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，普通股流通股数分别为7649478股和2505620股[111] - 截至2024年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.84年，加权平均折现率为8.22%[122] - 截至2024年9月30日，不可撤销经营租赁负债到期情况显示，总租赁付款为25万美元，总租赁义务为18.1万美元，长期租赁义务为15.5万美元[123] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，员工基于股票奖励的应收款分别为10.9万美元和11万美元[137] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司拥有HEL约1.79%的股权[147] - 截至2024年9月30日，未归属奖励的未确认补偿成本约为880万美元，预计在约1.9年的加权平均期间内确认[160] - 截至2024年9月30日，DVSL总资产分别为2039.3万美元和1963.5万美元，总负债分别为324.8万美元和218.1万美元[176] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，DVCC总资产分别为2365.6万美元和2771.8万美元，总负债分别为284.2万美元和524.4万美元[182] - 截至2024年9月30日，ComputeCo总资产为855.1万美元，总负债为76.9万美元[188] 公司营收、成本及亏损情况变化 - 2024年第三季度公司总营收为752.5万美元，2023年同期为579.7万美元，同比增长29.81%[25] - 2024年前九个月公司总营收为2974.9万美元，2023年同期为1094.8万美元，同比增长171.73%[25] - 2024年第三季度公司运营成本为888.9万美元，2023年同期为439万美元，同比增长102.48%[25] - 2024年前九个月公司运营成本为2006.8万美元，2023年同期为999.6万美元，同比增长100.76%[25] - 2024年第三季度公司运营亏损为901.6万美元，2023年同期为373.6万美元，同比扩大141.33%[25] - 2024年前九个月公司运营亏损为1228.3万美元，2023年同期为1781.9万美元，同比收窄31.07%[25] - 2024年第三季度公司净亏损为809.3万美元，2023年同期为601.6万美元，同比扩大34.52%[25] - 2024年前九个月公司净亏损为1978.2万美元，2023年同期为2270.5万美元，同比收窄12.87%[25] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股亏损为1.29美元，2023年同期为5.96美元，同比收窄78.36%[25] - 2024年前九个月基本和摊薄后每股亏损为6.00美元，2023年同期为24.16美元，同比收窄75.17%[25] - 2023年6月30日公司净亏损6016美元[27] - 2023年9月30日公司净亏损4997美元[27] - 2023年12月31日公司净亏损5254美元[28] - 2024年3月31日公司净亏损9145美元[28] - 2024年6月30日公司净亏损8093美元[28] - 截至2024年9月30日九个月，公司净亏损1978.2万美元，2023年同期为2270.5万美元[30] - 2024年和2023年前三季度，公司总营收分别为752.5万美元和579.7万美元，总营收成本分别为888.9万美元和439万美元[196] - 2024年和2023年前三季度，公司净亏损分别为809.3万美元和601.6万美元，归属于公司的净亏损分别为719万美元和666.2万美元[196] 公司现金流情况变化 - 截至2024年9月30日九个月，经营活动净现金使用量为341.2万美元，2023年同期为440.4万美元[30] - 截至2024年9月30日九个月，投资活动净现金使用量为769.1万美元，2023年同期为1011.7万美元[30] - 截至2024年9月30日九个月，融资活动净现金提供量为1294.3万美元，2023年同期为2275.3万美元[30] 公司股权及股票相关情况 - 截至2024年9月30日，9.0% A系列累积永久优先股发行和流通股数为4953545股，2023年12月31日为3061245股[24] - 截至2024年9月30日，普通股发行股数为7690219股，流通股数为7649478股；2023年12月31日发行股数为2546361股，流通股数为2505620股[24] - 2024年1月1日至3月31日，普通股数量从2546361美元增加到2882231美元[28] - 2024年3月31日至6月30日，普通股数量从2882231美元增加到5272845美元[28] - 2024年1月1日至3月31日，额外实收资本从291276美元增加到291545美元[28] - 2024年3月31日至6月30日，额外实收资本从291545美元增加到305250美元[28] - 2023年10月13日，公司普通股进行了1比25的反向股票分割[28] - 2023年10月13日，公司进行1比25的反向股票分割，目标是使普通股每股价格达到纳斯达克继续上市的最低每股1美元要求，并于10月30日收到合规通知[46][47] - 2024年前9个月，529,161份修订后的C类认股权证被行使，发行719,658股0.01美元认股权证、846,657股4.20美元认股权证和846,657股5.70美元认股权证[89] - 2022年，公司向B系列投资者出售62500股B系列优先股，初始可转换为46211股普通股，2024年10月1日，同意将转换价格降至5美元[108] - 2022年，公司向B系列投资者发行60000份普通股购买认股权证，2024年相关认股权证行使价格降至0.01美元，并额外发行140000份认股权证[109] - 截至2023年12月31日，A系列优先股累计拖欠股息约860万美元，2024年第三季度和前九个月分别新增约280万美元和710万美元，总计约1570万美元[112] - 2023年8月11日，公司支付约65.6万美元B系列可转换优先股强制股息，通过发行4.4万股普通股和7.03万份预融资认股权证支付[114] - 截至2024年9月30日，公司预留368.817万股普通股用于未来发行，另有1.4888万股A系列优先股可用于2021年计划下的未来股权奖励[115] - 2023年2月10日董事会通过2023计划，3月10日股东批准，原计划每季度预留发行股份为流通股的9.75%；6月29日修订后计划将该比例提高到23.75%[147][148] - 2021年2月12日董事会通过2021计划，3月25日股东批准，经修订后，2021财年可发行股份上限为1460191股，2022年1月1日至6月30日为1月3日流通股的15%，2022年第三季度起为每季度首个交易日流通股的15%[149] - 2023年3月10日特别股东大会批准第三修订和重述的2021年股票激励计划，预留发行普通股数量季度调整至计量日已发行普通股的18.75%，可授予9.0% A系列累积永续优先股[151] - 2024年4月15日董事会批准2021年和2023年计划的修正案，5月30日获股东批准，2021年计划可授予普通股数量为每季度首个交易日已发行普通股的18.75%，2023年计划为23.75%[152] - 2024年4月公司取消部分已归属奖励并修改部分未归属奖励条款，按I类修改处理[155] - 截至2024年9月30日的三个月，公司在2021年计划下授予542,896份限制性股票奖励，每份价值3.96美元；在2023年计划下授予645,795份，每份价值3.96美元[157] - 截至2024年9月30日的九个月，公司在2021年计划下授予多种类型和数量的限制性股票奖励，价值从1.52美元到3.96美元不等；在2023年计划下也授予多种奖励[158] - 2024年4月15日，取消授予八名董事会成员的48,547份价外股票期权，改为授予限制性股票，产生的增量补偿成本约为400万美元[161] 公司业务线相关情况 - 截至2024年9月30日，公司在Soluna DVSL ComputeCo, LLC拥有14.6%的所有权权益，在Soluna DV ComputeCo, LLC拥有51%的所有权权益[35] - 截至2024年9月30日，Soluna Digital, Inc.在Project Dorothy 2拥有28%的所有权权益[35] - 2024年6月18日，Soluna AL CloudCo, LLC与Hewlett Packard Enterprise Company达成协议，涉及初始预付款1030万美元，36个月总承诺3400万美元[36] - 2024年6月，公司已为德州项目（Project Dorothy）分两阶段通电50兆瓦[35] - 2024年7月22日，公司完成48兆瓦模块化数据中心（Project Dorothy 2）的融资[35] - 公司有三个可报告业务板块，2024年第三季度启动新业务线Soluna Cloud Services，高性能计算服务截至该季度未产生收入，项目Ada相关收入成本约290万美元[189][192] - 2024