股本与股份交易 - 截至2024年11月14日，公司普通股流通股数为12,455,532股[3] - 2024年3 - 9月分别新增发行普通股1.5万股和15美元的票面价值[14] - 2024年9个月内，因行使员工股票期权发行1.5万股（2023年为0.8万股）[106] - 2024年10月，公司因员工行使股票期权发行5,000股[124] 财务状况（资产、负债、权益） - 截至2024年9月30日，公司总资产为57,828,165美元，较2023年12月31日的55,471,055美元有所增长[9] - 截至2024年9月30日，公司总负债为17,499,891美元，较2023年12月31日的17,202,983美元有所增长[9] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为40,328,274美元，较2023年12月31日的38,268,072美元有所增长[9] - 截至2024年9月30日，公司现金为10,619,841美元，较2023年12月31日的5,017,583美元大幅增加[9] - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额为8,071,431美元，较2023年12月31日的9,843,056美元有所减少[9] - 截至2024年9月30日，公司存货为9,719,759美元，较2023年12月31日的11,134,889美元有所减少[9] - 截至2024年9月30日，公司应付账款为909,914美元，较2023年12月31日的1,984,592美元大幅减少[9] - 截至2024年9月30日，公司短期信贷额度为0美元，较2023年12月31日的1,810,479美元减少[9] - 截至2024年9月30日，现金及定期存款为1299.0166万美元，2023年同期为995.4213万美元[13] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为4032.8274万美元，2023年12月31日为3826.8072万美元[13][14] - 2024年9月30日应收账款为8360850美元，扣除预期信用损失准备289419美元后为8071431美元；2023年12月31日应收账款为10133249美元，扣除预期信用损失准备290193美元后为9843056美元[66] - 2024年9月30日存货中完工产品为3670960美元，原材料和用品为6048799美元，总计9719759美元；2023年12月31日完工产品为2682158美元，原材料和用品为8452731美元，总计11134889美元[67] - 2024年9月30日物业、设备及租赁改良净值为1474.1025万美元，2023年12月31日为1317.1787万美元[68] - 截至2024年9月30日，公司因未完成工作的应计负债为42.3823万美元[69] - 2024年和2023年商誉均为253.4275万美元， indefinite lived intangible assets均为77万美元[70] - 2024年9月30日 definite life intangible assets余额为139万美元，2023年为151万美元，2024年前九个月摊销额为12万美元[71] - 2024年9月30日长期存款为225.4141万美元，2023年12月31日为82.4254万美元[73] - 截至2024年9月30日，循环信贷额度下短期借款余额为0美元（2023年12月31日为0美元）[90] - 截至2024年9月30日，长期债务余额为935.9656万美元，较2023年12月31日的811.4936万美元有所增加[100] - 截至2024年9月30日，非控股股东权益余额为329.8361万美元[112] - 2024年9月30日非控股权益收入余额为83,821美元[113] - 2024年9月30日公司长期资产总计19,435,300美元，其中加拿大128,053美元，美国19,307,247美元[123] - 截至2024年9月30日，营运资金为2211.8657万美元，2023年12月31日为2017.2833万美元[134] 经营业绩（收入、利润） - 2024年前三季度销售额为2906.8548万美元，2023年同期为2889.9429万美元[12] - 2024年前三季度毛利润为1056.6278万美元，2023年同期为759.62万美元[12] - 2024年前三季度运营收入为418.5555万美元，2023年同期为184.6809万美元[12] - 2024年前三季度净利润（含非控股权益）为304.099万美元，2023年同期为145.547万美元[12] - 2024年前三季度归属于控股股东的净利润为235.888万美元，2023年同期为97.6073万美元[12] - 2024年第三季度销售额为931.4937万美元，2023年同期为872.0621万美元[10] - 2024年第三季度毛利润为380.6816万美元，2023年同期为147.2355万美元[10] - 2024年第三季度运营收入为178.1209万美元，2023年同期运营亏损为38.6673万美元[10] - 2024年第三季度净利润（含非控股权益）为109.2348万美元，2023年同期净亏损为50.3751万美元[10] - 2024年第三季度归属于控股股东的净利润为61.1858万美元，2023年同期净亏损为71.8161万美元[10] - 2024年前九个月净收入为304.099万美元，2023年同期为145.547万美元[13] - 2024年第三季度公司总营收9,314,937美元，其中EWCP产品营收291,830美元，TPA产品营收9,023,107美元[118] - 2024年前九个月公司总营收29,068,548美元，其中EWCP产品营收500,934美元，TPA产品营收28,567,614美元[120] - 2024年前九个月加拿大地区销售额229,956美元，美国及海外销售额28,838,592美元[122] - 2024年前九个月，三大主要客户占销售额的52%，金额为15,245,382美元（2023年为49%，金额14,020,837美元）[123] - 截至2024年9月30日的三个月，公司A、B、C、D客户收入分别为281.2736万美元、179.4262万美元、94.2752万美元、75.4646万美元；2023年同期分别为252.4802万美元、256.1698万美元、34.3776万美元、72.5347万美元[132] - 截至2024年9月30日的九个月，公司A、B、C、D客户收入分别为523.8881万美元、660.6882万美元、339.9619万美元、332.8826万美元；2023年同期分别为472.8562万美元、711.6232万美元、203.5666万美元、217.6042万美元[132] 现金流情况 - 2024年前九个月经营活动提供的现金为927.4106万美元，2023年同期为1012.8066万美元[13] - 2024年前九个月投资活动使用的现金为188.1044万美元，2023年同期为488.2788万美元[13] - 2024年前九个月融资活动使用的现金为221.0996万美元，2023年同期为230.6498万美元[13] - 2024年前九个月经营活动提供现金927.4106万美元，2023年为1012.8066万美元[134] - 2024年前九个月长期存款使用现金143.5327万美元，2023年为38.7614万美元[134] - 2024年前九个月股权投资收益为43.0402万美元，2023年为10.1034万美元[134] - 2024年前九个月出售投资收益为200万美元，2023年无此项收益[134] 风险与不确定性 - 公司面临包括竞争压力、利率上升、经济状况恶化等在内的风险和不确定性[7] 股息与分配 - 2024年3 - 9月分别发放股息125.5053万美元和进行非控股股东分配36.5644万美元[14] - 2024年，公司宣布每股0.10美元的特别股息，于5月16日支付，总支付额为125.5053万美元[106] 定期存款情况 - 公司拥有四个定期存款，分别为303,954美元（2025年2月到期，利率1.3%）、731,767美元（2024年11月到期，利率3.00%）、1,019,197美元（2024年11月到期，利率3.85%）、315,407美元（2025年2月到期，利率3%）[23] 费用相关 - 2024年和2023年计入收入的运输和装卸费用分别为387,174美元和381,740美元，计入销售成本的运输和装卸成本分别为701,187美元和771,772美元[24] - 2024年前九个月折旧费用为130.7655万美元，2023年为109.5171万美元[68] - 2024年9个月内，公司授予顾问5.6万份期权，产生费用2.982万美元；授予员工94.4万份股票期权，产生费用35.2373万美元[103] - 截至2024年9月30日，未归属奖励的补偿费用约为60.7078万美元，预计在1.74年的加权平均期间内确认[104] 会计政策与估计 - 制造设备、办公设备、建筑物及改良的折旧率为20%、20%、10%，汽车按直线法在5年内折旧，技术按直线法在10年内折旧[27] - 公司主要从能源和节水产品以及可生物降解聚合物获得收入，遵循五步收入确认模型[30] - 公司普通股换服务按交易日期的估计公允市场价值估值，对应服务费用在服务期内确认[33] - 公司按FASB准则确认股份支付补偿费用，股票期权公允价值用布莱克 - 斯科尔斯模型估计[34][35] - 基本每股收益通过普通股股东可获得的收入除以加权平均流通股数计算，摊薄每股收益考虑期权和认股权证的潜在稀释[37] - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，估计和假设在每个期末进行审查[39][40] - 公司功能货币为美元，三家子公司功能货币为加元，外币折算按相应汇率处理[29] - 公司预期信用损失至少每季度审查一次，根据历史经验等确定，特定账户余额无法收回时核销[26] 主要客户情况 - 2024年前九个月公司三大主要客户收入总计15245382美元，占比52%；2023年同期为14020837美元，占比49%；2024年第三季度三大主要客户收入为5549750美元，占比60%；2023年同期为5811847美元，占比67%[52] - 2024年第三季度和前九个月公司三大主要客户应收账款总计4491287美元，占比56%；2023年同期为4688642美元，占比68%；2023年12月31日为6561164美元，占比67%[52] - 截至2024年9月30日，客户A、B应收账款余额分别为257.132万美元、143.4983万美元；2023年同期分别为215.4033万美元、227.4958万美元[133] 租赁相关 - 公司租赁付款的折现率为5.5%[63] - 2024年3月公司提前终止租赁，支付35910美元罚款，没收5440美元保证金，产生41350美元损失[64] - 2024年9月30日使用权资产余额为0，2023年12月31日为115293美元；2024年9月30日租赁负债余额为0，2023年12月31日为115293美元[65] - 2024年第三季度和前九个月，租赁费用减少是因终止伊利诺伊州内珀维尔的租约[130,131] 子公司与权益交易 - 2024年8月，公司以200万美元出售佛罗里达州LLC 30.1%的权益，并将在未来五年以400万美元出售剩余19.9%的权益[80] - 2024年前九个月，公司对佛罗里达州LLC的销售额为660.6882万美元，2023年为711.6232万美元[82] - 2024年6月，ENP Investments与Stock Yards续签循环信贷额度，最高为450万美元或符合条件的国内应收账款的50 - 80%加50%的库存（上限200万美元），9月30日利率为8% [85] - 2024年8月，公司与Stock Yards