公司治疗项目 - 公司为早期临床阶段的治疗公司,有一个早期临床阶段治疗项目QN - 302和一个临床前治疗项目Pan - RAS[157] - QN - 302正在进行1a期临床试验[158] - Pan - RAS项目处于临床前阶段,理论上可用于治疗约四分之一的癌症[159] 公司盈利情况 - 公司在治疗产品商业化之前预计不会盈利[160] 与Marizyme合作相关 - 与Marizyme签订合作开发协议,将提供至多175万美元的资助付款和20万美元的排他性费用[162] - 公司向Marizyme提供125万美元预付款,对应票据年利率18%[163] - 公司在DuraGraft在美国推出且净销售额累计达50万美元后,将按季度获得其净销售额33%的类似特许权使用费的付款,上限为资助付款现金的两倍[161] - 2024年4月11日与Marizyme签订合作开发协议 支付最高175万美元资金和20万美元独家费用[213] 债券与权证相关 - 公司2024年9月9日部分自愿转换债券后,部分权证股重新分类为负债[167] - 负债分类权证的公允价值按季度以市值计价,股票价格波动会导致其公允价值变化并影响财报[168] 财报重新分类情况 - 公司历史财报未区分诊断和治疗相关活动,本季度报告已重新分类[164] 2024年第三季度费用情况 - 2024年第三季度一般及行政费用为114.5152万美元,较2023年同期的133.6765万美元下降15%,减少了20万美元[170][171] - 2024年第三季度研发费用为12.3429万美元,较2023年同期的144.1598万美元下降91%,减少了130万美元[170][171] - 2024年第三季度认股权证负债公允价值变动收益约1000美元,2023年同期损失约10万美元[172] - 2024年第三季度衍生负债公允价值变动收益约50万美元,2023年同期为0[173] - 2024年第三季度利息费用为40.8359万美元,与2023年同期基本持平[174] - 2024年第三季度因自愿转换可转换债务为普通股产生损失2.779万美元,2023年同期无此情况[170] - 2024年第三季度应付账款结算收益34.8305万美元,2023年无此情况[170][175] 2024年与2023年第三季度经营业务对比 - 2024年第三季度来自已终止经营业务的收入为0,2023年同期损失约16万美元[177] - 2023年第三季度处置已终止经营业务损失约60万美元,2024年同期为0[178] 2024年与2023年前三季度净亏损对比 - 2024年前三季度净亏损540.3368万美元,2023年同期为1131.0001万美元[179] - 2024年9月30日止九个月每股基本和稀释普通股净亏损24.93美元2023年同期为109.19美元[180] 2024年与2023年前三季度费用对比 - 2024年9月30日止九个月一般和行政费用约320万美元较2023年同期的约510万美元减少190万美元降幅38%[181] - 2024年9月30日止九个月研发费用约120万美元较2023年同期的约390万美元减少270万美元降幅68%[182] - 2024年9月30日止九个月认股权证负债公允价值变动收益约40万美元2023年同期约140万美元[183] - 2024年9月30日止九个月衍生负债公允价值变动损失约30万美元2023年同期为0[184] - 2024年9月30日止九个月利息费用约80万美元较2023年同期的约130万美元减少[185] 公司现金与运营情况 - 2024年9月30日止九个月公司有33.8万美元现金累计赤字1.222亿美元[192] - 公司预计现金余额可支撑运营至2024年第四季度且将继续面临净亏损和负现金流挑战[193] 公司债券发行情况 - 2024年9月30日止九个月公司通过发行可转换债券筹集约150万美元(扣除费用后)[195] 公司2024年9月30日流动负债情况 - 2024年9月30日公司流动负债包括约160万美元应付账款190万美元可转换债务和衍生负债等[202] 公司与Alpha的交易情况 - 2022年12月22日向Alpha发行本金总额330万美元的8%优先可转换债券 购买价300万美元[206] - 2023年1月9 - 12日向Alpha发行16834股普通股 总价111.1078万美元[206] - 2024年2月27日向Alpha发行本金55万美元的8%可转换债券[207] 2024年与2023年九个月现金活动情况 - 2024年九个月经营活动使用400万美元现金 主要源于530万美元持续经营亏损[217] - 2023年九个月经营活动使用460万美元现金 主要源于1000万美元持续经营亏损[218] - 2024年九个月投资活动提供净现金90万美元[219] - 2023年九个月投资活动提供净现金400万美元[220] - 2024年九个月融资活动提供净现金490万美元[220] - 2023年九个月融资活动使用净现金40万美元[221]
Qualigen Therapeutics(QLGN) - 2024 Q3 - Quarterly Report