财务状况 - 截至2024年9月30日公司累计亏损129238340美元工作资本赤字5158449美元[160] - 2024年前九个月净亏损1894683美元运营活动现金使用529906美元[160] - 公司目前每月最低现金需求约200000美元[163] - 公司面临流动性问题部分原因是筹集足够资本能力有限[164] - 公司预计未来需要发行股票来为运营和偿还债务提供资金[164] - 若无法实现盈利或获得其他融资将评估减少运营费用和节省现金的替代行动[164] - 截至2024年10月23日公司手头现金约330万美元[270] - 公司尚未实现盈利且预计运营将持续现金流出[270] 公司运营与发展 - 公司为临床阶段生物技术公司，有三个产品开发平台，但部分平台研发活动放缓或暂停[170][171] - 公司正在评估现有资产货币化的所有选择并探索战略替代方案[172] - 2024年9月29日公司与Elray Resources, Inc.签订资产购买协议，将获相关源代码和知识产权，代价为100万股新指定的B系列可转换优先股等[173] - 交易于2024年9月30日完成，Elray将提供为期6个月的售后协助[176][177] - 公司需向SEC提交代理声明寻求股东批准发行转换股和购买权证股[179] - 与交易相关的普通股购买权证每股行使价为1.68美元，期限7年[180] - B系列可转换优先股有特定投票权、股息权、清算优先权等[183][186][187] - B系列可转换优先股转换权在股东批准前无，批准后有，当前转换率下可转换为131.8万股普通股[188] - 公司无赎回权[188] - 公司计划利用新购的游戏技术平台战略进入在线游戏行业，先聚焦B2C再拓展B2B模式，还将寻求潜在收购[189] - 公司计划在2025年第一季度末使首个在线赌场全面运营并优化增长[217] - 公司将评估库拉索岛马耳他马恩岛直布罗陀等地的牌照情况[218] - 公司计划在高增长国际市场开展B2C在线赌场业务[203] - 公司将评估德国巴西印度加拿大哥伦比亚作为潜在的首发市场[207] - 考虑创建区块链平台拓展B2B市场[224] - 公司可能在游戏行业进行整合收购[232] 行业市场情况 - 全球在线游戏行业2024年预计达到970亿美元2029年预计增长到近1330亿美元[196] - 2022 - 2023年基于加密货币的博彩赌注增长超20%[196] - 2029年美国游戏市场预计达到398亿美元2024 - 2029年复合年增长率为9.8%[197] - 2024年印度在线博彩收入预计达到29亿美元2024 - 2029年复合年增长率为6%[198] - 2030年全球体育博彩市场收入预计达到1800亿美元2023 - 2030年复合年增长率为10 - 12%[199] - 2022 - 2032年电子竞技博彩市场预计从99亿美元增长到超300亿美元[199] 成本与费用 - 在线游戏平台商业化初始成本为300万 - 500多万美元[245] - 第一年建立品牌认知的营销预算至少100 - 200万美元[244] - 游戏授权成本每个辖区5 - 20多万美元[244] - 监管顾问年费2 - 10万美元[244] - 高管年薪25 - 30万美元[244] - 监管协助费用每年可达10万美元[244] - 研发费用将随临床项目进展增加[237] - 预计未来几年管理和行政费用会增加[249] 近期融资情况 - 2023年4月发售股票等共筹得毛收入约299.9882万美元净收入约270万美元[272] - 2023年8月发售股票等共筹得毛收入约299.9606万美元净收入约270万美元[273] - 2024年10月16日与持有者达成认股权证激励协议[277] - 公司收到330.624万美元（未扣除财务咨询费等）[277] - 公司将发行可购买190.0138万股普通股的新认股权证[278] - 新认股权证行使价为每股1.5美元[282] - 已向A.G.P.支付43.6923万美元相关交易费用且无欠款[284] 财务报表编制 - 财务报表按美国公认会计原则以持续经营为基础编制[165] - 若公司无法持续经营财务报表未包含相关调整[165] 特定时期费用对比 - 2024年第三季度研发费用为251577美元较2023年同期减少720536美元降幅74%[253][254] - 2024年第三季度研发相关方费用为151138美元较2023年同期增加18258美元增幅14%[253][255] - 2024年第三季度一般及行政费用为576378美元较2023年同期减少1856816美元降幅76%[253][256] - 2024年第三季度其他净收入为142373美元较2023年同期增加9214971美元增幅102%[253][257] - 2024年第三季度净亏损836720美元较2023年同期减少9429040美元降幅92%[253][258] - 2024年前三季度研发费用为1105086美元较2023年同期减少1234777美元降幅53%[258][259] - 2024年前三季度研发相关方费用为455345美元较2023年同期减少25682美元降幅5%[258][260] - 2024年前三季度一般及行政费用为3357868美元较2023年同期减少5846254美元降幅64%[258][261] - 2024年前三季度其他净收入为3023616美元较2023年同期增加12051636美元增幅133%[258][262] - 2024年前三季度净亏损1894963美元较2023年同期减少16813324美元降幅90%[258][263] 无形资产情况 - 无形资产包括源代码等按不同方式摊销[286]