公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为6.655亿美元，较2023年12月31日的6.3359亿美元增长5.04%[35] - 截至2024年9月30日，公司总负债为7.6025亿美元，较2023年12月31日的55.2353亿美元下降86.24%[36] - 2024年前三季度公司实现收入5383万美元，较2023年同期的1.6097亿美元下降66.56%[38] - 2024年前三季度公司净亏损1.4342亿美元，较2023年同期的净亏损1.4368亿美元收窄0.18%[38] - 2024年前三季度公司基本每股净亏损为2.50美元，较2023年同期的基本每股净亏损收窄[38] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为82.8万美元，较2023年12月31日的67.2万美元增长23.21%[35] - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额为21.9万美元，较2023年12月31日的69.6万美元下降68.53%[35] - 2024年前三季度公司经营费用为1667.9万美元，较2023年同期的5298.6万美元下降68.52%[38] - 2024年前三季度公司利息费用为112.8万美元，较2023年同期的88.7万美元增长27.17%[38] - 2024年前三季度公司外汇交易收益为29.8万美元，较2023年同期的外汇交易亏损39.6万美元实现扭亏为盈[38] - 2024年前九个月净收入为161,353千美元，2023年同期净亏损为14,342千美元[39] - 2024年前九个月经营活动使用的净现金为8,758千美元，2023年同期为16,421千美元[39] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为7千美元，2023年同期提供的净现金为761千美元[39] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为8,926千美元，2023年同期为7,686千美元[39] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为828千美元，2023年同期为371千美元[39] - 2024年9月30日累计亏损为44,322千美元，2023年同期为68,594千美元[41][42] - 2024年9月30日股东权益为 - 9,475千美元，2023年同期为 - 488,994千美元[41][42] - 2024年前九个月公司运营亏损1130万美元，截至9月30日普通股股东累计亏损4430万美元，经营活动产生的现金流量为负880万美元[55] - 截至2024年9月30日，公司营运资金缺口为2700万美元，未来12个月到期债务为1030万美元[57] - 2024年和2023年第三季度总营收分别为2069万美元和1581万美元，前九个月分别为5383万美元和16097万美元[75] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款净额分别为219万美元和696万美元[76] - 2023年9月30日前九个月确认的、包含在2022年12月31日合同负债余额中的收入为120万美元，2024年无此类收入[76] - 2024年和2023年第三季度目的地运营收入均为30万美元，前九个月均为40万美元[79] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，权益法投资及预付款分别为6391.5万美元和6064.3万美元[88] - 截至2024年9月30日，公司应计费用和其他流动负债为24332美元，与关联方的为240万美元；截至2023年12月31日分别为20840美元和30万美元[98] - 截至2024年9月30日，公司债务总额35869美元，扣除流动部分后为25530美元；截至2023年12月31日分别为29616美元和22965美元[99] - 2024年9月30日，1500万美元循环信贷安排剩余可用额度为6943美元[101] - 2024年9月30日起，公司与Infinite Acquisitions的循环信贷安排最高额度从1000万美元增至1500万美元，到期日延至2034年9月30日，利率提高[101] - 2024年第三和前9个月公司有效税率为0%，支付所得税均少于10万美元，2023年未支付所得税[127] - 2024年第三季度公司总营收20.69亿美元，2023年同期为15.81亿美元[140] - 2024年前三季度公司总营收53.83亿美元[142] - 2024年第三季度净收入3.9301亿美元，2023年同期为4310万美元[140] - 2024年前三季度净收入16.1353亿美元[142] - 2024年9月30日和2023年12月31日，或有对价负债公允价值分别为2.501亿美元和4.886亿美元[148] - 2024年第三季度和前三季度，公司分别确认或有对价负债公允价值变动收益4060万美元和1.723亿美元[148] - 2024年前三季度，7349份认股权证被行使，兑换7605股A类普通股[149] - 2024年第三季度和前三季度，公司分别确认认股权证负债公允价值变动收益70万美元和损失170万美元[150] - 2024年第三季度和前三季度，分别有18.75万股A类和731.25万股B类或有对价股份被赚取并释放，31.25万股A类和1218.75万股B类或有对价股份被没收[145] - 2024年1 - 9月，公司确认的基于股份的薪酬费用为110万美元，其中授予FCG员工的RSUs薪酬成本60万美元和20万美元分别在3个月和9个月内确认为应收FCG款项[158] - 2024年第三季度和前九个月，公司净收入分别为3930.1万美元和1.61353亿美元，归属于A类普通股股东的净收入分别为586.9万美元和2427.2万美元[162] - 2024年第三季度和前九个月，A类普通股基本每股净收入分别为0.58美元和2.50美元，摊薄后每股净收入分别为0.46美元和1.83美元[162] - 股票股息调整后，2024年第三季度和前九个月，基本每股净收入分别为0.49美元和2.09美元，摊薄后每股净收入分别为0.39美元和1.52美元[164] - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的负债中，认股权证负债为5614美元，无或有对价负债；截至2023年12月31日，认股权证负债为3904美元，或有对价负债为488641美元[165][166] - 2024年9月30日和2023年12月31日当前股价分别为9.91和12.30，EBITDA波动率分别为30.00%和25.0%，运营杠杆率均为65.00% [170] - 基于公司股价的或有对价负债，2024年9月30日和2023年12月31日的期限分别为5.0年和5.8年，波动率均为40.00%，无风险利率分别为3.55%和3.80% [171] - 公司第3层次工具公允价值计量活动中，2023年12月31日或有对价负债余额为488,641千美元，2024年9月30日余额为0 [172] - 2024年9月30日后，Infinite Acquisitions根据循环信贷安排向公司额外贷款0.5百万美元 [173] - 2024年第三季度总营收为2069万美元，较2023年同期的1581万美元增加50万美元[196][197][212][214] - 2024年第三季度销售、一般和行政费用为4490万美元，较2023年同期的4330万美元增加20万美元[196][198] - 2024年第三季度无交易费用，2023年同期为8918万美元[196][199] - 2024年第三季度无信用损失费用，2023年同期为5230万美元[196][200] - 2024年第三季度研发费用降至10万美元以下，较2023年同期的34.9万美元减少30万美元[196][200] - 2024年第三季度权益法投资收益为38万美元，较2023年同期的亏损1555万美元增加1600万美元[196][201] - 2023年第三季度公司确认FCG剥离收益2740.2万美元[196][206][212] - 2024年第三季度认股权证负债公允价值变动收益为67.6万美元，2023年同期无此项损失[196][208] - 2024年第三季度或有对价负债公允价值变动收益为4064.9万美元，2023年同期无此项损失[196][209] - 2024年第三季度外汇交易收益为81.6万美元，2023年同期亏损86.6万美元[196][210][212] - 2024年第三季度总部门运营亏损降至080万美元，较2023年同期的830万美元减少750万美元[215] - 2024年前九个月收入降至540万美元，较2023年同期的1610万美元减少1070万美元，主要因FCG的合并范围变动[224][225] - 2024年前九个月销售、一般和行政费用降至1660万美元，较2023年同期的2320万美元减少660万美元[226] - 2024年前九个月交易费用不到10万美元，较2023年同期的890万美元大幅减少[227] - 2024年前九个月信用损失费用不到10万美元，较2023年同期的550万美元大幅减少[228] - 2024年前九个月研发费用降至不到10万美元，较2023年同期的130万美元减少120万美元[229] - 2024年前九个月折旧和摊销费用降至不到10万美元，较2023年同期的160万美元减少160万美元[231] - 2024年前九个月权益法投资收益增至290万美元，较2023年同期的亏损370万美元增加660万美元[231] 公司股权与股份相关情况 - 2024年9月30日Class A普通股数量为10,066,629股，Class B普通股数量为57,346,617股[42] - 截至2024年9月30日，有519.842万份认股权证流通在外，行使价为每股11.50美元[149] - 2023年发行的普通股认股权证可发行股份数量为5380360股，行使价格为11.5美元，到期日为2028年10月5日[152] - 截至2024年9月30日，公司基于股份的薪酬计划下有959179个受限股票单位（RSUs）未归属[153] - 公司授权资本总额包括6.5亿股普通股（其中A类普通股5亿股，B类普通股1.5亿股）和3000万股优先股，截至2024年9月30日无优先股流通在外[159][160] - 2024年9月30日，公司董事会宣布A类普通股每股派发0.2股股票股息，B类普通股和Falcon's Beyond Global, LLC普通单位也将进行相应调整[163] 公司重大交易与合作 - 2023年7月27日，QIC Delaware, Inc.向FCG投资3000万美元，持有25%股权，公司持有75%股权[58] - 2023年7月27日，公司对FCG进行了脱合并，投资按公允价值3910万美元入账[80] - 2023年10月5日FAST II与公司完成SPAC合并，10月6日完成收购合并[44] - FAST II和Falcon's Opco与业务合并相关的交易成本分别为630万美元和1570万美元，截至2024年9月30日尚未结算[45] - 2023年10月6日相关方签订税收应收协议，规定Falcon's Opco向TRA持有人支付85%税收利益，该协议于2024年10月24日修订[129] - 2024年3月Falcon's Opco与Universal Kat签订1年期125万美元定期贷款，年利率8.875%，还款安排多次修改[106] - 2024年3月Falcon's Opco与Katmandu Ventures签订1年期722.1万美元定期贷款，年利率8.875%，Katmandu Ventures将630万美元贷款转让给FAST II Sponsor，剩余90万美元仍未偿还[110][111] - 2022年12月公司与Infinite Acquisitions签订5年期725万美元定期贷款，年利率3.75%，截至2024年9月30日未偿还本息再融资为1476.5万美元定期贷款[105] - 2024年9月30日，公司将1278.5万美元定期贷款的未偿本金和利息再融资为新的1476.5万美元定期贷款[99] - 2023年1月公司向Infinite Acquisitions提供250万美元短期贷款，20天利息收入0.1万美元，截至2024年9月30日公司对PDP应收账款为20万美元，应付账款为140万美元[114][115] - 截至2024年9月30日，公司从FCG获得230万美元短期预付款，与Katmandu Ventures的贷款应计利息为10万美元[117][118] - 2024年3月27日Guggenheim起诉公司，称公司欠服务费1110万美元，公司否认并反诉，已计提1110万美元费用[131]