营收情况 - 2024年前三季度租赁业务营收714.8万美元2023年同期为624.9万美元[14] - 2024年前三季度度假村设施及其他业务营收80.5万美元2023年同期为60.4万美元[14] - 2024年前三季度土地开发与销售业务营收20万美元2023年同期为1.9万美元[14] - 2024年9月土地开发与销售营收为0美元2023年为20万美元租赁业务营收272.9万美元2023年为193.1万美元度假设施及其他营收29.9万美元2023年为17万美元[64] 成本与亏损情况 - 2024年前三季度运营总成本和费用为136.69万美元2023年同期为107.74万美元[14] - 2024年前三季度运营亏损55.16万美元2023年同期为39.02万美元[14] - 2024年前三季度净亏损54.84万美元2023年同期为36.73万美元[14] - 2024年前三季度基本每股净亏损0.28美元2023年同期为0.19美元[14] - 2024年前三季度稀释每股净亏损0.27美元2023年同期为0.19美元[14] 股东权益情况 - 2024年三季度末股东权益总计3.399亿美元[16] - 2023年三季度末股东权益总计3.2438亿美元[16] 现金流量情况 - 2024年9个月运营活动提供的净现金为14.7万美元2023年为使用19.7万美元[17] - 2024年9个月投资活动使用的净现金为262万美元2023年为97.3万美元[17] - 2024年9个月融资活动提供的净现金为291.1万美元2023年为使用56.8万美元[17] - 2024年9个月现金及现金等价物净增加43.8万美元2023年减少173.8万美元[17] - 2024年9个月末现金及现金等价物为6138美元2023年末为6771美元[17] 股权与激励相关情况 - 2024年9个月根据2017年股权和激励奖励计划发行的普通股价值110万美元2023年为120万美元[17] - 2023年和2024年授予董事和首席执行官的股票期权相关数据[50][51][52][53] - 2024年和2023年九个月和三个月的股份支付费用数据[55] - 2024年第三季度因取消期权和股票授予而确认的费用数据[56] 债务与金融资产情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日公司债务证券的摊余成本分别为3101千美元和3135千美元[22] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司债务证券的公允价值分别为3110千美元和3139千美元[22] 应收账款与递延收入情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日应收账款分别为50万美元和40万美元[32] - 2024年9月30日和2023年12月31日递延俱乐部会员收入确认金额均为60万美元[32] 退休福利情况 - 2024年和2023年三个月和九个月的养老金和退休后福利的净定期福利成本数据[39] - 2024年9月30日和2023年12月31日应计退休福利数据[38] 法律事务情况 - 夏威夷卫生部对公司的处罚及公司应对措施[40][42] - 公司面临其他法律事务但认为总体无重大不利影响[43] 会计政策相关情况 - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[69] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[71] 公司协议情况 - 2024年10月22日公司与夏威夷州运输部签订Honokeana协议[72] - 公司将向州政府出租约50英亩空地为期五年且不收取费用[73] - 州政府将出资约3550万美元完成项目所需的横向改进[74] 风险情况 - 公司无重大利率变动风险暴露[120] - 公司受消费者行为和监管风险影响可能影响租赁收入[121] 其他财务数据情况 - 2024年第三季度基本和稀释加权平均流通股分别为1970万和2000万2024年前九个月基本和稀释加权平均股分别为1960万和2040万[60] - 2024年9月土地开发与销售业务运营段收入为 - 23.7万美元2023年为 - 10.8万美元租赁业务运营段收入为139.6万美元2023年为78万美元度假设施及其他业务运营段收入为4.8万美元2023年为 - 3.1万美元[64] - 2024年和2023年三个月和九个月的租赁收入数据[45] - 公司使用的所得税确认阈值和计量属性及递延所得税相关情况[58]