业务合并相关日期与协议 - 公司为特拉华州注册的空白支票公司，旨在与其他企业或实体进行合并等业务组合[131] - 2023年11月9日股东特别会议批准将业务合并完成日期从11月14日延长至2024年2月14日，同时批准相关信托协议修正案，若未完成业务合并需向信托账户注资18万美元[134] - 2024年2月9日董事会批准第二次章程修正案，将业务合并完成日期延长至2024年5月14日，期间分三次向信托账户各注入6万美元[136] - 2024年5月14日股东特别会议批准将业务合并完成日期延长至2024年11月14日，期间分六次向信托账户各注入5万美元[137] - 2024年11月12日股东年度会议批准两项章程修正案，一是将业务合并完成日期延长至2025年2月14日，二是取消净有形资产要求[138] - 2023年11月16日公司与OSR Holdings签订业务合并协议[139] - 2024年5月23日双方签订修订和重述业务合并协议，包括减少总对价股份数、总对价价值等内容[140] - 业务合并完成需满足多项条件，如股东批准、无法律法规禁止、完成监管申报和审批等[142] - 协议包含排他性条款，限制双方在特定日期前进行替代交易[143] - 协议包含各方的陈述、保证和契约等内容[144] 财务数据相关 - 2024年9月30日止三个月净亏损230961美元包含行政费用454132美元和所得税拨备46033美元由信托账户投资收益269204美元抵消[159] - 2023年9月30日止三个月净收益78183美元包含信托账户投资收益618499美元由行政费用410431美元和所得税拨备129885美元抵消[159] - 2024年9月30日止九个月净亏损388686美元包含行政费用1380457美元和所得税拨备223762美元由信托账户投资收益1215533美元抵消[160] - 2023年9月30日止九个月净收益489952美元包含信托账户投资收益1846529美元由行政费用968806美元和所得税拨备387771美元抵消[160] - 首次公开募股净收益70610000美元其中70207500美元置于信托账户[163] - 与特殊会议和五月特殊会议相关分别从信托账户赎回35995728美元和17045763美元五月特殊会议后信托账户剩余20327120美元[163] - 公司预计基于普通股授权股数每年特许权税义务为200000美元[164] 资金与流动性相关 - 2024年10月4日公司与Toonon Partners Co Ltd签订认购协议发行222222股A系列优先股每股90美元总购买价20000000美元[147] - A系列优先股股息年利率5%赎回时年利率7%初始转换价9美元每股可转换为10股普通股[147] - 公司发行多笔无担保本票包括向Sponsor发行本金总额1250000美元的四月本票等[155] - 截至2024年9月30日公司运营银行账户有12236美元运营资金赤字达3901465美元[165] - 首次公开募股前流动性通过关联方预付款和普通股发行满足[165] - 首次公开募股后流动性通过净收益私募单位收益及贷款满足[165] - 赞助商等可向公司贷款最高1000000美元且可转换为单位[166] - 公司认为到2025年2月14日（可股东批准延期）前无足够运营资金[167] 运营相关 - 2025年2月14日前无法完成业务合并将停止运营进行清算[170] - 每月需向赞助商关联方支付7500美元办公等费用[172] 费用与佣金相关 - 查丹有权获得2070000美元递延承销佣金若未完成业务合并可豁免[173] - 截至2024年9月30日已产生约1068261美元递延法律费用业务合并完成时支付[173] 内部控制相关 - 2024年9月30日公司披露控制和程序无效[177]