借款情况 - 2024年公司根据营运资金票据条款共借款116.85万美元[194] - 2024年公司在扩展票据下借款32万美元，在营运资金票据下借款17.6万美元，营运资金票据下总借款达159.45万美元[200] - 2024年2月16日，营运资金票据本金从最高30万美元增加到75万美元[194] - 2024年4月，第二本票本金从最高75万美元增加到125万美元[194] - 2024年6月24日，营运资金票据本金从125万美元增加到175万美元[194] - 2024年4月3日，公司召开第二次延期会议，股东批准第二次章程修订案，公司向保荐人发行延期票据，保荐人同意贷款36万美元，公司于4月7日向信托账户存入4万美元，并将在之后每月7日存入4万美元直至2025年1月7日[195][196] - 2024年公司向保荐人发行延期票据，保荐人同意贷款至多36万美元，公司于2024年4月7日在信托账户存入4万美元，并将在2024年4月7日至2025年1月7日每月7日存入4万美元，截至2024年9月30日的三个月和九个月分别在信托账户存入12万美元和24万美元[233][234][244] 资金账户操作 - 2024年1月5日，公司指示Continental将信托账户中的投资变现，将资金存入银行的有息活期存款账户[193] - 约2187万美元被从信托账户取出用于支付行使赎回权的股东，赎回后有699.9422万股A类普通股发行在外[195][196] - 截至2024年9月30日，信托账户持有现金25,938,425美元（含利息收入2,529,379美元），打算用此账户资金完成业务合并[229] - 截至2024年9月30日，公司在信托账户外持有现金10,367美元，用于识别和评估目标业务等[230] 业务合并相关 - 2024年6月24日，公司签订业务合并协议，将与Nidar进行一系列合并交易[201] - 公司截至2025年1月7日完成业务合并，否则可能寻求延长合并期限，若业务合并未完成，可能会强制清算和解散，管理层确定流动性状况和强制清算（若业务合并未发生）以及潜在的后续解散对公司从报告发布之日起十二个月的持续经营能力产生重大怀疑[235] 收入情况 - 2021年2月3日（成立）至2024年9月30日未开展业务未产生收入，预计在业务合并完成后产生运营收入[218] - 2024年第三季度净收入60,908美元，包括认股权证负债公允价值变动822,000美元和信托账户中现金及有价证券利息收入332,296美元，被运营和组建成本1,093,388美元抵消[219] - 2023年第三季度净收入767,348美元，包括信托账户中有价证券利息收入1,028,410美元，被运营和组建成本261,062美元抵消[220] - 2024年前九个月净亏损7,815,226美元，包括认股权证负债公允价值变动3,403,000美元和运营及组建成本5,676,521美元，被信托账户中现金及有价证券利息收入1,264,295美元抵消[221] - 2023年前九个月净收入5,852,864美元，包括信托账户中有价证券利息收入6,502,003美元、认股权证负债公允价值变动548,000美元和其他收入214,220美元，被运营和组建成本1,411,359美元抵消[223] 销售情况 - 2022年1月7日完成23,000,000单位销售，单价10美元，总收益230,000,000美元，同时完成15,900,000私募认股权证销售，单价1美元，总收益15,900,000美元[225] 现金使用情况 - 截至2024年9月30日，运营活动使用现金1,166,160美元，信托账户中证券利息收入和认股权证负债公允价值变动影响净亏损[227] 营运资金贷款情况 - 为业务合并相关的营运资金短缺或融资交易成本提供资金，保荐人或某些高级管理人员和董事或其关联方可能（但无义务）按要求向公司贷款（“营运资金贷款”），截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司在营运资金贷款下无未偿还借款，此类贷款至多200万美元可按贷款人的选择以每股1美元的价格转换为认股权证[234] 费用支付情况 - 2022年1月4日，公司与保荐人达成协议，在首次公开募股（IPO）结束后的十八个月内支付总计93万美元，用于行政支持费用，2023年5月23日，公司和保荐人签订修订后的行政支持协议，公司停止支付部分费用，并按每月16,666.67美元支付保荐人费用，截至2024年9月30日的三个月和九个月分别产生5万美元和15万美元的费用[236][237][239] 承销商相关 - 承销商在IPO时获得每股0.2美元的现金承销折扣（总计460万美元），以及每股0.35美元的递延费用（总计805万美元），若公司完成业务合并，递延费用将从信托账户中支付给承销商，2023年4月14日，承销商终止与公司的合作并放弃相关费用和补偿[241] 远期购买协议相关 - 公司与Cartica基金签订远期购买协议，Cartica基金同意以每股10美元认购总计至多3000万股远期购买股份，但2023年3月14日，Cartica管理投资委员会决定不批准购买，2023年5月23日，公司和Cartica基金签订协议终止相关权利和义务[242] 营运资金票据偿还情况 - 2023年8月，公司向保荐人发行营运资金票据，本金金额经过多次修订，截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别有1,418,500美元和250,000美元未偿还[243] 认股权证情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司已发行且流通的认股权证有2740万份，其中1150万份公共认股权证归类为公允价值计量层次的第1级，1590万份私人认股权证归类为第3级[250] 会计处理情况 - 公司根据会计准则将可能赎回的普通股按相应准则进行会计处理，可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列报[251] 公司性质相关 - 公司为新兴成长公司，可利用某些豁免[257] - 公司选择不退出JOBS Act规定的延长过渡期[258] 控制和程序情况 - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序有效[262] - 公司不期望披露控制和程序能防止所有错误和欺诈[263] - 2024年9月30日结束的财季，公司财务报告内部控制无重大变化[264]