财务状况 - 公司总资产从2023年9月30日的2,885,720千美元减少到2024年9月30日的2,100,041千美元[312] - 现金及现金等价物从2023年9月30日的678,910千美元减少到2024年9月30日的310,929千美元[312] - 2024财年第三季度末，公司短期和长期投资总额为200.6百万美元，主要为高评级公司债务和政府支持证券[285] - 2024财年第三季度末，公司未实现亏损为0.3百万美元，计入综合资产负债表中的“累计其他综合收益（亏损）”[285] - 2024财年第三季度末，公司无未偿还债务[286] - 2023财年公司总股东权益为25.345亿美元，较2022财年的33.634亿美元有所下降[325] - 2023财年公司通过股票回购和退休减少了1251.8万股普通股，导致普通股数量从8848.2万股减少至7129.4万股[325] - 2023财年公司通过股票回购和退休减少了6.68亿美元的股票，导致总股东权益减少[325] - 2024年9月30日的累计其他综合收益（损失）为-13,464千美元[479] - 2024年9月30日的未实现收益（损失）为-34,170千美元[479] - 2024年9月30日的可供出售证券未实现收益（损失）为-263千美元[479] - 2024年9月30日的衍生品资产未实现收益（损失）为21,468千美元[479] - 2024年9月30日的养老金负债调整为-499千美元[479] - 2023年9月30日的累计其他综合收益（损失）为-62,426千美元[479] - 2023年9月30日的未实现收益（损失）为-88,448千美元[479] - 2023年9月30日的可供出售证券未实现收益（损失）为-5,135千美元[479] - 2023年9月30日的衍生品资产未实现收益（损失）为31,487千美元[479] - 2023年9月30日的养老金负债调整为-330千美元[479] 收入与成本 - 总收入从2023年9月30日的665,072千美元减少到2024年9月30日的656,323千美元[316] - 总成本从2023年9月30日的401,932千美元减少到2024年9月30日的392,956千美元[316] - 营业亏损从2023年9月30日的73,126千美元扩大到2024年9月30日的200,678千美元[316] - 净亏损从2023年9月30日的14,257千美元扩大到2024年9月30日的164,170千美元[316] - 每股基本亏损从2023年9月30日的0.22美元扩大到2024年9月30日的3.09美元[316] - 其他综合收益（损失）从2023年9月30日的21,490千美元减少到2024年9月30日的48,962千美元[319] - 综合收益（损失）从2023年9月30日的7,233千美元减少到2024年9月30日的115,208千美元[319] - 公司2024财年第三季度净亏损为1.64亿美元，相比2023财年第三季度的1425.7万美元亏损有所扩大[321] - 2022财年半导体自动化业务收入为2.6443亿美元，毛利润为1.121亿美元[415] - 2022财年半导体自动化业务运营收入为6299.8万美元，净收入为21.44145亿美元[415] - 2022财年半导体自动化业务资本支出为286.2万美元[415] - 2023财年半导体自动化业务记录了140万美元的剥离损失[415] 现金流 - 公司2024财年第三季度经营活动提供的净现金为5028.9万美元，相比2023财年第三季度的715.8万美元有所增加[321] - 公司2024财年第三季度投资活动提供的净现金为2.247亿美元，相比2023财年第三季度的4.314亿美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度融资活动使用的净现金为6.592亿美元，相比2023财年第三季度的8.405亿美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度现金、现金等价物和受限制现金的净减少额为3.631亿美元，相比2023财年第三季度的3.573亿美元有所增加[321] - 公司2024财年第三季度末现金、现金等价物和受限制现金总额为3.21亿美元，相比2023财年第三季度末的6.84亿美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度支付的所得税净额为270.4万美元，相比2023财年第三季度的4307.3万美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度购买固定资产和设备的总支出为3739.2万美元，相比2023财年第三季度的3943.6万美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度销售和到期证券的总收入为6.662亿美元，相比2023财年第三季度的10.642亿美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度股票回购支出为6.617亿美元，相比2023财年第三季度的8.385亿美元有所减少[321] 股票回购 - 2024财年第三季度，公司回购了1,612,743股股票，平均价格为47.79美元[195] - 公司2022年11月4日董事会批准回购最多15亿美元的公司普通股，截至2024年9月30日，已回购并注销3000万股普通股，总金额为15亿美元[473][474] 业务出售与收购 - 公司于2022年2月1日以29亿美元现金出售半导体自动化业务[194] - 公司于2022年2月1日完成半导体自动化业务的出售，交易金额为29亿美元[330] - 公司于2022年2月1日以29亿美元现金完成半导体自动化业务的出售[412] - 2023财年完成对Ziath Ltd的收购，收购价格为1600万美元，净现金[418] - 2022财年完成对B Medical Systems S.á r.l.的收购，收购价格为4.322亿美元，包括1700万美元的或有对价[421] - 公司完成对B Medical的收购，总购买价格为4.3216亿美元[424] - 收购B Medical后，公司调整了购买价格分配，净增加商誉920万美元[424] - 收购B Medical的无形资产包括已完成技术、商标、客户关系和积压订单，总价值为1.434亿美元[425] - 公司对B Medical的商誉进行了减值测试，2024财年第二季度记录了1.113亿美元的非现金减值费用[428] - 公司收购Barkey Holding GmbH，总现金购买价格为8480万美元，净增加商誉270万美元[431][432] 外汇与汇率 - 2024财年，公司非美元销售额占总销售额的26%，主要来自德国、英国、卢森堡和中国[287] - 2024财年第三季度末，公司非功能性货币的流动资产为63.9百万美元，主要为欧元、英镑和人民币[288] - 2024财年，公司因货币波动导致的损失为3.2百万美元[288] - 假设汇率变动10%，2024财年净收入将变化0.4百万美元[288] - 假设利率变动100个基点，2024财年利息收入将变化6.6百万美元[285] - 公司外币交易和重估损失分别为320万美元、420万美元和170万美元[342] - 公司半导体自动化业务在处置时的累计汇兑调整余额为1660万美元[343] - 公司使用外币远期合约管理外汇风险，合约通常在三个月内到期，不适用套期会计[344] - 公司使用外汇合约对冲汇率风险，2024财年记录了280.8万美元的未实现损失[438] - 公司进行交叉货币掉期交易以对冲欧元和美元之间的汇率波动，2024年2月1日记录了140万美元的收益[440] 会计与估值 - 公司使用购买法会计处理业务收购，资产和负债按收购日的公允价值记录[338] - 公司评估资产和负债的公允价值时，使用包括收入增长率、运营费用、整合成本、未来预期现金流和折现率等在内的估值技术[339] - 公司市场证券按公允价值计量，未实现收益和损失计入累计其他综合收益[355] - 公司按公允价值计量某些金融资产和负债，包括现金等价物、可供出售证券、应收账款、应付账款、或有对价负债和衍生工具[359] - 公司固定资产按成本减累计折旧计量，折旧费用按直线法计算[367] - 公司有限寿命无形资产按预计未来现金流估值并摊销，摊销期限如下：商标13年，专利8年，已完成技术7-15年，客户关系10-15年[372] - 公司拥有经营租赁和融资租赁，用于房地产和非房地产[373] - 经营租赁的ROU资产和负债在租赁开始日基于租赁付款的现值确认[373] - 融资租赁的ROU资产包含在“财产、厂房和设备，净额”中[375] - 公司每年4月1日进行商誉减值评估，根据市场和运营条件进行判断[376] - 公司采用收入确认标准ASC 606，根据合同中的履约义务确认收入[384] - 公司根据政府援助的条件和期限，在符合条件时确认政府援助[395] - 2024财年，公司从政府获得210万美元的补助，并在“其他，净额”中确认[396] - 2023财年，公司从政府获得430万美元的补助，并在“其他，净额”中确认[396] - 研发成本在发生时费用化，主要涉及新产品开发和现有产品改进[397] - 公司在执行重组或退出计划时，可能产生除终止福利外的其他成本，如长期资产减值[399] 重组与减值 - 公司记录了111.3百万美元的非现金商誉减值费用，在2024年3月31日的B Medical Systems报告单元[454] - 公司记录了4.7百万美元的无形资产减值费用，在2024年3月31日的样本管理解决方案产品线[459] - 无形资产的摊销费用分别为51.3百万美元、48.4百万美元和32.3百万美元，分别在2024、2023和2022财年[460] - 公司预计未来无形资产的摊销费用为248.03百万美元，具体如下：2025年50.05百万美元，2026年45.50百万美元，2027年37.29百万美元，2028年30.79百万美元，2029年25.01百万美元，此后59.39百万美元[461] - 2024财年重组费用主要为裁员及相关成本、经营租赁相关ROU资产废弃和固定资产及其他资产减值，总计5.3百万美元与B Medical Systems部门相关，3.2百万美元与样本管理解决方案部门相关，3.3百万美元与公司总部经营租赁相关ROU资产废弃和公司相关裁员成本[464] - 公司2024财年总重组费用为1180.8万美元，2023财年为457.7万美元[466] 租赁与负债 - 公司2024财年租赁费用总额为1765.9万美元，2023财年为1826.6万美元[468] - 公司2024财年经营租赁和融资租赁费用分别为1299.8万美元和79.5万美元，2023财年分别为1243.5万美元和66万美元[468] - 公司2024财年经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为10.61年和2.97年，2023财年分别为10.92年和3.41年[468] - 公司2024财年经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为4.68%和4.57%，2023财年分别为4.26%和2.76%[468] - 公司2024财年经营租赁和融资租赁的未来租赁付款总额分别为8895.5万美元和232.1万美元，扣除利息后的总租赁负债余额分别为6851万美元和216.6万美元[469] 其他财务数据 - 公司2024财年应收账款净额为17271.1万美元，2023财年为15653.5万美元[470] - 公司2024财年存货总额为11525.6万美元，2023财年为12819.8万美元[471] - 公司2024财年产品保修和改装活动总额为1012.9万美元，2023财年为1022.3万美元[472] - 公司记录了3.1百万美元和8.9百万美元的利息收入，分别在2024和2023财年[445] - 折旧费用包括融资租赁的摊销费用，分别为37.5百万美元、37.2百万美元和21.9百万美元，分别在2024、2023和2022财年[446] - 公司资本化了2.4百万美元的直接成本，用于2024财年内部使用软件的开发[447] - 公司记录了1.0百万美元的物业、厂房和设备增加，截至2024年9月30日尚未支付现金[446] - 2024财年和2023财年，公司市场证券销售和到期金额分别为7亿美元和11亿美元[433] - 截至2024年9月30日，公司市场证券的公允价值为20.0616亿美元，未实现损失为387万美元[434] - 2023财年对Ziath Ltd的收购中，确认了1200万美元的商誉，410万美元的技术资产，110万美元的递延税负债，60万美元的客户关系，30万美元的商标[419] - 2022财年对B Medical Systems S.á r.