公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司营业额为249,745千港元，2023年同期为221,641千港元[4] - 同期，公司收益为128,897千港元，2023年同期为147,416千港元[4] - 按公平值计入损益账之投资未变现亏损净额，2024年为101,102千港元，2023年为112,148千港元[4] - 出售╱分派之已变现投资收益╱（亏损）净额，2024年为24,394千港元，2023年为45,515千港元[4] - 2024年税 前盈利为24,374千港元，2023年为23,146千港元[6] - 2024年本公司拥有人应占本期全面收益╱（开支）总额为96,876千港元，2023年为 - 140,618千港元[6] - 2024年9月30日，公司总资产为10,528,758千港元，2024年3月31日为11,422,397千港元[9] - 2024年9月30日，公司总负债为519,262千港元，2024年3月31日为1,509,777千港元[12] - 2024年9月30日，公司资产净值为10,009,496千港元，2024年3月31日为9,912,620千港元[12] - 2024年每股资产净值为0.95港元，2024年3月31日为0.94港元[12] - 2024年截至9月30日止六个月营业额为249,745千港元，2023年为221,641千港元[20] - 2024年截至9月30日止六个月股息收入为8,067千港元，2023年为0[20] - 2024年截至9月30日止六个月利息收益为120,830千港元，2023年为147,416千港元[20] - 2024年用以计算每股基本及摊薄盈利之盈利为24,374千港元，2023年为23,146千港元[29] - 2024年9月30日每股资产净值按资产净值10,009,496,000港元除以已发行普通股数目10,520,324,505股计算，3月31日按资产净值9,912,620,000港元除以相同股数计算[33] - 2024年9月30日，集团资产净值为100.0950亿港元，每股0.95港元；3月31日分别为99.1262亿港元及每股0.94港元[86] - 2024年9月30日，资产负债比例为0.05，3月31日为0.15[86] - 2024年9月30日，联营公司及合营企业投资资产价值为6.7031亿港元，较3月31日的6.5650亿港元增加2.10%[86] - 2024年9月30日，按公平值计入损益账之投资为67.5074亿港元，较3月31日的65.8036亿港元增加2.59%[86] - 2024年9月30日，债务投资为27.8716亿港元，较3月31日的37.4949亿港元减少25.67%[87] - 2024年9月30日，集团银行及现金结存为8736万港元，3月31日为4501万港元[87] - 本期集团总收益1.2890亿港元，较去年同期的1.4742亿港元减少12.56%；本期盈利2437万港元，去年同期为2315万港元[88] - 2024年9月30日，集团贷款共4.4695亿港元，3月31日为14.1741亿港元；股本负债比率为4.47%，3月31日为14.30%；负债比率为4.25%，3月31日为12.41%；流动比率为10.50倍，3月31日为4.35倍[95] - 2024年9月30日，股东权益为100.0950亿港元，3月31日为99.1262亿港元；已发行股份总数为10,520,324,505股，与3月31日持平[96] - 新增或追加投资总计4.7332亿港元，其中非上市权益投资2.7亿港元、债权投资1.65亿港元、基金投资0.0059亿港元、上市股权投资0.3773亿港元；退出或出售投资总计12.5395亿港元，其中非上市权益投资0.0577亿港元、债权投资11.2801亿港元、基金投资0.0078亿港元、上市股权投资1.1939亿港元[99] - 截至2024年9月30日，集团有30名雇员（2024年3月31日为32名），本期员工成本总额达841万港元（截至2023年9月30日止六个月为871万港元）[105] - 2024年9月30日，集团承受外汇风险的资产以人民币计值，最高金额为26.1819亿元，等值29.1628亿港元（2024年3月31日为人民币26.3218亿元，等值28.3735亿港元）[107] 各地区业务数据关键指标变化 - 2024年香港地区收益为91,063千港元，2023年为111,875千港元；中国内地为35,302千港元，2023年为33,289千港元；美国为2,532千港元，2023年为2,252千港元[22] - 2024年9月30日香港非流动资产（财务工具除外）为380,533千港元，3月31日为269,908千港元；中国内地为304,082千港元，3月31日为399,831千港元；美国为0，3月31日为71千港元[24] 公司投资业务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司新增投资为港币4.7332亿元，退出投资为港币12.5395亿元[36] - 截至2024年9月30日，投资组合中，非上市权益投资占比54%，基金投资占比18%，上市股权投资占比1%，债权投资占比27%[40] - 截至2024年9月30日，投资年期少于一年占比6%，大于五年占比13%，两至三年占比32%，三至五年占比19%，一至两年占比30%[41] - 截至2024年9月30日，华科智能非上市权益投资持仓额达港币54.8154亿元[44] - 截至2024年9月30日，华科智能核心持股公司持仓额达港币8.246亿元[45] - 截至2024年9月30日，华科智能拥有碳云智能7.73%股权，持仓额账面价值为港币6.4910亿元，初始投资成本为港币10.9879亿元[46] - 截至2024年9月30日，华科智能拥有南方东英已发行股本的22.50%，账面价值为港币1.5100亿元，较2024年3月31日增加港币3913万元[49] - 截至2024年一季度，南方东英资产管理规模超147亿美元[51] - 南方东英在香港杠杆及反向产品市场上，按日均成交额市占率为99.8%，按资产管理规模市占率为98.2%[51] - 南方東英在中国内地－香港ETF互掛中市佔率为99%，在ETF互联互通的市佔率达76%，拥有45只获许金融资产，2024年获《亚洲资产管理》五项大奖，2023年获HKCAMA - Bloomberg离岸中资基金九项大奖[52] - 华科智能投资拥有东英资管30%已发行普通股及100%无表决权优先股，持仓额为港币2450万元，东英资管2023年底管理超35只基金，规模超12亿美元[54] - 2024年9月30日，华科智能投资其他非上市权益投资持仓额达港币46.5694亿元，本期新增投资港币2.7亿元，退出投资港币577万元[56] - 华科智能投资于2020年投资借贷宝，2024年9月30日持仓额为港币10.8149亿元，占2.49%已发行股份，成本为港币9.0039亿元[58] - 华科智能投资全资附属公司承诺出资港币6亿元收购恒嘉美联19.90%股权，2024年9月30日持仓额为港币4.5491亿元，占14.92%股权，成本为港币4.5亿元[62][63] - 华科智能投资对OPIM Holdings Limited初始投资于2008年，拥有30%权益，成本为港币5947万元，账面价值为港币2450万元[54] - 华科智能投资2020年以港币7亿元购买借贷宝1.97%已发行股份，2021年11月增资港币2.0039亿元[58] - 2024年9月30日，公司于鸿鹄教育持仓额为16.58亿港元，初始投资成本为17.0486亿港元，持股比例29.99%[67] - 2024年9月30日，公司债权投资持仓额达27.8716亿港元，本期新增投资1.65亿港元，退出投资11.2801亿港元[70] - 本期公司债务投资收取利率介乎7.00%至10.00%，利息收入总额为1.2051亿港元，贷款期介乎6个月至2年[70] - 2024年9月30日，公司基金投资持仓额达17.9765亿港元，本期新增投资59万港元，退出投资78万港元[71] - 2024年9月30日，公司于时代领航基金持仓额为7.8644亿港元，初始投资成本为8.0308亿港元，基金规模为15.39亿元人民币，累计投资项目6个[74] - 2024年9月30日，公司于专精特新基金持仓额为4.3226亿港元，初始投资成本为4.5023亿港元，基金规模为8.01亿元人民币，共有5个投资项目[77] - 2024年9月30日，公司于东英领航基金持仓额为5.1026亿港元，初始投资成本为4.89亿港元，基金规模为9.9亿元人民币[80][82] - 公司2023年向东英领航基金投资4.5亿元人民币，成为有限责任合伙人[81] - 2024年9月30日，华科智能投资上市股权投资持仓额达1.4186亿港元[83] - 2023年公司通过全资附属公司认购南山发展2024年到期的担保债券，本金分别为1.97亿港元、1.97亿港元、3.3亿港元及2.51亿港元，年利率7.5%，已到期赎回，2024年9月30日应收余额为零[103] 公司其他业务数据关键指标变化 - 2024年截至9月30日止六个月出售一间合营企业收益净额为2,574千港元，2023年为0[25] - 2024年截至9月30日止六个月出售附属公司（亏损）/收益净额为 - 2,613千港元，2023年为84,308千港元[25] 公司应收账款及相关款项数据关键指标变化 - 2024年9月30日应收账款为866千港元，3月31日为779千港元；应收联营公司、合营企业及关联公司款项为27,253千港元，3月31日为27,056千港元；应收股息为0，3月31日为61,775千港元[31] 公司资产抵押及计划相关情况 - 2024年9月30日，除若干在一家联营公司的权益用以抵押作集团的多项银行贷款之外，集团概无作出任何资产抵押[108] - 2024年9月30日，概无涉及重大投资或资本资产之计划，但集团可能随时就潜在投资进行磋商[109] 公司证券交易及期后事项情况 - 本期集团或其任何附属公司并无购买、出售或赎回集团任何证券[110] - 由2024年9月30日至董事会批准集团截至2024年9月30日止六个月之未经审核综合中期业绩之日期期间，概无重大期后事项[112] 公司财务审核相关情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层共同审阅集团所采纳之会计原则及惯例，讨论内部控制及财务申报事宜[117] - 外部核数师已根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号审阅本期的未经审核中期财务资料[119] 公司人员变动情况 - 孙青女士获委任为非执行董事，自2024年11月29日起生效[121] - 孙女士63岁，于金融业拥有逾20年工作经验，曾于光大证券任职接近20年[121] - 孙女士自2020年4月起担任国富创新有限公司的执行董事[121] - 孙女士将任职至应届股东周年大会为止，担任非执行董事期间无薪酬[121] 公司公告及报告发布情况 - 本中期业绩公告于联交所网站及公司网站刊登[124] - 截至2024年9月30日止六个月的中期报告将适时寄发股东并于上述网站刊登[124] 公司董事会组成情况 - 公告日期，董事会由4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[125] 被投资公司业务情况 - 东英资管为亚洲领先对冲基金平台，服务全球及亚洲基金经理，已在新加坡、欧洲及中国内地建立战略伙伴关系[54] - 借贷宝为互联网金融科技公司，提供借贷相关服务，收益源于登记服务费等多项费用[58][59] - 恒嘉美联以股权投资、物业投资和大宗商品贸易为主业，持有多家公司股权并增值，两业务板块运营良好[64] - 鸿鹄教育以高中民办学校运营为核心业务，采用「RAIC（睿课）模式」，首所学校于2021年6月开学，在达州、资阳和成都设有校区[67] - 时代领航基金主要投资网络安全软件等非上市公司股权，投资范围包括一级股权等产品[74]