资产和负债 - 截至2024年10月31日，公司总资产为12,543,202美元，较2024年1月31日的7,517,154美元增长66.8%[13] - 截至2024年10月31日，公司现金及现金等价物为5,698,187美元，较2024年1月31日的492,942美元增长1055.6%[13] - 截至2024年10月31日，公司股东权益为11,231,699美元，较2024年1月31日的6,438,235美元增长74.5%[13] - 截至2024年10月31日，公司现金及现金等价物为5,698,187美元[21] - 截至2024年10月31日，公司总资产为11,231,699美元[17] - 截至2023年10月31日，公司总资产为5,711,338美元[18] - 截至2024年10月31日，公司固定资产净值为739,630美元，较2024年1月31日的774,924美元有所减少[74] - 截至2024年10月31日，公司无形资产净值为582,418美元，较2024年1月31日的667,280美元有所减少[82] - 截至2024年10月31日，公司有6,922,833股普通股等价物未纳入稀释每股收益计算[58] - 截至2024年10月31日，公司总库存为168,299美元，其中在制品31,418美元，成品966美元，原材料135,914美元[52] - 截至2024年10月31日，商誉为5,021,713美元，与2024年1月31日持平[55] - 截至2024年10月31日，长期资产未发生减值[57] - 截至2024年10月31日，公司固定资产净值为$739,639，较2024年1月31日的$774,924下降4.6%[125] - 截至2024年10月31日，公司拥有现金及现金等价物5,698,187美元，营运资本4,943,816美元，相比2024年1月31日的492,942美元和22,770美元有所增加[170] - 截至2024年10月31日和2024年1月31日，商誉总额为5,021,713美元[194] - 截至2024年10月31日和2023年10月31日，公司有6,922,833和2,157,873股普通股等价物未被纳入稀释每股收益计算[197] 收入和成本 - 2024年第三季度收入为645,796美元，较2023年同期的427,841美元增长51%[15] - 2024年前九个月收入为1,497,158美元，较2023年同期的1,560,701美元下降4.1%[15] - 截至2024年10月31日，总收入为1,497,158美元，较2023年同期的1,560,701美元有所下降[47] - 截至2024年10月31日，Pocono Pharmaceuticals的净销售额为$1,497,158，较2023年同期的$1,395,667增长7.3%[123] - 截至2024年10月31日，公司在美国市场的净销售额为$1,497,158，较2023年同期的$1,560,701下降4.1%[125] - 公司2024年10月31日止九个月的收入为1,497,158美元，成本为1,039,785美元，毛利为457,373美元，相比2023年同期的收入1,560,701美元，成本879,824美元，毛利680,877美元有所减少[163] 净亏损和利润 - 2024年第三季度净亏损为1,362,637美元，较2023年同期的1,759,946美元减少22.6%[15] - 2024年前九个月净亏损为4,966,179美元，较2023年同期的3,604,348美元增加37.8%[15] - 2024财年前九个月，公司净亏损为4,966,179美元[21] - 公司2024年10月31日止三个月的净亏损为1,362,637美元，每股亏损0.12美元（基本和稀释），相比2023年同期的1,759,940美元，每股亏损0.22美元有所减少[162] - 公司2024年10月31日止九个月的净亏损为4,966,179美元，每股亏损0.48美元（基本和稀释），相比2023年同期的3,604,348美元，每股亏损0.46美元有所增加[169] 现金流量 - 2024财年前九个月，公司经营活动使用的净现金为3,387,320美元[21] - 2024财年前九个月，公司融资活动提供的净现金为8,684,608美元[21] - 2024财年前九个月，公司投资活动使用的净现金为92,043美元[21] - 公司2024年10月31日止九个月在投资活动中使用了92,043美元的现金，主要用于购买设备[172] - 公司2024年10月31日止九个月在融资活动中提供了8,684,608美元的现金，主要来自普通股和认股权证的销售所得8,400,000美元和信贷额度所得300,000美元[172] 融资和股票发行 - 2024年前九个月，公司通过发行股票和认股权证筹集了8,400,000美元[16] - 2024年前九个月，公司通过转换债务发行了672,958美元的股票[16] - 2024年前九个月，公司通过服务发行了133,350美元的股票和认股权证[16] - 公司于2024年4月19日完成了8,400,000美元的股权融资，其中两个关联方投资了6,420,000美元[85] - 公司于2024年4月19日完成了8,400,000美元的股权融资，发行了2,100,000个单位，每个单位包括一股普通股和一个认股权证[98] - 公司于2024年5月15日发行了152,460份认股权证，用于偿还300,000美元的债务和应计利息，认股权证行权价为每股6.43美元，有效期为五年[105] - 公司于2024年6月5日，首席财务官以无现金转换方式行使了87,500份认股权证，发行了60,085股普通股[105] - 公司于2024年9月10日向投资者关系公司发行了50,000份认股权证，行权价为每股4.00美元，有效期为三年，记录了94,650美元的非现金费用[106] - 公司于2024年3月20日修改了员工股票期权计划，将计划涵盖的普通股数量从875,000股增加到1,400,000股，截至2024年10月31日，仍有75,166股可供发行[115] - 公司在截至2024年10月31日的九个月内，向高管和员工发行了450,000份购买普通股的期权，行权价为每股2.37-5.99美元，期权立即归属，有效期为三年，公允价值为553,335美元[116] - 公司在截至2024年1月31日的一年内，向高管和员工发行了404,500份购买普通股的期权，行权价为每股1.93-3.975美元，期权立即归属，有效期为三年，公允价值为499,856美元[117] - 截至2024年10月31日，公司股票期权总数为1,324,835股，加权平均行权价格为$3.07，加权平均剩余期限为1.68年，内在价值为$4,139,797[120] - 公司于2024年10月31日购买了20,400股普通股，交易金额为99,045美元，记录为库存股[135] - 公司于2021年10月5日完成首次公开募股，发行1,231,200单位，每单位价格为5.36美元，总净收益为5,836,230美元[149] - 公司于2024年4月19日完成840万美元的股权融资，发行2,100,000单位，每单位价格为4.00美元[156] 费用和支出 - 2024财年前九个月，公司折旧和摊销费用为212,199美元[21] - 2024财年前九个月，公司股票期权补偿费用为553,335美元[21] - 2024财年前九个月，公司利息支出为611美元[21] - 截至2024年10月31日，应收账款坏账费用为1,200美元，较2023年同期的11,836美元有所减少[51] - 截至2024年10月31日，4P Therapeutics的研发费用为$2,629,278，较2023年同期的$1,397,055增长88.2%[123] - 公司2024年10月31日止三个月的研发费用为880,768美元，主要为薪资和Kindeva的开发成本增加，相比2023年同期的551,503美元有所增加[160] - 公司2024年10月31日止三个月的利息收入为68,235美元，相比2023年同期的3,765美元有所增加，主要由于公司股权融资的过剩现金投资[161] - 公司2024年10月31日止九个月的销售、一般和管理费用为2,554,155美元，相比2023年同期的2,849,399美元有所减少，主要由于投资者关系费用和专业费用的减少[164] - 公司2024年10月31日止九个月的研发费用为2,629,278美元，主要为薪资和Kindeva的开发成本增加，相比2023年同期的1,397,055美元有所增加[165] 法律和协议 - 公司签订了160,000美元的信用额度协议，截至2024年10月31日，剩余应付款为73,242美元[76] - 公司于2022年4月3日签订了32,274美元的汽车购买协议，截至2024年10月31日，剩余应付款为11,847美元[77] - 公司于2023年7月17日签订了5,000,000美元的信用额度协议，并于2024年5月15日转换为300,000美元的债务和4,922美元的应计利息[78] - 公司于2023年7月19日签订了106,528美元的应收账款销售协议，截至2024年10月31日，记录为担保贷款[79] - 公司与Kindeva Drug Delivery签订的开发和临床供应协议预计总成本为$8.1 million，截至2024年10月31日已支出$1,789,232，未来预计还需支出$6.3 million[129] - Pocono Pharmaceuticals与Geometric Group签订的仓库租赁协议每月租金为$3,000，租期至2025年1月31日，可续租三年[130] - 公司于2023年7月25日收到4P Therapeutics的破产索赔转让，获得106,528美元，索赔金额为118,675美元[131] - 公司面临Joseph Gunnar和Lucosky Brookman LLP的法律诉讼，索赔金额超过500,000美元[132] - 公司于2022年7月13日获得佛罗里达州法院的有利判决，撤销2017年对Advanced Health Brands的收购，收回1,400,000股[152] - 公司于2023年7月13日签订了500万美元的三年期信贷额度协议，利率为7%[154] 高管薪酬 - 公司CEO和总裁的年薪从$250,000降至$150,000[126] - 公司CFO的年薪从$210,000降至$110,000[127] 会计准则和政策 - 公司采用ASC 718进行股票期权和员工股票购买计划的会计处理[59] - 公司采用ASC 820进行公允价值计量和披露[68] - 公司采用ASU 2016-13（CECL）方法，未对财务报表产生重大影响[72] - 公司采用ASC 350准则不摊销商誉，而是每年1月31日进行减值测试[194] - 公司根据ASC 718准则记录员工和非员工的股权激励费用[198] - 公司根据ASU 2016-02准则采用使用权模型记录所有租赁的租赁负债[200] - 公司根据资产和负债法记录递延所得税资产和负债[205] - 公司评估递延所得税资产的可实现性，并根据评估结果调整估值准备[206] 其他 - 公司收入按类型和地理位置进行细分[47][48] - 截至2024年10月31日，现金及现金等价物为5,171,000美元，超过联邦保险现金余额限制[49] - 公司主要业务是开发一系列透皮药物产品，包括防滥用的芬太尼透皮系统，预计需要1300万美元用于研发[147] - 公司于2020年8月31日收购了Pocono Coated Products的资产，交易金额为600万美元的股票和150万美元的票据[148] - 公司于2021年11月1日采用2021年员工股票期权计划，保留408,333股用于发行[1