资产负债表变化 - 公司总资产从2024年2月3日的886,205千美元增加到2024年11月2日的967,685千美元[15] - 公司现金及现金等价物从2024年2月3日的3,141千美元减少到2024年11月2日的2,666千美元[15] - 公司商品库存从2024年2月3日的354,710千美元增加到2024年11月2日的438,136千美元[15] - 公司总负债从2024年2月3日的621,649千美元增加到2024年11月2日的724,115千美元[15] - 公司股东权益从2024年2月3日的264,556千美元减少到2024年11月2日的243,570千美元[15] - 公司截至2023年10月28日的股东权益总额为272,256千美元[20] - 公司截至2024年11月2日的股东权益总额为243,570千美元[23] - 公司2024年11月2日的财产和设备净值为175,181，较2024年2月3日的194,452有所减少[51] - 公司2024年11月2日的应计费用总额为95,094，较2024年2月3日的83,665有所增加[53] - 公司在2024年11月2日的长期债务包括25,000美元的定期贷款，扣除折扣后为23,969美元，长期部分为23,969美元[61] - 公司在2024年11月2日的循环信贷额度下，未偿还的循环贷款为145,684美元，可用借款额度为130,064美元，备用商业信用证为2,000美元[75] - 公司在2024年11月2日的合并资产负债表上的所有净资产受到限制，无法在没有事先书面同意的情况下用于支付股息[83] 财务业绩 - 公司2024年11月2日结束的13周内净销售额为324,261千美元，相比2023年10月28日结束的13周的340,569千美元有所下降[19] - 公司2024年11月2日结束的13周内毛利润为103,088千美元，与2023年10月28日结束的13周的103,185千美元基本持平[19] - 公司2024年11月2日结束的13周内运营亏损为3,115千美元，相比2023年10月28日结束的13周的3,072千美元略有增加[19] - 公司2024年11月2日结束的13周内净亏损为364千美元，相比2023年10月28日结束的13周的1,331千美元有所减少[19] - 公司2024年11月2日结束的39周内净亏损为24,336千美元，相比2023年10月28日结束的39周的20,258千美元有所增加[19] - 公司2024年第三季度的净亏损为24,336千美元，相比2023年同期的20,258千美元有所增加[26] - 公司2024年第三季度的经营活动现金流量净额为-18,671千美元，相比2023年同期的-16,637千美元有所减少[26] - 公司2024年第三季度的投资活动现金流量净额为-11,250千美元，相比2023年同期的-71,170千美元有所改善[26] - 公司2024年第三季度的融资活动现金流量净额为29,446千美元，相比2023年同期的88,333千美元有所减少[26] - 公司2024年第三季度的现金及现金等价物期末余额为2,666千美元，相比2023年同期的2,915千美元有所减少[26] - 公司2024年第三季度的利息支出净额为9,013千美元，相比2023年同期的8,551千美元有所增加[26] - 公司2024年11月2日的13周和39周内，分别确认所得税费用162美元和所得税优惠7,364美元，有效税率分别为-80.2%和23.2%[84] - 公司在2024年11月2日的13周和39周内，基本每股亏损分别为0.01美元和0.65美元，稀释每股亏损分别为0.01美元和0.65美元[87] 门店和电子商务平台 - 公司截至2024年11月2日运营146家门店，分布在32个州，并拥有一个电子商务平台[29] - 公司主要通过零售店和电子商务平台在美国提供广泛的产品，收入在控制权转移给客户时确认[36] 会计准则和披露 - 公司预计在2025财年结束时实施ASU No. 2023-07，该准则旨在改进报告分部披露要求，主要通过增强对重要分部费用的披露[32] - 公司预计在2025财年结束时实施ASU No. 2023-09，该准则要求改进所得税披露，包括在税率调整中提供一致的类别和更详细的信息[33] 礼品卡和忠诚奖励计划 - 公司预计礼品卡和忠诚奖励计划的收入将在未来两年内按客户赎回模式确认，礼品卡的赎回率历史为4.0%，忠诚奖励点的赎回率历史为35.0%[40][41] - 公司在2024年11月2日的13周和39周内分别确认了约329和1,099的礼品卡破损收入，以及约1,263和3,086的忠诚奖励破损收入[47] - 公司在2024年11月2日的13周和39周内分别确认了约2,820和15,656的合同负债收入[47] 部门销售占比 - 公司2024年11月2日的13周和39周内，各部门的净销售额占比分别为：露营11.7%和12.5%，服装8.3%和6.9%，钓鱼8.1%和11.9%，鞋类6.1%和5.9%，狩猎和射击57.9%和56.2%，配件和其他7.9%和6.6%[50] 租赁和租赁负债 - 公司的经营租赁剩余期限最长为15年，通常包括多个延长租赁的选择，但这些选择不被认为是合理确定的[54] - 公司在2024年11月2日的13周和39周期间，记录了非现金增加的租赁使用权资产和经营租赁负债，分别为1,939美元和14,620美元，主要由于租赁延期选项、收购租赁和新租赁的重新计量[56] - 公司在2024年11月2日的13周和39周期间，总租赁费用分别为23,245美元和69,995美元，其中经营租赁费用分别为17,226美元和51,385美元，可变租赁费用分别为5,926美元和18,283美元，短期租赁费用分别为93美元和327美元[58] - 公司在2024年11月2日的经营租赁现金流量为55,885美元，租赁使用权资产交换新或重新计量的经营租赁负债为14,620美元，加权平均剩余租赁期限为5.92年，加权平均折现率为7.61%[60] - 公司在2024年11月2日的经营租赁负债到期情况：2024年剩余部分为18,699美元，2025年为72,751美元，2026年为70,380美元，2027年为63,761美元，2028年为57,501美元，此后为188,195美元，未折现现金流量为471,287美元，折现值为362,320美元，差异为108,967美元[60] - 公司在2024年11月2日签订了一项租赁协议，未折现基础上的租赁金额为790万美元，将于2025年开始，租赁期为12年[60] 贷款和信贷额度 - 公司在2024年7月30日签订了ABL定期贷款协议，初始贷款金额为25,000美元，用于偿还循环信贷额度下的债务，截至2024年11月2日，公司有18,000美元的可用借款额度[62][64][65] - 公司在2024年11月2日的循环信贷额度的利息率为6.38%，适用于贷款的适用保证金范围为0.25%至0.50%（基于基准利率）和1.35%至1.60%（基于Term SOFR）[76] - 公司在2024年11月2日的循环信贷额度下，未使用的部分需支付0.20%至0.225%的承诺费，具体取决于平均每日可用额度[76] - 公司在2024年11月2日的13周和39周内，分别从循环信贷额度中借款355,522美元和970,999美元，并在同一期间分别偿还357,050美元和969,226美元[82] 股票和股票奖励 - 公司在2024年11月2日的13周和39周内，分别确认股票基础补偿费用1,047美元和3,438美元[88] - 公司在2024年11月2日的39周内，发行了874份基于绩效的股票奖励，加权平均授予日公允价值为3.09美元/股[92] - 公司在2024年11月2日的39周内，发行了1,354份未归属股票单位，加权平均授予日公允价值为3.12美元/股[95] - 公司在2024年11月2日的39周内，未归属股票单位余额为1,831股，加权平均授予日公允价值为4.18美元[98] - 公司在2024年11月2日的39周内，未归属基于绩效的股票奖励余额为783股，加权平均授予日公允价值为3.32美元[94] 利率敏感性 - 公司在2024年11月2日的循环信贷额度和定期贷款的浮动利率假设下，100个基点的利率增加将使利息费用增加170万美元[188]