资产与负债 - 公司2024年6月30日的总资产为2,223,483美元，相比2023年12月31日的1,144,119美元增长了94.3%[14] - 公司2024年6月30日的现金为890,610美元，相比2023年12月31日的221,511美元增长了301.9%[14] - 公司2024年6月30日的总股东赤字为2,294,799美元，相比2023年12月31日的752,647美元增加了1,542,152美元[15] - 公司2024年6月30日的累计亏损为57,728,948美元，相比2023年12月31日的55,938,325美元增加了1,790,623美元[15] - 2024年上半年现金及现金等价物期末余额为890,610美元，2023年上半年为247,002美元[24] - 2024年6月30日，公司总资产为1,009,000美元，累计折旧为35,000美元[36] - 截至2024年6月30日，公司营运资金赤字为330万美元，相比2023年12月31日的80万美元有所增加[70] - 截至2024年6月30日，公司现金为0.9百万美元，营运资本为-3.3百万美元，而2023年12月31日现金为0.2百万美元，营运资本为-0.8百万美元[96] - 截至2024年6月30日，公司当前负债为4.5百万美元，其中1.1百万美元为供应商负债，0.1百万美元为经营租赁负债[97] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损为57.7百万美元，预计需要额外资本来支持未来运营[98] - 截至2024年6月30日，公司合同义务总额为506,547美元，其中117,758美元在一年内到期，307,098美元在1-3年内到期，81,691美元在4-5年内到期[101] 财务表现 - 公司2024年第二季度的净亏损为1,383,404美元，相比2023年同期的1,403,307美元减少了1.4%[17] - 公司2024年第二季度的营业收入为15,750美元，相比2023年同期无收入[17] - 公司2024年第二季度的总运营费用为1,345,692美元，相比2023年同期的1,137,682美元增长了18.3%[17] - 公司2024年第二季度的每股基本和稀释亏损为1.72美元，相比2023年同期的1.28美元增加了34.4%[17] - 公司2024年第二季度的利息费用为11,953美元，相比2023年同期的21,217美元减少了43.7%[17] - 公司2024年第二季度的利息收入为791美元，相比2023年同期的1美元增加了79,000%[17] - 2024年上半年净亏损为1,790,623美元，2023年上半年净亏损为5,101,960美元[24] - 2024年上半年持续经营业务的净亏损为1,862,005美元，2023年上半年为2,455,760美元[24] - 2024年上半年折旧和摊销费用为34,795美元，2023年上半年为309,618美元[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-930,128美元，2023年上半年为-1,670,284美元[24] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-375,000美元，2023年上半年为1,130,000美元[24] - 2024年上半年融资活动产生的现金流量净额为1,974,227美元，2023年上半年为24,075美元[24] - 2024年上半年应计股息为857,000美元[24] - 2024年上半年折旧费用为35,000美元，2023年上半年为233,000美元[36] - 公司2024年第二季度与生物制药公司合作的收入为1.575万美元[82] - 公司2024年上半年总务和行政费用（G&A）减少37.8万美元，主要由于2023年关闭所有地点和2024年新增实验室[89] - 公司2024年上半年净运营现金流出减少至90万美元，相比2023年同期的170万美元有所下降，主要由于2023年业务中断[94] - 2024年上半年投资活动产生的净现金为-0.4百万美元，而2023年上半年为1.1百万美元，主要由于2023年上半年出售了路易斯安那骨科业务[95] - 2024年上半年融资活动产生的净现金为2.0百万美元，2023年上半年为0.02百万美元，增加主要由于发行了应付票据和优先股[95] - 公司认为通货膨胀对2024年上半年和2023年上半年的运营结果有重大影响，主要体现在员工和供应成本上[102] 融资与投资 - 公司通过与Theralink Technologies的融资交易，于2024年6月30日收购了Theralink的资产，记录了110万美元的长期资产[39] - 公司于2024年第二季度发行了总额为140万美元的无担保本票，购买价格为100万美元，未摊销债务折扣为38.6万美元，净应付票据为101.4万美元[40] - 公司于2024年上半年通过出售优先股（Series C-2, D, E, F）获得了135万美元的毛收入[41] - 公司发行的认股权证数量为280万，加权平均行权价格为2.60美元，认股权证的公允价值为840万美元[42] - 公司优先股的清算价值总计为5247.8万美元，其中Series C & F为626.9万美元，Series D & E为4620.9万美元[44] - 公司截至2024年6月30日的认股权证数量为292.8231万，加权平均行权价格为4.12美元[45] - 公司于2024年9月12日至10月30日期间发行了总额为84万美元的无担保本票，购买价格为60万美元[59] - 公司于2024年11月12日发行4,676股G系列可转换优先股，募集资金374万美元，用于偿还224万美元的未偿票据和一般公司用途[60] - 公司于2024年5月1日与Theralink达成和解协议，接收其所有资产以换取免除债务和发行新系列E可转换优先股[73] - 2024年上半年，公司通过出售C-2系列、D系列、E系列和F系列优先股，获得总收益1.35百万美元[99] - 公司发行了多种优先股，截至2024年8月12日，共发行了2,614 Series C-1 Preferred Shares, 1,276 Series C-2 Preferred Shares, 17,364 Series D Preferred Shares, 24,172 Series E Preferred Shares, 和450 Series F Preferred Shares，这些优先股可转换为13,237,229股普通股[167] 风险与挑战 - 公司因Medicare支付问题，截至2023年12月31日，Advantage Therapy的Medicare应收账款余额为13.8万美元，已全额计提准备[54] - 公司因Medicare支付问题，截至2023年12月31日，Kentucky的Medicare应收账款余额为9万美元，已全额计提准备[55] - 公司因前诊所租赁违约，正在与房东讨论未结款项，目前无法评估不利结果的可能性或潜在损失金额[62] - 公司收到通知，估计在2020年2月26日至2024年1月2日期间，圣路易斯的Ozzie Smith中心多支付了109.6万美元的CMS资金，公司计划提出上诉[61] - 公司依赖第三方供应商提供技术所需的资源，这些关系不易替代[136] - 竞争对手可能开发更便宜、更有效、更安全或更快上市的产品，这可能削弱公司产品的商业成功[129] - 公司面临激烈的癌症信息领域竞争，产品开发进展迅速[129] - 公司依赖科学团队发现新技术和预测生物标志物，这些生物标志物用于为癌症患者提供治疗指导[133] - 公司需要招聘销售和营销、运营高管管理团队，以确保组织成功[135] - 公司面临产品责任索赔风险，现有保险可能不足以覆盖所有索赔，且未来可能无法以合理费率获得保险[148] - 公司依赖专利和商业秘密保护其技术，但专利可能被挑战、无效或规避，且专利保护可能不涵盖所有应用[150] - 公司面临网络安全风险，信息系统安全漏洞可能对业务造成重大影响[146] - 公司面临监管变化风险，如FDA对实验室开发测试（LDTs）的监管变化可能导致额外临床试验、延迟、增加成本或无法获得必要监管批准[140] - 公司面临第三方支付者不充分覆盖或报销其服务的风险，这可能影响运营结果、现金流和财务状况[139] - 公司股票价格在52周内波动，最低为$1.2176，最高为$7.75[163] - 公司符合“新兴成长公司”定义，年收入低于$1.235亿，享有减少的报告要求和豁免[168] - 公司因未能维持最低$2,500,000的股东权益，于2023年5月31日收到纳斯达克通知，但在2024年7月17日恢复合规[175] - 公司面临知识产权诉讼的高昂成本，可能导致利润下降[158] - 公司专利保护依赖于遵守各国专利局的程序和费用支付要求，违规可能导致专利权丧失[161] - 公司在全球范围内的知识产权保护可能受限，某些国家的法律对知识产权的保护不如美国[162] - 公司产品如出现安全或疗效问题，可能导致收入大幅下降[178] - 公司产品在早期或晚期癌症患者中的采用速度可能较慢，取决于医生的接受程度[181] - 公司产品在全球市场的成功依赖于获得外国监管机构的批准，这可能需要大量资金投入[182] - 公司面临竞争压力，可能来自其他技术和产品，尤其是在欧洲和美国市场[188] - 公司使用危险材料进行业务操作，必须遵守环境法规，可能产生额外成本[189] - 公司产品为新技术，监管机构缺乏经验，可能导致监管审查过程延长、开发成本增加以及在美国以外市场商业化的延迟或阻碍[187] - 公司需遵守联邦、州和地方的环境法规，涉及危险材料的处理、储存和处置[189] - 公司可能面临来自其他技术和产品的竞争，特别是在政府采用更宽松的批准框架时[188] - 公司需遵守职业安全与健康管理局（OSHA）和环境保护局（EPA）的法规，可能增加研发成本[189] - 公司无法预测监管政策变化对其业务的影响，这些变化可能对业务产生重大不利影响[187] - 公司可能因未能遵守法规而无法获得技术候选产品的批准，从而无法销售该产品[187] - 公司可能因专利到期或被成功挑战而面临更多竞争和诉讼[188] - 公司可能因意外污染或伤害而承担赔偿责任，赔偿金额可能超出公司资源[189] 运营与成本 - 公司实验室供应费用在2024年第二季度为3.7万美元，主要由于季度内实验室的收购[85] - 公司2024年第二季度总务和行政费用（G&A）增加51万美元，主要由于新增实验室的成本[89] - 公司2024年上半年总务和行政费用（G&A）减少37.8万美元，主要由于2023年关闭所有地点和2024年新增实验室[89] - 公司2024年上半年净运营现金流出减少至90万美元，相比2023年同期的170万美元有所下降，主要由于2023年业务中断[94] - 公司管理层认为，由于内部财务报告控制的某些重大缺陷，截至2024年6月30日，披露控制和程序无效[106]