收入与利润 - 公司2024年前九个月的航次收入为25,905千美元，同比增长8.7%[22] - 公司2024年前九个月的总收入为26,179千美元，同比增长8.6%[22] - 公司2024年前九个月的净收入为2,430千美元，同比下降50.3%[22] - 公司2024年前九个月的净综合收入为240万美元，较2023年同期的490万美元下降51%[50] - 公司2024年前九个月航次收入为2,590万美元，较2023年同期的2,380万美元增长9%[51] - 2024年九个月期间的航次收入为2590.5万美元，相比2023年同期的2382.2万美元增长8.7%[69] - 2024年九个月期间的净收入为243万美元，相比2023年同期的489.4万美元下降50.3%[69] - 公司2024年9月30日止九个月期间的总综合收入为2430万美元[108] 成本与费用 - 公司2024年前九个月的船舶运营费用为9,917千美元，同比下降22.3%[22] - 公司2024年前九个月的折旧费用为4,081千美元，同比增长11.3%[22] - 公司2024年前九个月的利息支出和融资成本为4,330千美元，同比增长40.7%[22] - 公司2024年前九个月的管理和咨询费收入为274千美元，同比增长0.4%[22] - 公司2024年前九个月的航次费用净额为859千美元，同比下降77.6%[22] - 公司2024年前九个月平均每日运营费用为5,326美元，较2023年同期的5,557美元下降4%[53] - 公司2024年前九个月总行政费用为650万美元，较2023年同期的320万美元增长103%[55] - 2024年九个月期间的航次费用为85.9万美元，相比2023年同期的384万美元大幅下降77.6%，主要由于压载天数的减少[80] - 2024年九个月期间的船舶运营费用中，船员费用占比从2023年的52%上升至57%[81] - 公司2024年前九个月的折旧费用为4,081千美元，较2023年同期的3,668千美元有所增加[124] - 公司2024年前九个月的利息支出为4,330千美元，较2023年同期的3,077千美元有所增加[124] - 公司2024年前九个月的船舶购置费用为70,486千美元，主要用于新船舶的购置[124] 现金流 - 公司2024年前九个月净现金流入为10,752千美元，而2023年同期为净现金流出5,462千美元[27] - 公司2024年前九个月净现金流出为64,402千美元，而2023年同期为净现金流入21,614千美元[27] - 公司2024年前九个月净现金流入为39,152千美元，而2023年同期为9,333千美元[27] - 2024年9月30日结束的九个月期间，公司经营活动产生的净现金为1080万美元，相比2023年同期的净现金使用550万美元大幅增加，主要由于延期干坞费用的支付从960万美元减少至50万美元[64] - 2024年九个月期间的净现金流入来自融资活动为3915.2万美元，相比2023年同期的933.3万美元增长319.4%[66] - 2024年9月30日止九个月期间，公司投资活动净现金流出为6440万美元，较2023年同期的2160万美元净现金流入大幅增加，主要由于新造船“m/v GLBS Hero”最后一笔1850万美元的支付以及“GLBS Might”和“GLBS Magic”新造船的分期付款[91] - 公司2024年前九个月的净现金流入为10,752千美元，而2023年同期为净现金流出5,462千美元[124] - 公司2024年前九个月的贷款收入为51,000千美元，较2023年同期的25,000千美元大幅增加[124] - 公司2024年前九个月的贸易应收款项净增加745千美元，而2023年同期为净减少798千美元[124] - 公司2024年前九个月的贸易应付款项净增加2,792千美元，而2023年同期为净减少1,993千美元[124] 资产与负债 - 2024年九个月期间的总资产为2.8008亿美元，相比2023年底的2.314亿美元增长21%[73] - 2024年九个月期间的总负债为1.0168亿美元，相比2023年底的5543.1万美元增长83.4%[73] - 截至2024年9月30日，公司报告了5230万美元的营运资本盈余，并遵守了CIT贷款和Marguerite Maritime S.A.贷款协议中的条款[88] - 截至2024年9月30日，公司报告了5970万美元的现金及现金等价物，以及5220万美元的营运资本盈余[108] - 截至2024年9月30日，公司船舶净值为1.95282亿美元，较2023年12月31日的1.00557亿美元大幅增加[95] - 公司2024年9月30日止九个月期间的总资产为2.80082亿美元，较2023年12月31日的2.31401亿美元有所增加[95] - 公司2024年9月30日止九个月期间的总负债为1.01682亿美元，较2023年12月31日的5543.1万美元有所增加[95] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为59,704千美元，较2023年12月31日的74,202千美元有所下降[137] - 公司2024年9月30日的受限现金为3,848千美元，较2023年12月31日的3,620千美元有所增加[138] - 公司2024年9月30日的长期债务总额为67,861,000美元，其中流动部分为7,001,000美元[178] 船舶运营与船队 - 公司2024年前九个月每日时间租船等值（TCE）率为13,450美元，较2023年同期的8,979美元增长50%[51] - 公司2024年前九个月船队利用率为99.3%，较2023年同期的98%有所提升[27] - 公司2024年前九个月平均船队数量为6.8艘，较2023年同期的8.4艘有所减少[51] - 公司2023年9月30日止九个月期间出售船舶获得收益380万美元，其中Sky和Star Globe分别贡献220万美元和160万美元[86] - 公司通过全资子公司于2024年5月28日以1,150万美元的总价出售了2005年建造的Moon Globe号船舶[141] - 公司2024年第二季度因出售Moon Globe船而确认了1,891,000美元的减值损失转回[165] - 公司于2023年8月11日通过子公司出售了2009年建造的Sky Globe船舶，并预付了327.6万美元的贷款以完成交易[181] - 公司于2024年5月28日通过子公司出售了2005年建造的Moon Globe船舶，并预付了256.7万美元的贷款以完成交易[182] - 公司于2024年11月19日接收了2016年建造的Kamsarmax型干散货船GLBS Angel[194] 贷款与融资 - 公司2024年9月30日止九个月期间，公司利息收入达到230万美元，较去年同期的170万美元有所增加，主要归因于全球利率上升和公司短期定期存款的增加[87] - 2024年9月30日止九个月期间，公司利息支出和财务成本达到430万美元，较2023年同期的310万美元有所增加[88] - 公司通过子公司与First Citizens Bank & Trust Company签订了总额为3425万美元的贷款协议，用于再融资现有船舶债务，利率为LIBOR加3.75%的保证金[179] - 2023年8月，公司对CIT贷款协议进行了修改，将保证金从3.35%降至2.70%，并获得了417万美元的贷款修改收益[180] - 公司于2024年5月23日与Marguerite Maritime S.A.签订了2300万美元的贷款协议，利率为Term SOFR加2.3%的保证金，用于一般公司用途[183] - 公司于2024年5月30日提取了2265万美元的贷款，扣除35万美元的前期费用[183] - 公司于2023年8月与First Citizens Bank & Trust Company达成协议，将CIT贷款总额从5225万美元增加到7725万美元，新增2500万美元的贷款[200] - 截至2024年9月30日，公司遵守了Marguerite Maritime S.A.贷款协议的契约[184] 股权与激励 - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日的股本溢价为284,406美元[144] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日未行使的PP认股权证为1,291,833份，可购买1,291,833股普通股[145] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日未行使的2021年1月认股权证为1,950,000份，可购买1,950,000股普通股[146] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日未行使的2021年6月认股权证为10,000,000份，可购买10,000,000股普通股[147] - 公司2024年3月13日通过了2024年股权激励计划，预留2,000,000股普通股用于激励[148] - 公司2024年9月30日的未行使认股权证总数为19,701,120份，可购买19,701,120股普通股[173] - 公司2024年9月30日的加权平均普通股数量为20,582,301股，基本和稀释每股亏损为0.03美元[177] 其他 - 公司2024年前九个月的基本每股收益为0.12美元，同比下降50%[22] - 公司2024年前九个月的EBITDA为10,973千美元，同比下降17.3%[22] - 2024年九个月期间的EBITDA为1097.3万美元，相比2023年同期的1326.9万美元下降17.3%[73] - 2024年九个月期间的调整后EBITDA为888.1万美元，相比2023年同期的424.5万美元增长109.2%[73] - 截至2024年9月30日，公司非可取消的租船合同剩余期限为0天至约10个月[186]