现金与资产状况 - 公司2024年9月30日的现金余额为195,511美元，较2023年12月31日的221,511美元下降11.7%[12] - 公司2024年9月30日的总资产为1,467,611美元，较2023年12月31日的1,144,119美元增长28.3%[12] - 公司2024年9月30日的现金余额为20万美元，营运资本赤字为580万美元[95] 负债与股东权益 - 公司2024年9月30日的总流动负债为6,266,926美元，较2023年12月31日的1,896,766美元增长230.4%[12] - 公司2024年第三季度的股东权益赤字为4,799,315美元，较去年同期的1,028,359美元增长366.8%[15] - 公司2024年第三季度的股东权益赤字为4,799,315美元，较2024年1月1日的752,647美元增长537.5%[17] - 公司2024年9月30日的累计赤字为5990万美元，预计需要额外融资以支持未来运营[97] 收入与亏损 - 公司2024年第三季度的净收入为56,300美元，去年同期为0美元[14] - 公司2024年第三季度的净亏损为2,204,648美元，较去年同期的2,857,671美元减少22.8%[14] - 公司2024年第三季度的每股净亏损为1.38美元，较去年同期的2.63美元减少47.5%[14] - 公司2024年第三季度的普通股股东净亏损为2,638,078美元，较去年同期的2,912,671美元减少9.4%[14] - 公司2024年前九个月净亏损为3,995,271美元，相比2023年同期的7,960,429美元有所减少[20] - 公司2024年第三季度持续经营收入为5.63万美元，九个月累计收入为7.205万美元[81] 现金流与融资 - 公司2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为-2,025,227美元，相比2023年同期的-2,957,156美元有所改善[20] - 公司2024年前九个月通过发行优先股获得975,951美元，相比2023年同期的4,300,000美元大幅减少[20] - 公司2024年前九个月通过发行普通股获得0美元，相比2023年同期的64,032美元减少[20] - 公司2024年前九个月通过发行票据获得1,400,000美元，相比2023年同期的0美元增加[20] - 公司2024年前九个月通过出售固定资产获得0美元，相比2023年同期的1,050,000美元减少[20] - 公司2024年前九个月通过出售芝加哥资产获得0美元，相比2023年同期的80,000美元减少[20] - 公司2024年前九个月通过发行优先股获得1.35亿美元，相比2023年同期的4,300,000美元大幅增加[36] - 公司2024年前九个月通过发行普通股获得0美元，相比2023年同期的64,032美元减少[20] - 公司2024年前九个月通过发行票据获得1,400,000美元，相比2023年同期的0美元增加[20] - 公司于2024年10月发行了总额为30万美元的期票，购买价格为20万美元，期票将于2025年6月18日到期[60] - 公司通过私募融资发行了4,676股G类可转换优先股和2,977,711份认股权证，融资总额为374万美元[61] - 公司使用私募融资的220万美元偿还了未偿还的期票[62] - 公司于2024年11月与Keystone Capital Partners, LLC签订了普通股购买协议，可在36个月内出售最多6000万美元的普通股[63] - 公司2024年前九个月运营现金流出减少至200万美元，较2023年同期的300万美元有所下降[92] 终止经营业务 - 2024年9月30日，公司终止经营业务的净负债为1,311,864美元，较2023年12月31日的1,312,711美元略有下降[44] - 公司2024年9月30日终止经营业务的净亏损为31,992美元，较2023年同期的2,196,405美元大幅减少[44] 成本与费用 - 公司2024年第三季度实验室用品成本为7万美元，九个月累计成本为10.7万美元[84] - 公司2024年第三季度实验室折旧费用为5.2万美元，九个月累计折旧费用为8.7万美元[85] - 公司2024年第三季度薪资和福利费用较2023年同期增加27.7万美元，主要由于实验室收购带来的额外员工[88] - 公司2024年第三季度一般和管理费用较2023年同期增加70.7万美元，主要由于实验室收购带来的额外成本[90] 财务控制与风险 - 公司披露控制程序存在重大缺陷，可能影响财务报告的准确性和及时性[103] - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷，导致截至2024年9月30日的披露控制和程序无效[105] - 公司会计部门资源不足，限制了及时收集、分析和审查财务报告相关信息的能力[107] - 由于公司规模和性质，职责分离可能无法完全实现，导致控制缺陷并构成重大弱点[107] - 公司未发现最近财季内财务报告控制发生重大变化[106] - 公司目前未发现任何可能对其产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[110] - 公司风险因素与2024年年度报告和季度报告中披露的内容相比无重大变化[111] 其他 - 公司计划对2024年11月收到的约110万美元的CMS超额支付通知提出上诉[65] - 公司未对截至2024年9月30日和2023年12月31日的任何索赔计提准备金，因为管理层认为目前无法合理估计可能的损失范围[59] - 公司2024年9月30日的运营租赁义务总额为50.6547万美元，其中1年内需支付11.7758万美元[98] - 公司2024年第三季度的优先股股息为433,430美元，较去年同期的55,000美元增长688.1%[14] - 公司2024年9月30日的普通股每股净亏损计算中，未计入的稀释性股份总数为16,829,701股，其中包括2,928,231股普通股购买权证和7,064,049股E类优先股[43]