公司基本信息 - 公司成立于1990年，是一家特拉华州公司，提供信息技术解决方案及相关服务[28] - 公司专注于向美国及部分国际市场的大中型企业、政府和教育机构销售产品和服务[28] 财务报表相关 - 未经审计的合并财务报表包括公司及其全资子公司的账户，消除了所有公司间余额和交易[29] - 2024年和2023年截至12月31日的三、九个月的未经审计合并财务报表包含正常和经常性调整[30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为17.65776亿美元，较2024年3月31日的16.53469亿美元增长6.8%[15] - 截至2024年12月31日，公司总负债为8.03436亿美元，较2024年3月31日的7.5169亿美元增长6.9%[16] - 截至2024年12月31日，股东权益为9.6234亿美元，较2024年3月31日的9.01779亿美元增长6.7%[17] - 2024年第四季度，公司净销售额为5.10965亿美元，较2023年同期的5.09055亿美元增长0.4%[19] - 2024年前九个月，公司净销售额为15.70675亿美元，较2023年同期的16.70841亿美元下降6.0%[19] - 2024年第四季度，公司净利润为2413.3万美元，较2023年同期的2728.2万美元下降11.5%[19] - 2024年前九个月，公司净利润为8278.2万美元，较2023年同期的9379.3万美元下降11.7%[19] - 2024年前九个月，经营活动产生的现金流量净额为1.41198亿美元，较2023年同期的1.43492亿美元下降1.6%[21] - 2024年前九个月，投资活动使用的现金流量净额为1.27314亿美元，较2023年同期的5583.8万美元增加127.9%[21] - 2024年前九个月，融资活动使用的现金流量净额为1342.6万美元，较2023年同期的4865.1万美元减少72.4%[21] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，净销售额分别为5.10965亿美元和5.09055亿美元；九个月分别为15.70675亿美元和16.70841亿美元[110] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，毛利润分别为1.40885亿美元和1.3381亿美元；九个月分别为4.23357亿美元和4.20448亿美元[110] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，营业费用分别为1.12374亿美元和9576.3万美元；九个月分别为3.16659亿美元和2.91206亿美元[110] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，税前收益分别为3216.1万美元和3841.3万美元；九个月分别为1.13亿美元和1.29915亿美元[110] - 2024年第四季度净销售额为5.10965亿美元，其中与客户合同销售额4.83446亿美元，融资及其他收入2751.9万美元[111] - 2024年前九个月净销售额为15.70675亿美元，其中与客户合同销售额15.02619亿美元，融资及其他收入6805.6万美元[111] - 2023年第四季度净销售额为5.09055亿美元，其中与客户合同销售额4.87518亿美元，融资及其他收入2153.7万美元[111] - 2023年前九个月净销售额为16.70841亿美元，其中与客户合同销售额16.16772亿美元，融资及其他收入5406.9万美元[112] - 2024年第四季度净销售额为510,965千美元，2023年同期为509,055千美元；2024年前九个月净销售额为1,570,675千美元，2023年同期为1,670,841千美元[126] - 2024年第四季度毛利润为140,885千美元，2023年同期为133,810千美元；2024年前九个月毛利润为423,357千美元，2023年同期为420,448千美元[126] - 2024年第四季度毛利率为27.6%，2023年同期为26.3%；2024年前九个月毛利率为27.0%，2023年同期为25.2%[126] - 2024年第四季度营业利润率为5.6%，2023年同期为7.5%；2024年前九个月营业利润率为6.8%，2023年同期为7.7%[126] - 2024年第四季度净利润为24,133千美元，2023年同期为27,282千美元；2024年前九个月净利润为82,782千美元，2023年同期为93,793千美元[126] - 2024年第四季度净利润率为4.7%，2023年同期为5.4%；2024年前九个月净利润率为5.3%，2023年同期为5.6%[126] - 2024年第四季度摊薄后每股净利润为0.91美元，2023年同期为1.02美元；2024年前九个月摊薄后每股净利润为3.10美元，2023年同期为3.52美元[126] - 2024年第四季度非GAAP净利润为28,084千美元，2023年同期为31,546千美元；2024年前九个月非GAAP净利润为94,909千美元，2023年同期为106,399千美元[126] - 2024年第四季度调整后EBITDA为39,149千美元，2023年同期为46,189千美元；2024年前九个月调整后EBITDA为134,415千美元，2023年同期为153,636千美元[126] - 2024年第四季度净销售额为5.11亿美元，同比增长0.4%，即增加190万美元；2024年前九个月净销售额为15.707亿美元，同比下降6.0%，即减少1.001亿美元[133][134] - 2024年第四季度毛利润为1.409亿美元，同比增长5.3%，毛利率上升130个基点至27.6%；2024年前九个月毛利润为4.234亿美元，同比增长0.7%，毛利率上升180个基点至27.0%[135][136] - 2024年第四季度运营费用为1.124亿美元，同比增加1660万美元，增长17.3%；2024年前九个月运营费用为3.167亿美元，同比增加2550万美元，增长8.7%[137][138] - 2024年第四季度运营收入为2850万美元，同比减少950万美元，下降25.1%，运营利润率下降190个基点至5.6%；2024年前九个月运营收入为1.067亿美元，同比减少2250万美元，下降17.4%，运营利润率下降90个基点至6.8%[139][140] - 2024年第四季度调整后EBITDA为3910万美元，同比减少710万美元，下降15.2%，调整后EBITDA利润率下降140个基点至7.7%；2024年前九个月调整后EBITDA为1.344亿美元，同比减少1920万美元，下降12.5%，调整后EBITDA利润率下降60个基点至8.6%[141][142] - 2024年第四季度摊薄后每股净收益为0.91美元，同比减少0.11美元，下降10.8%；非GAAP摊薄后每股净收益为1.06美元，同比减少0.12美元，下降10.2%[144] - 2024年前九个月摊薄后每股净收益为3.10美元，同比减少0.42美元，下降11.9%；非GAAP摊薄后每股净收益为3.56美元，同比减少0.43美元，下降10.8%[145] - 2024年第四季度GAAP税前收益为3216.1万美元，2023年同期为3841.3万美元；2024年前九个月GAAP税前收益为1.13亿美元，2023年同期为1.29915亿美元[130] - 2024年第四季度非GAAP净利润为2808.4万美元，2023年同期为3154.6万美元；2024年前九个月非GAAP净利润为9490.9万美元，2023年同期为1.06399亿美元[130] - 2024年第四季度净收益为2410万美元，较2023年同期减少11.5%或320万美元；前九个月净收益为8280万美元，较2023年同期减少11.7%或1100万美元[185] - 2024年前九个月经营活动提供的现金为1.412亿美元，投资活动使用的现金为1.27314亿美元，融资活动使用的现金为1342.6万美元，现金及现金等价物净增加5.3万美元[193] - 截至2024年12月31日的九个月，公司投资活动使用现金1.273亿美元，2023年同期为5580万美元[200] - 截至2024年12月31日的九个月，公司融资活动使用现金1340万美元，2023年同期为4870万美元[201] 普通股股份及权益情况 - 截至2024年3月31日，公司普通股股份为26,952千股，总权益为901,779千美元[24] - 截至2024年12月31日，公司普通股股份为26,703千股，总权益为962,340千美元[24] - 2024年前九个月，公司净收益为27,339千美元、31,310千美元和24,133千美元[24] - 截至2023年3月31日，公司普通股股份为26,905千股，总权益为782,265千美元[25] - 截至2023年12月31日，公司普通股股份为26,954千股，总权益为877,753千美元[25] - 2023年前九个月，公司净收益为33,847千美元、32,664千美元和27,282千美元[25] 技术业务线数据关键指标变化 - 2024和2023年截至12月31日的三个月，思科系统产品分别占公司技术业务净销售额的27%和36%；2024和2023年截至12月31日的九个月，分别占34%和45%[32] - 2024年第四季度技术业务客户合同收入为4.80012亿美元，2023年同期为4.86744亿美元[113] - 2024年前九个月技术业务客户合同收入为14.97428亿美元，2023年同期为16.11873亿美元[113] - 截至2024年12月31日的九个月，技术业务板块占净销售额的97%和营业收入的71%，融资业务板块占净销售额的3%和营业收入的29%[119] - 2024年Q4技术业务净销售额4.93119亿美元，2023年同期为4.94162亿美元；2024年前9个月净销售额15.219亿美元，2023年同期为16.31786亿美元[153] - 2024年Q4技术业务毛利润1.25047亿美元，2023年同期为1.20266亿美元；2024年前9个月毛利润3.79122亿美元，2023年同期为3.86917亿美元[153] - 2024年Q4产品销售3.79472亿美元，2023年同期为4.19478亿美元；2024年前9个月产品销售12.26397亿美元，2023年同期为14.18581亿美元[153] - 2024年Q4专业服务销售6949.7万美元，2023年同期为4004.4万美元；2024年前9个月专业服务销售1.68676亿美元，2023年同期为1.1387亿美元[153] - 2024年Q4托管服务销售4415万美元，2023年同期为3464万美元；2024年前9个月托管服务销售1.26827亿美元，2023年同期为9933.5万美元[153] - 2024年Q4产品利润率22.1%，2023年同期为21.9%；2024年前9个月产品利润率22.2%，2023年同期为21.7%[153] - 2024年Q4专业服务利润率40.1%，2023年同期为43.3%；2024年前9个月专业服务利润率40.8%，2023年同期为42.0%[153] - 2024年Q4托管服务利润率29.8%，2023年同期为31.8%；2024年前9个月托管服务利润率30.2%，2023年同期为31.2%[153] - 2024年Q4薪资和福利增加960万美元，增幅13.0%，达8350万美元；2024年前9个月薪资和福利增加1750万美元，增幅7.9%，达2.394亿美元[165][166] - 2024年Q4一般和行政费用增加360万美元，增幅29.7%，达1570万美元[167] - 2024年前九个月技术业务的一般及行政费用增加450万美元，即11.3%，达到4380万美元[168] - 2024年第四季度技术业务的信贷损失拨备为120万美元，而2023年同期无此项拨备[169] - 2024年前