公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产204.04亿元，较上年度末增长4.96%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.01亿元，较上年度末增长5.09%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，上年同期为 - 4504.13万元[7] - 年初至报告期末营业收入115.34亿元，较上年同期减少11.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，较上年同期增长78.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，较上年同期增长67.98%[7] - 加权平均净资产收益率为5.30%，较上年增加2.23个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1660元/股，较上年同期增长78.69%[7] - 2015年9月30日公司合并资产总计204.04亿元，年初为194.39亿元，增长4.96%[17][18][19] - 2015年9月30日公司合并负债合计122.09亿元，年初为115.27亿元，增长5.91%[18][19] - 2015年9月30日公司合并所有者权益合计81.94亿元，年初为79.12亿元，增长3.56%[19] - 2015年1 - 9月营业总收入11,534,333,817.54元，较上年同期12,994,223,998.26元有所下降；第三季度营业总收入3,732,567,264.24元，较上年同期4,032,118,842.08元有所下降[26] - 2015年1 - 9月营业总成本11,624,728,907.76元，较上年同期13,100,089,342.03元有所下降；第三季度营业总成本3,795,245,272.13元，较上年同期4,087,576,909.42元有所下降[27] - 2015年1 - 9月营业利润182,990,746.99元，较上年同期251,962,039.60元有所下降；第三季度营业利润452,274.06元，较上年同期69,456,062.79元大幅下降[28] - 2015年1 - 9月利润总额254,079,980.13元，较上年同期265,659,196.09元有所下降；第三季度利润总额62,647,590.78元，较上年同期74,195,418.30元有所下降[28] - 2015年1 - 9月净利润306,144,022.00元，较上年同期234,475,692.12元有所增加；第三季度净利润90,289,287.94元，较上年同期69,103,929.11元有所增加[28] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润331,956,750.21元，较上年同期185,787,913.34元大幅增加；第三季度归属于母公司所有者的净利润96,147,685.87元，较上年同期63,691,928.13元有所增加[28] - 2015年1 - 9月少数股东损益 - 25,812,728.21元，较上年同期48,687,778.78元由盈转亏；第三季度少数股东损益 - 5,858,397.93元，较上年同期5,412,000.98元由盈转亏[28] - 2015年1 - 9月其他综合收益的税后净额19,817,461.50元，较上年同期 - 3,260,935.50元由负转正；第三季度其他综合收益的税后净额19,597,050.00元，较上年同期428,530.50元有所增加[28] - 2015年1 - 9月综合收益总额325,961,483.50元，较上年同期231,214,756.62元有所增加；第三季度综合收益总额109,886,337.94元，较上年同期69,532,459.61元有所增加[29] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0481元/股，稀释每股收益为0.0481元/股；年初至报告期末基本每股收益为0.1197元/股，稀释每股收益为0.1197元/股[30][32] - 2015年7 - 9月营业收入8.11亿元，上年同期11.88亿元；1 - 9月营业收入41.09亿元，上年同期44.97亿元[30] - 2015年7 - 9月营业成本7.34亿元，上年同期11.07亿元；1 - 9月营业成本35.92亿元，上年同期42.04亿元[30] - 2015年7 - 9月营业利润 - 3468.73万元，上年同期6262.28万元；1 - 9月营业利润1.95亿元，上年同期1.54亿元[30] - 2015年7 - 9月利润总额 - 1560.54万元，上年同期6347.52万元；1 - 9月利润总额2.25亿元，上年同期1.58亿元[31] - 2015年7 - 9月净利润 - 1120.13万元，上年同期6561.57万元；1 - 9月净利润2.39亿元，上年同期1.51亿元[31] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金125.13亿元，上年同期141.70亿元[34] - 2015年1 - 9月收到的税费返还8674.93万元，上年同期6322.61万元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计132.59亿元，上年同期148.44亿元[34] - 2015年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金104.32亿元，上年同期119.32亿元[34] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.2800919亿美元，上年同期为 - 0.45041297亿美元[35] - 2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.19616101亿美元，上年同期为0.5758141079亿美元[35] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.11903313亿美元，上年同期为1.31415882亿美元[35] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为0.2696700083亿美元，上年同期为0.8828302781亿美元[36] - 2015年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为4.69595348亿美元，上年同期为2.31620870亿美元[36] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为0.1318225751亿美元，上年同期为 - 0.6575980313亿美元[37] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.15386289亿美元，上年同期为1.44107945亿美元[35] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为5.09744606亿美元，上年同期为2.54144094亿美元[37] - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为39.40003679亿美元，上年同期为38.08251184亿美元[35] - 2015年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为17.96857926亿美元，上年同期为11.84280749亿美元[37] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为195,914户[9] - 东风汽车有限公司期末持股12.02亿股，占比60.1%[9] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额18.72亿元，较期初增加9.37亿元，增幅100.17%，因子公司应收新能源车辆政府补贴款及常规业务赊销增加[12] - 预付账款期末余额3.81亿元，较期初增加1.44亿元，增幅60.86%，因子公司预付新能源电池款增加[12] - 其他应收款期末余额1.85亿元，较期初减少1.09亿元，降幅37.11%，因母公司收回资产出售及土地收储欠款[12] - 在建工程期末余额8.82亿元，较期初增加4.72亿元，增幅115.13%，因子公司新增在建工程项目[12] - 固定资产清理期末余额31.41万元，较期初减少187.30万元，降幅85.64%，因子公司固定资产清理减少[12] - 短期借款期末余额888.51万元，较期初减少481.49万元，降幅35.14%，因孙公司偿还借款[12] - 2015年9月30日母公司资产总计100.46亿元，年初为96.31亿元，增长4.31%[22] - 2015年9月30日母公司流动负债中应付票据为20.54亿元，年初为14.59亿元，增长40.79%[22] - 2015年9月30日公司合并流动资产中应收账款为18.72亿元，年初为9.35亿元，增长100.20%[17] - 2015年9月30日公司合并非流动资产中在建工程为8.82亿元，年初为4.10亿元，增长115.13%[18] - 2015年9月30日母公司流动资产中应收账款为12.83亿元，年初为7.92亿元，增长62.00%[21][22] - 2015年9月30日公司合并流动负债中应付利息为3889.32万元，年初无此项[18] - 2015年9月30日母公司流动资产中应收股利为2.03亿元，年初无此项[22] - 2015年第三季度流动负债合计4,644,467,934.82元，较上期4,437,145,770.65元有所增加；非流动负债合计230,127,366.37元，较上期219,827,007.53元有所增加；负债合计4,874,595,301.19元，较上期4,656,972,778.18元有所增加[23] 费用及现金流相关指标变化 - 资产减值损失本期金额4549.16万元，较上年同期减少7312.56万元，降幅61.65%，因计提减值准备减少[12] - 所得税费用本期金额 - 5206.40万元，较上年同期减少8324.75万元，降幅266.96%，因递延所得税费用减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 2.20亿元，较上年同期减少2.77亿元，降幅481.40%，因新增固定资产投资支付增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额3.12亿元，较上年同期增加1.80亿元，增幅137.34%，因受限资金减少及子公司收到融资租赁设备款[12]