整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产173.35亿元，较上年度末减少2.54%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.34亿元，较上年度末增加2.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -3.33亿元，较上年同期增加30.42%[6] - 年初至报告期末营业收入24.58亿元，较上年同期减少35.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较上年同期增加84.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元，较上年同期增加75.14%[6] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上年增加0.89个百分点[6] - 基本每股收益0.0647元/股，较上年同期增加83.81%[6] - 稀释每股收益0.0647元/股，较上年同期增加83.81%[6] - 公司2018年第一季度资产总计173.35亿元，较年初的177.88亿元下降2.54%[20][21] - 公司2018年第一季度负债合计101.78亿元，较年初的107.64亿元下降5.44%[20][21] - 公司2018年第一季度所有者权益合计71.58亿元，较年初的70.24亿元增长1.91%[21] - 公司2018年第一季度营业总收入24.58亿元，较上期的38.36亿元下降35.91%[26] - 公司2018年第一季度营业总成本24.43亿元，较上期的39.64亿元下降38.37%[26] - 公司2018年第一季度无形资产为4.24亿元，较年初的4.10亿元增长3.57%[20] - 公司2018年第一季度应付职工薪酬为1.15亿元，较年初的2.02亿元下降42.23%[20] - 2018年第一季度营业成本为20.96亿元，上年同期为33.92亿元[27] - 2018年第一季度税金及附加为1149.42万元，上年同期为7802.09万元[27] - 2018年第一季度销售费用为1.23亿元，上年同期为1.96亿元[27] - 2018年第一季度管理费用为1.99亿元，上年同期为2.66亿元[27] - 2018年第一季度投资收益为1.08亿元，上年同期为1.22亿元[27] - 2018年第一季度营业利润为1.40亿元，上年同期亏损708.50万元[27] - 2018年第一季度净利润为1.28亿元，上年同期亏损604.64万元[27] - 2018年第一季度基本每股收益为0.0647元/股，上年同期为0.0352元/股[28] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为20.21亿元，上年同期为19.21亿元[29] - 2018年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为30.83亿元，上年同期为41.76亿元[32] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为31.96亿美元，上期为43.64亿美元；现金流出小计为35.29亿美元，上期为48.43亿美元；现金流量净额为 -3.33亿美元，上期为 -4.79亿美元[33] - 投资活动现金流入小计为4.07亿美元，上期为10.85亿美元；现金流出小计为17.47亿美元，上期为2.97亿美元；现金流量净额为 -13.40亿美元，上期为7.88亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为0.05亿美元，上期为2.13亿美元；现金流出小计为0.04亿美元，上期为0.86亿美元；现金流量净额为0.01亿美元，上期为1.27亿美元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -72.12万美元，上期为 -81.56万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 -16.72亿美元，上期为4.35亿美元；期初余额为32.26亿美元，上期为27.65亿美元；期末余额为15.53亿美元，上期为31.99亿美元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为133,573户，东风汽车有限公司持股12.02亿股，占比60.10%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末为1,719,935,965.79元，期初为3,391,710,095.77元，减少1,671,774,129.98元，降幅49.29%，原因是支付结构性存款本金[12] - 其他应收款期末为17,749,140.99元，期初为13,310,591.47元，增加4,438,549.52元，增幅33.35%，因子公司东风襄旅商务处周转金借款增加[12] - 其他流动资产期末为2,135,175,977.19元，期初为899,752,124.84元，增加1,235,423,852.35元，增幅137.31%，是结构性存款增加所致[12] 母公司财务关键指标变化 - 公司2018年第一季度母公司资产总计139.72亿元，较年初的142.30亿元下降1.82%[24][25] - 公司2018年第一季度母公司负债合计76.71亿元，较年初的80.08亿元下降4.21%[24][25] - 公司2018年第一季度母公司所有者权益合计63.02亿元，较年初的62.21亿元增长1.29%[25] - 母公司2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为24.08亿美元，上期为14.71亿美元；现金流出小计为25.87亿美元，上期为13.31亿美元；现金流量净额为 -1.79亿美元，上期为1.40亿美元[36] - 投资活动现金流入小计为4.06亿美元，上期为5.09亿美元；现金流出小计为16.09亿美元，上期为0.31亿美元；现金流量净额为 -12.03亿美元，上期为5.06亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为0，上期为0.50亿美元；现金流量净额为0，上期为0.50亿美元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -72.12万美元，上期为0[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -13.82亿美元，上期为6.51亿美元；期初余额为22.11亿美元，上期为9.69亿美元；期末余额为8.29亿美元，上期为16.20亿美元[37] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期为2,457,777,407.42元，上年同期为3,835,732,229.30元，减少1,377,954,821.88元，降幅35.92%，因本期不含郑州日产营业收入[14] - 营业成本本期为2,095,897,982.03元，上年同期为3,392,224,693.81元，减少1,296,326,711.78元，降幅38.21%，因本期不含郑州日产营业成本[14] - 营业税金及附加本期为11,494,185.48元，上年同期为78,020,882.38元，减少66,526,696.90元，降幅85.27%，因本期不含郑州日产营业税金及附加[14] - 所得税费用本期为10,878,015.96元，上年同期为3,328,352.42元，增加7,549,663.54元，增幅226.83%，因本期营业利润增加[14] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -333,114,476.28元，上年同期为 -478,722,644.75元，增加145,608,168.47元，增幅30.42%，因本期采购商品付现减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,339,838,487.31元，上年同期为787,995,402.73元，减少2,127,833,890.04元，降幅270.03%，因本期结构性存款支付增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,260,817.67元，上年同期为126,519,056.49元，减少125,258,238.82元，降幅99.00%，因本期较同期受限资金释放减少[15]