财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产263.38亿元，较上年度末增长8.27%[9] - 交易性金融资产从2013年12月31日的617.07万元增至2014年9月30日的1.18亿元，变动额为1.12亿元，变动比1815.94%[17] - 应收账款从2013年12月31日的13.67亿元增至2014年9月30日的19.01亿元，变动额为5.34亿元，变动比39.03%[17] - 2013年12月31日长期股权投资合计减少46,513,812.53元，可供出售金融资产合计增加46,513,812.53元[30] - 2014年9月30日流动资产合计11,470,711,444.37元，年初余额9,708,474,684.67元[35] - 2014年9月30日非流动资产合计14,866,833,023.64元，年初余额14,618,157,240.69元[35] - 2014年9月30日资产总计26,337,544,468.01元，年初余额24,326,631,925.36元[35] - 期末资产总计132.41亿元，较年初的119.19亿元增长11.09%[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款从2013年12月31日的24.80亿元增至2014年9月30日的45.77亿元，变动额为20.97亿元，变动比84.54%[17] - 应付职工薪酬从2013年的1.24亿元降至2014年的6558.58万元，变动额为 - 5804.21万元，变动比 - 46.95%[18] - 应交税费从2013年的1.92亿元降至2014年的7955.24万元，变动额为 - 1.13亿元，变动比 - 58.66%[18] - 2014年9月30日流动负债合计8,097,253,565.83元，年初余额7,523,438,002.09元[36] - 2014年9月30日非流动负债合计8,758,706,686.73元，年初余额6,962,814,786.32元[36] - 2014年9月30日负债合计16,855,960,252.56元，年初余额14,486,252,788.41元[36] - 期末负债合计83.33亿元，较年初的70.86亿元增长17.60%[39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.58亿元，较上年度末下降2.23%[9] - 2014年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,957,540,483.70元，年初余额6,093,117,164.29元[36] - 2014年9月30日少数股东权益3,524,043,731.75元，年初余额3,747,261,972.66元[36] - 2014年9月30日所有者权益合计9,481,584,215.45元，年初余额9,840,379,136.95元[36] - 期末所有者权益合计49.08亿元，较年初的48.33亿元增长1.56%[39] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本及利润相关 - 年初至报告期末营业收入28.49亿元，较上年同期增长24.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，较上年同期增长1.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期下降7.27%[9] - 加权平均净资产收益率为3.68%，较上年同期下降0.19个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1003元/股，较上年同期增长1.19%[9] - 营业成本从上年同期的12.60亿元增至本期的17.44亿元，变动额为4.85亿元，变动比38.47%[19] - 财务费用从上年同期的3.20亿元增至本期的4.34亿元，变动额为1.15亿元，变动比35.85%[19] - 1 - 9月营业总收入28.49亿元，较上年同期的22.94亿元增长24.22%[42] - 1 - 9月营业总成本26.21亿元，较上年同期的20.03亿元增长30.85%[42] - 1 - 9月营业利润3.18亿元，较上年同期的2.87亿元增长11.08%[42] - 1 - 9月利润总额3.70亿元，较上年同期的3.97亿元下降6.89%[44] - 1 - 9月净利润2.84亿元，较上年同期的3.00亿元下降5.18%[44] - 基本每股收益1 - 9月为0.1003元/股，上年同期为0.0991元/股[44] - 1 - 9月综合收益总额2.58亿元，较上年同期的2.67亿元下降3.38%[44] - 1-9月营业收入为353,650,575.82元，上年同期为339,314,174.70元，同比增长4.22%[47] - 1-9月营业利润为284,150,689.72元，上年同期亏损45,504,998.17元[47] - 1-9月利润总额为405,714,211.60元，上年同期为84,256,754.10元，同比增长381.52%[47] - 1-9月净利润为405,714,211.60元，上年同期为84,256,754.10元，同比增长381.52%[47] - 7-9月营业收入为128,468,358.16元，上年同期为126,701,750.17元，同比增长1.39%[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，较上年同期增长18.85%[9] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为179,562,264.76元，上年同期为151,080,977.59元，同比增长18.85%[50] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 -731,440,984.12元，上年同期为 -868,281,675.90元，亏损幅度收窄15.76%[51] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1,033,173,216.33元，上年同期为1,374,900,449.75元，同比下降24.86%[51] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为469,115,515.54元，上年同期为652,375,335.04元，同比下降28.10%[51] - 期末现金及现金等价物余额为3,476,895,815.52元，上年同期为2,973,430,717.59元，同比增长16.93%[51] - 经营活动现金流入小计为17.33亿美元，上年同期为10.77亿美元，同比增长60.90%[54] - 经营活动现金流出小计为8.77亿美元，上年同期为11.51亿美元，同比下降23.75%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为8.56亿美元，上年同期为 - 7413.84万美元[54] - 投资活动现金流入小计为9.02亿美元，上年同期为4.20亿美元，同比增长114.67%[54] - 投资活动现金流出小计为13.16亿美元，上年同期为4.34亿美元，同比增长203.24%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.14亿美元，上年同期为 - 1390.12万美元[54] - 筹资活动现金流入小计为42亿美元，上年同期为34.1亿美元，同比增长23.17%[54][55] - 筹资活动现金流出小计为44.92亿美元，上年同期为34.34亿美元，同比增长30.81%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.92亿美元，上年同期为 - 2412.51万美元[55] - 现金及现金等价物净增加额为1.51亿美元，上年同期为 - 1.12亿美元[55] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为157,638户[14] - 北京首都创业集团有限公司持股13.09亿股，占比59.52%[14] 融资与投资业务 - 非公开发行股票数量调整为不超过3.32亿股，募集资金总额调整为不超过20.55亿元，发行价格不低于6.18元/股[21] - 公司在兴业银行魏公村支行办理融资业务，融资额度为6亿元，期限一年[21] - 公司投资山东省临沂市郯城县污水处理厂及郯城经济开发区污水处理厂TOT项目，项目经营权转让价款共计9300万元[21] - 公司下属全资子公司首创（香港）有限公司出资3800万元设立鹰潭首创水务有限责任公司，项目一期规模为6万吨/日，特许经营期30年[22] - 湖南首创投资有限责任公司拟投资凤凰环境综合治理项目，含5万吨/日的官庄污水处理厂、0.3万吨/日的廖家桥污水处理厂等项目[22] - 公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资27388万元，增资后持股96.9%[22] 资金收回与股权交易 - 北京京城水务有限责任公司收回工程建设资金及其他更新改造款515039443.67元[22] - 北京京城水务有限责任公司收回委托贷款本金40550万元及相应利息[22] - 公司转让北京京城水务有限责任公司51%股权，股权转让价款拟为227108.10万元[23] 公司承诺事项 - 公司控股股东北京首都创业集团有限公司股改承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%，已履行完毕[25] - 股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，承诺有效期3年[25] - 公司承诺在三至五年内逐步解决与控股股东在土地二级开发业务的同业竞争问题[27] 会计准则执行情况 - 公司自2014年7月1日起执行新会计准则，对2013年度及本期经营成果和现金流量无影响[28][29]