公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为36,506,891,926.88元，较上年度末增长1.06%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22,497,751.15元，比上年同期增长111.94%[6] - 本报告期营业收入为1,417,993,590.70元，比上年同期增长15.65%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95,943,146.68元，比上年同期减少13.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,133,481.40元，比上年同期增长288.37%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.12%，较上年同期减少0.41个百分点[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0398元/股，比上年同期减少16.32%[6] - 2016年第一季度财务费用为155186438.86元，较上年同期增加59258743.41元，变动比61.77%[13] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22497751.15元，较上年同期增加210982387.86元，变动比111.94%[14] - 截至2016年3月31日，公司货币资金期末余额3146174492.02元，年初余额3920162634.80元[31] - 应收账款期末余额1542312309.11元，年初余额1362184513.65元[31] - 存货期末余额4010412514.92元，年初余额3907268407.18元[31] - 流动资产合计期末余额13634693005.78元，年初余额14073793156.01元[31] - 公司2016年第一季度资产总计365.07亿美元，较年初的361.25亿美元增长1.06%[32] - 流动负债合计100.39亿美元，较年初的114.91亿美元下降12.64%[32] - 非流动负债合计145.77亿美元，较年初的128.34亿美元增长13.6%[33] - 负债合计246.16亿美元，较年初的243.25亿美元增长1.19%[33] - 所有者权益合计118.91亿美元，较年初的118.00亿美元增长0.77%[33] - 公司本期营业总收入为14.18亿元，上期为12.26亿元，同比增长15.64%[41] - 本期营业总成本为13.39亿元，上期为11.41亿元，同比增长17.35%[41] - 本期营业利润为9174.50万元，上期为1.37亿元，同比下降33.24%[41] - 本期净利润为1.07亿元，上期为1.44亿元，同比下降25.79%[41] - 本期经营活动现金流入小计为18.27亿元，上期为13.85亿元，同比增长31.99%[48] - 本期经营活动现金流出小计为18.04亿元，上期为15.73亿元，同比增长14.70%[48] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2249.78万元，上期为 - 1.88亿元[48] - 本期基本每股收益为0.0398元/股，上期为0.0476元/股，同比下降16.39%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为15.2782832567亿美元，上年同期为13.1469367522亿美元[49] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.9666589947亿美元，上年同期为 -12.8492902165亿美元[49] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为39.4119647529亿美元，上年同期为34.4196950165亿美元[49] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.8594134943亿美元，上年同期为13.9994029602亿美元[49] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为43.0400904801亿美元，上年同期为6.6160985407亿美元[51] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.0115672881亿美元，上年同期为 -3.5301582878亿美元[51] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为7.3163599229亿美元，上年同期为1.6497526471亿美元[51] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.1489999495亿美元，上年同期为 -7.1795439423亿美元[51] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为33.2978426371亿美元，上年同期为15.9790427226亿美元[51] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4978426371亿美元，上年同期为13.2179572348亿美元[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年第一季度资产总计178.92亿美元，较年初的167.96亿美元增长6.52%[36] - 母公司流动负债合计60.00亿美元，较年初的60.08亿美元下降0.13%[37] - 母公司非流动负债合计34.35亿美元，较年初的23.92亿美元增长43.6%[37] - 母公司负债合计94.35亿美元，较年初的83.99亿美元增长12.33%[37] - 母公司所有者权益合计84.57亿美元，较年初的83.97亿美元增长0.72%[37] - 母公司本期营业收入为1.15亿元，上期为1.11亿元，同比增长2.97%[45] - 母公司本期净利润为6363.88万元，上期为2077.12万元，同比增长206.47%[45] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2,809,665.28元，其中非流动资产处置损益为21,284,693.45元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为151,414户[10] - 北京首都创业集团有限公司期末持股1,309,291,709股，持股比例为54.32%[10] 特定资产项目变化 - 2016年3月31日应收票据为13646083元，较2015年12月31日增加3182083元，变动比30.41%[12] - 2016年3月31日工程物资为12797254.71元，较2015年12月31日增加12497750.21元，变动比4172.81%[12] 股本及限售股情况 - 2015年1月公司非公开发行后股本总数为2410307062股，限售股占比8.73%，2016年1月25日限售股全部上市流通[14] 公司投资与股权交易情况 - 公司以2762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1250万股股份，持股19.03%[15] - 公司拟转让秦皇岛首创水务有限责任公司50%股权，转让底价14260.50万元[15] - 公司以TOT方式投资南阳乡镇污水处理项目，特许经营权移交对价20397.16万元，特许经营期30年[16] - 公司以7132万元投资四川广元剑阁县普安镇污水处理厂二期第一阶段项目，持股80%[17] - 公司控股子公司铜陵首创水务获国开发展基金3100万元支持，期限12年，年化利息不超1.2%[18] - 集团持有铜陵首创水务19.90%股权，其注册资本由8700万元变更为11800万元[19] 公司融资与债券情况 - 公司办理京通快速路收费权支持贷款，金额12亿元，期限十年，利率为五年以上银行贷款基准利率下浮10%[19] - 公司获批注册发行30亿元超短期融资券，2015年发行10亿元，2016年1月和4月分别发行5亿元[19][20] - 2015年度第一期超短期融资券于2016年2月14日兑付，支付利息25081967.21元；2016年度第一期于3月2日兑付，支付利息1106557.38元[20] 公司承诺事项 - 公司控股股东承诺股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，期限为2014年6月25日至2017年6月24日[25] - 公司承诺在三至五年内逐步解决与控股股东土地二级开发业务的同业竞争问题，期限为2012年4月20日至2017年4月19日[26]