财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入79.12亿元，较2015年增长12.04%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较2015年增长13.92%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.37亿元，较2015年增长75.44%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额29.58亿元，较2015年增长193.84%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产97.38亿元，较2015年末增长14.08%[23] - 2016年末总资产396.35亿元，较2015年末增长9.72%[23] - 2016年基本每股收益0.1267元/股，较2015年增长13.53%[24] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0906元/股，较2015年增长74.90%[24] - 2016年加权平均净资产收益率6.76%，较2015年减少0.1个百分点[24] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.83%，较2015年增加1.65个百分点[24] - 报告期内公司新投产规模119万吨/日，实现营业收入791,204.06万元，同比增加85,054.71万元，增幅12.04%；利润总额94,872.65万元，同比增加2,485.14万元，增幅2.69%；归属于母公司所有者的净利润61,088.89万元，同比增加7,463.56万元，增幅13.92%[50] - 公司营业收入79.12亿元，较上年同期增长12.04%；营业成本53.06亿元，增长10.98%[56] - 公司财务费用7.54亿元，较上年同期增长36.75%，主要因子公司收购及融资规模增加[56][57] - 公司经营活动现金流量净额29.58亿元，较上年同期增幅193.84%，主要因海口首创收到土地回购款[56][57] - 公司投资活动现金流量净流出38.88亿元，较上年减少17.25亿元，因上年收购投资支付现金多[56][57] - 公司筹资活动现金流量净流出2.39亿元，上年同期净流入50.14亿元，因上年收到再融资资金及本期偿还债务[56][57] - 污水处理营业收入12.05亿元，毛利率36.12%，较上年减少7.32个百分点[59] - 自来水生产销售营业收入11.03亿元，毛利率21.25%，较上年减少7.13个百分点[59] - 采暖运营收入较上年增加46.9%，成本增加70.21%，因供暖面积增加[60] - 西南地区营业收入增加180.68%，成本增加198.10%，因新增项目多[60][61] - 京通快速路通行费人工成本较上年增长26.74%，主要是人工成本增加[64] - 其他成本为1.36亿美元，占比2.56%，较上期增长77.01%，因供水项目公司增加所致[66] - 环保建设小计成本为9.37亿美元，占比17.66%，较上期增长10.56%，因水务工程施工业务增加所致[66] - 土地开发小计成本为4.15亿美元，占比7.82%，较上期减少32.33%，因海口土地一级开发项目被政府回购[66] - 垃圾处理小计成本为21.42亿美元，占比40.37%，较上期增长10.39%，因垃圾处理项目增加等[66][68] - 本期费用化研发投入706.61万美元，资本化研发投入239.95万美元，研发投入合计946.56万美元，占营业收入比例0.12%[70] - 公司研发人员数量38人，占公司总人数比例0.43%，研发投入资本化比重25.35%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为8007.62万美元，占总资产0.20%，较上期减少33.60%，因处置交易性金融资产及公允价值变动[73] - 应收票据期末数为4102.05万美元，占总资产0.10%，较上期增长292.02%，因公司子公司本期应收票据增加[73] - 应收账款期末数为20.60亿美元，占总资产5.20%，较上期增长51.22%，因子公司相关项目政府回购增加应收账款[73] - 预付账款为42.73亿元，占比10.78%，较上期增长96.05%[74] - 存货为11.93亿元，占比3.01%，较上期下降69.47%[74] - 短期借款为10.18亿元，占比2.57%，较上期下降63.20%[74] - 长期借款为112.41亿元，占比28.36%，较上期增长37.20%[74] - 应付债券为16.94亿元，占比4.27%，较上期下降40.56%[74] - 实收资本为48.21亿元，占比12.16%，较上期增长100.00%[74] - 自来水供应产能为1078.15万吨/日，产能利用率为66%[81] - 污水处理产能为910.09万吨/日，产能利用率为85%[81] - 自来水供应板块销售收入11.03亿元，成本8.68亿元，毛利率21.25%，同比增长26.67%；污水处理板块销售收入12.05亿元，成本7.70亿元，毛利率36.12%，同比增长14.63%[83] - 自来水供水量79592.04万吨/年，销售量65115.85万吨/年，产销差率18.19%，同比下降1.38%，因运营管理水平提高节约成本[94] - 报告期内投资额为220,766.92万元，较上年同期226,052.71万元减少5,285.79万元，增减幅度为 - 2.34%[104] - 2016年每10股派息0.8元（含税），现金分红385,649,129.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为63.13%；2015年每10股派息1.5元（含税），现金分红361,546,059.30元，占比67.42%；2014年每10股派息1.5元（含税），现金分红361,546,059.30元，占比49.30%[165] 各条业务线表现 - 2016年公司在海绵城市建设方面，与宁夏固原市政府签署《固原市海绵城市建设PPP项目协议》[45] - 公司供水、污水处理、固废项目特许经营权期限一般为20 - 30年[38] - 2016年公司投资浙江开创环保科技股份有限公司，介入工业废水及工业园区污水处理等业务[37] - 公司通过PPP商业模式展开的环境综合治理项目取得进展，如与宁夏固原政府签订相关协议[38] - 公司拥有生活垃圾、一般工业废弃物等固废处理及相关业务，由下属首创环境运营[37] - 公司开创出ROT、DBTO等适合自身发展的新商业模式[39] - 2016年公司成功中标宁夏固原市海绵城市建设PPP项目，总投资约50亿元[51] - 报告期内公司对外投资项目16个，以PPP模式签约项目7个[52] - 报告期内公司实现环保营业收入689,705.05万元，同比增加90,988.20万元；利润总额88,516.90万元，同比减少1,808.04万元[53] - 报告期内京通快速路实现营业收入39,602.98万元，同比减少67.69万元；利润总额18,405.91万元，同比增加181.12万元[53] - 新大都饭店报告期内实现营业收入6,464.94万元，本期亏损1,752.22万元[53] - 土地开发业务实现营业收入53,875.92万元，同比减少8,235.18万元；利润总额7,878.85万元，同比增利16,139.21万元[53] - 生活垃圾（含餐厨垃圾）处理收入249,291.83万元，占总收入比例31.51%，毛利率32.69%，收入同比变化6.19%[98] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）处理收入29,975.28万元，占总收入比例3.79%，毛利率74.8%，收入同比变化5.9%[98] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解处理收入28,151.47万元，占总收入比例3.56%，毛利率0.12%，收入同比变化 - 18.22%[98] - 回收（新加坡）销售收入3,614.41万元，占总收入比重0.46%[100] - 电子废弃物拆解（首创环境）销售收入13,398.61万元，占总收入比重1.69%[100] - 油回收（新西兰）销售收入1,877.10万元，占总收入比重0.24%[100] - 堆肥（新西兰）销售收入5,786.52万元，占总收入比重0.73%[100] - 徐州首创水务等多家公司获增资，如徐州首创水务增资9,600万元，占权益比例80.00%；微山首创水务增资3,000万元，占权益比例79.35%等[104][105] - 秦皇岛北戴河首创制水等多家公司获出资，如秦皇岛北戴河首创制水出资20,000万元，占权益比例100.00%；宁夏首创海绵城市建设发展有限公司出资47,798.44万元，占权益比例79.984%等[105] - 公司以2,762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1,250万股股份，完成后持有其19.03%股权[106] - 公司以1元收购中水首创投资有限公司45%股权[107] - 公司以5,902.35万元收购成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权[107] - 公司以8,992.89万元收购环投水务控股有限公司51.70%股权[107] - 调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案后，公司出资1,000万元，持有其50%股权[108] - 首创（香港）有限公司以7,353.47万美元出售BCG NZ Investment Holding Limited公司16%股权，首创环境控股有限公司以16,085.71万美元收购35%股权，完成后持有51%股权[109] - 首创环境控股有限公司增发4,541,574,877股支付股权交易对价，其中支付首创（香港）有限公司1,424,807,805股，支付首创华星国际投资有限公司3,116,767,072股[109] - 公司出资3000万元成立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司，持股100%[110] - 公司出资5000万元成立北京华展汇元信息技术有限公司，持股100%[110] - 公司与青岛银河环保股份有限公司共同出资5000万元成立青岛银河首创实业发展有限公司，公司持股65%[112] - 公司以3400万元收购四川青石建设有限公司100%股权[112] - 公司拟882.0001万元收购淮南市顺通污水处理有限责任公司90%股权和淮南市袁庄水业有限责任公司90%股权，增资后淮南市袁庄水业有限责任公司注册资本增至3525万元，公司持股90%[114] - 公司出资1000万元与多方共同成立中关村青山绿水基金管理有限公司，持股20%[115] - 公司出资3.5亿元与多方共同成立北京首创热力股份有限公司，持股35%[116] - 公司投资河南省南阳市南水北调汇水区乡镇污水处理项目，规模4.1万吨/日，特许经营权移交对价20397.16万元[117] - 公司投资山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目，预估总投资47373.20万元，公司出资9948.40万元成立项目公司，持股70%[120] - 公司以PPP方式投资安徽省铜陵排水一体化PPP项目，总投资78804万元，公司出资21443.20万元成立合资公司，持股80%[121] - 公司投资山东省枣庄高新区污水处理厂PPP项目，总投资约10600万元，设计规模6万吨/日，一期规模2万吨/日，投资额约4600万元，配套管网33公里，投资额约6000万元，合资公司注册资本2000万元，公司持股98%[122] - 公司投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站BOT项目，总投资约1282万元，规模2000吨/日，合资公司注册资本4500万元，公司持股80%[123] - 公司投资大连普湾经济区松木岛污水处理厂提标改造工程PPP项目，总投资16135.07万元，设计总规模10万吨/日，一期规模5万吨/日，合资公司注册资本6400万元，公司持股90%[124] - 公司投资河南省平顶山第三污水处理厂PPP项目，规模3万吨/日，特许经营权转让总价款12700万元，全资子公司注册资本3810万元[125] - 公司全资子公司南阳首创水务投资南阳市南水北调汇水区乡镇污水厂厂外配套管网项目，总投资不超23000万元，本次投资9000万元，预计增资5750万元，本期增资2250万元，增资后注册资本10408万元[126] - 公司以BOT方式投资河南省驻马店第四污水处理厂PPP项目，规模7.5万吨/日，总投资不超13800万元，控股子公司注册资本5200万元，公司持股90%[127] - 公司投资安徽省淮南市毛集实验区自来水厂采购投资人项目，总规模5万吨/日，一期2.5万吨/日，本次投资5915万元，项目公司注册资本1800万元，公司持股100%[128] - 公司投资宁夏回族自治区固原市海绵城市PPP项目，预计总投资约50亿元，纳入项目公司投资范围41.54亿元，第一期约38.34亿元，29.88亿元采用PPP模式，控股子公司注册资本59760万元，公司持股79.984%[129] - 公司投资四川省广元市白龙水厂BOT项目，总规模20万吨/日，一期10万吨/日，预计总投资45300万元，向全资子公司增资18120万元[130] - 公司投资贵州省务川县污水处理第三方治理建设PPP项目，总规模2.02万吨/日，总投资19111.8万元，特许经营期