收入和利润（同比环比） - 营业收入211.32亿元人民币，同比增长75.56%[16] - 公司实现营业收入211.32亿元，同比增长75.56%[37] - 营业总收入同比增长75.6%至211.32亿元[111] - 归属于上市公司股东的净利润5.88亿元人民币，同比增长2,035.53%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.91亿元人民币，同比增长248.48%[16] - 基本每股收益0.0129元/股，同比增长1,512.50%[17] - 公司实现盈利5.88亿元人民币[30] - 公司完成净利润5.88亿元[33] - 净利润同比大幅增长至5.79亿元[112] - 归属于母公司所有者的净利润为5.88亿元[112] - 净利润为6.38亿元人民币，同比增长267.7%[115] - 营业利润为7.21亿元人民币，去年同期亏损1.47亿元人民币[115] - 公司本期综合收益总额为5.79亿元人民币[125] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.88亿元人民币[125] - 母公司综合收益总额为63.83亿元[132] - 未分配利润从-164.07亿元改善至-100.23亿元，增加63.83亿元[131][134] - 上期同期综合收益总额为17.36亿元[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本186.07亿元，同比增长62.96%[37] - 营业成本同比增长63.0%至186.07亿元[111] - 销售费用大幅增加至10.15亿元，同比增长206.45%[37] - 管理费用降至2.8亿元，同比下降30.94%[37] 各业务线表现 - 公司生产铁659万吨，同比增加82万吨[23] - 公司生产钢670万吨，同比增加93万吨[23] - 公司生产商品坯材621万吨，同比增加72万吨[23] - 公司钢材出口业务同比增长15.9%[31] - 公司出口创汇4.3亿美元，同比增长68.48%[31] - 公司向一带一路国家出口钢材45万吨，占出口总量55%[31] - 稀土精矿产量在5月和6月达到4.84万吨[35] - 报告期内公司生产稀土精矿48400吨[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额27.32亿元人民币，同比下降37.40%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为27.32亿元，同比下降37.4%[37] - 经营活动现金流量净额为27.32亿元人民币，同比下降37.4%[117] - 投资活动现金流量净额为-20.36亿元人民币，去年同期为-69.35亿元人民币[118] - 筹资活动现金流量净额为-31.13亿元人民币，去年同期为-41.67亿元人民币[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.31亿元人民币，同比大幅恶化（上年同期为-69.33亿元人民币）[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31.76亿元人民币，同比改善（上年同期为-41.37亿元人民币）[121] - 销售商品提供劳务收到现金224.93亿元人民币，同比增长50.1%[117] - 购买商品接受劳务支付现金181.55亿元人民币，同比增长102.3%[117] - 期末现金及现金等价物余额为12.43亿元人民币，同比增长35.6%[118] - 期末现金及现金等价物余额为10.85亿元人民币，较期初的17.10亿元人民币下降36.5%[121] - 公司通过借款收到的现金为112.35亿元人民币，同比增加28.8%[121] - 偿还债务支付的现金为129.44亿元人民币，同比减少6.8%[121] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.15亿元人民币，同比减少4.4%[121] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[157] 财务比率和偿债能力 - 加权平均净资产收益率1.2364%，同比增加1.178个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.8232%，同比增加1.3825个百分点[17] - 流动比率从0.4006下降至0.3954，降幅1.29%[97] - 速动比率从0.2192下降至0.2048，降幅6.55%[97] - 资产负债率微升至0.6623，增幅0.04%[97] - 贷款偿还率从0.443下降至0.305，降幅31.05%[97] - EBITDA利息保障倍数从0.51大幅提升至2.21，增幅336.25%[97] - 利息偿付率从0.71提升至0.87，增幅22.56%[97] - 获得银行授信总额468.57亿元人民币，已使用279.18亿元人民币[99] 资产和负债变动 - 存货增加至165.71亿元，同比增长11.24%[39] - 短期借款为163.98亿元，同比下降3.78%[39] - 长期借款降至32.04亿元，同比下降27.56%[39] - 货币资金期末余额为61.40亿元人民币，较期初59.71亿元人民币增长2.83%[104] - 存货期末余额为165.71亿元人民币，较期初148.98亿元人民币增长11.23%[104] - 资产总计期末余额为1423.13亿元人民币，较期初1414.40亿元人民币增长0.63%[105] - 短期借款期末余额为163.98亿元人民币，较期初170.42亿元人民币下降3.78%[105] - 应付账款期末余额为393.99亿元人民币，较期初426.37亿元人民币下降7.60%[105] - 一年内到期的非流动负债期末余额为80.96亿元人民币，较期初26.69亿元人民币增长203.36%[105] - 长期借款期末余额为32.04亿元人民币，较期初44.22亿元人民币下降27.56%[105] - 应付债券期末余额为19.98亿元人民币，较期初49.96亿元人民币下降60.02%[105] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为478.62亿元人民币，较期初472.34亿元人民币增长1.33%[106] - 母公司货币资金期末余额为59.71亿元人民币，较期初58.28亿元人民币增长2.45%[108] - 短期借款减少4.1%至163.38亿元[109] - 应付账款减少8.0%至386.29亿元[109] - 一年内到期的非流动负债激增203.4%至80.96亿元[109] - 资产总计达1414.19亿元[109] - 流动负债合计为859.18亿元[109] - 未分配利润为负10.02亿元[110] - 专项储备期末余额31.17亿元，较期初增加38.92亿元[129][133] - 所有者权益合计从475.22亿元增至481.99亿元，增长1.4%[131][134] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助1.95亿元人民币[19] - 非经常性损益合计196,393,025.18元[20] - 营业外收入为1.96亿元人民币，同比下降50.7%[115] - 少数股东损益为-893.17万元人民币[125] 关联交易和关联方 - 向包钢集团宝山矿业有限公司采购材料及备品备件金额为7.95亿元人民币[55] - 向包头钢铁(集团)有限责任公司采购燃料、精矿粉等金额为3.13亿元人民币[55] - 向包港展博国际商贸公司销售板材金额为9.03亿元人民币[55] - 报告期内关联交易总额达20.11亿元人民币[55] - 关联交易定价均采用市场化原则[55] - 关联交易包含原材料采购、产品销售、能源动力供应等多类型业务[55] - 关联方结算方式主要采用转账支票及承兑汇票[55] - 公司承诺未来尽可能减少直至基本消除关联交易[55] - 母公司包头钢铁（集团）有限责任公司注册资本为9,000.00万元[59] - 母公司的控股子公司包头市普特钢管有限公司注册资本为329,367.40万元[59] - 母公司的全资子公司包钢房地产开发有限责任公司注册资本为173,998.16万元[59] - 母公司包头钢铁（集团）有限责任公司总资产为932,559,086.19元，净资产为932,716,149.59元[59] - 母公司的全资子公司包钢集团国际经济贸易公司总资产为14,304,000.00元，净资产为2,880,000.00元[59] - 母公司的控股子公司包钢集团机械化有限公司总资产为12,445,808.03元，净资产为14,122,652.52元[59] - 关联债权债务合计总资产为966,049,554.97元，净资产为955,902,693.07元[60] 子公司和股权投资 - 内蒙古包钢还原铁公司总资产111,462.65万元，净利润亏损492.82万元[44] - 包钢集团固阳矿山有限公司净利润亏损3,737.82万元，总资产117,733.95万元[44] - 包头钢铁集团财务公司净利润862.56万元，总资产732,921.99万元[44] - 包钢汽车专用钢销售公司净利润亏损2.14万元，总资产11,576.92万元[44] - 公司委托铁捷物流管理四家子公司股权，包括包钢汽车专用钢销售有限责任公司70%股权等[61] - 公司与北京利尔签署委托经营协议，对内蒙古包钢利尔高温材料有限公司实施全面管理[62] - 公司向合营公司内蒙古包钢庆华煤化工有限公司出租土地使用权及厂房设备，年租赁收益分别为598.85万元和25,584.52万元[64] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共8户[140] - 公司新设立包钢（吉林）稀土钢车用材料有限公司，注册资本1000万元人民币[140] - 公司实缴出资额510万元，持有新设立子公司51%股份[140] - 内蒙古包钢还原铁有限责任公司持股比例91.97%[140] - 包钢汽车专用钢销售有限责任公司持股比例70%[140] - 鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司持股比例51%[140] - 河北包钢特种钢销售有限公司持股比例51%[140] - 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司表决权比例100%[140] - BAOTOU STEEL(SINGAPORE)PTE.,LTD持股比例51%[140] - 包钢公司固阳矿山有限公司持股比例100%[140] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示，当期净损益中少数股东份额在合并利润表中列为少数股东损益[153] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资成本与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[153] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例对应净资产及商誉的差额计入当期投资收益[153] - 丧失控制权时，与原有子公司股权投资相关的其他综合收益转入当期损益（设定收益计划变动除外）[154] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[177] - 成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益[177] - 权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，差额计入当期损益[178] - 因处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[179] - 公司持股比例下降但能实施共同控制或重大影响时，按新持股比例确认应享有增资扩股净资产份额，与原长期股权投资账面价值差额计入当期损益[180] - 公司与联营及合营企业未实现内部交易损益按持股比例计算归属于公司部分，在抵销基础上确认投资损益[180] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%含以上但低于50%表决权股份时，一般认为具有重大影响[181] - 公司拥有被投资单位20%不含以下表决权股份时，一般不认为具有重大影响，除非有明确证据[181] - 对联营或合营企业权益性投资分类为持有待售资产后，剩余未划分部分采用权益法会计处理[181] 金融资产和投资 - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值总额为37,038,764.72元，其中中国石化占比最高达49.05%，价值18,168,334.00元[42] - 报告期金融资产投资总损益为3,027,611.68元，长江电力贡献最大达1,299,735.68元[42] - 金融资产中红蜻蜓投资出现亏损，报告期损益为-3,680.00元[42] - 投资收益为2966万元人民币，同比增长19.0%[115] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[161] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益（减值及汇兑差额除外）[162] - 权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于初始投资成本时，被视为公允价值发生严重或非暂时性下跌[167][168] - 权益工具投资于资产负债表日公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月（含12个月）表明可能发生减值[167] - 金融资产减值客观证据包括债务人支付能力逐步恶化或所在国家地区经济出现可能导致无法支付的状况[167] - 以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回，但转回后账面价值不超过不计提减值情况下转回日的摊余成本[169] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入当期损益，但权益工具减值损失不通过损益转回[169] - 金融资产转移需评估风险报酬转移情况，未转移几乎所有权风险和报酬时按继续涉入程度确认资产和负债[170] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时可相互抵销列示，否则分别列示[170] - 公允价值计量优先使用活跃市场报价（第一层次），其次使用可观察输入值（第二层次），最后使用不可观察输入值（第三层次）[166][167] - 以成本计量的金融资产发生减值时，减值损失一经确认不得转回[169] 资产减值和计量 - 公司对单项金额重大的应收款项（余额前五名）单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[171] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，按组合期末余额的10%计提坏账准备[172] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[172] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，产成品等直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费确定可变现净值[173] - 需要加工的材料存货按所生产产成品的估计售价减至完工成本、销售费用和相关税费确定可变现净值[173] - 持有待售的非流动资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量[175] - 持有待售资产不计提折旧或进行摊销[175] - 资产可收回金额根据公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值两者较高者确定[183] - 商誉减值测试时，首先对不包含商誉资产组进行减值测试，然后对包含商誉资产组比较账面价值与可收回金额[184] - 资产减值测试基于可收回金额与账面价值较高者，单项或资产组为基础[190][199] - 商誉、使用寿命不确定及未启用无形资产每年强制减值测试[190][199] - 可收回金额低于账面价值时差额计入当期损益并计提减值准备[191][199] 固定资产和无形资产 - 房屋建筑物折旧年限25-40年，残值率3%，年折旧率2.43%-3.88%[186] - 通用设备中机械设备折旧年限13-24年，残值率3%，年折旧率4.04%-7.06%[186] - 运输设备折旧年限8-14年，残值率3%，年折旧率6.93%-12.13%[186] - 在建工程成本按实际工程支出确定，包括资本化借款费用及其他相关费用[190] - 无形资产摊销年限：土地使用权50年、专利权10年、采矿权23年、计算机软件10年[195] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、意图、市场验证等五项条件[197][198] 借款和融资活动 - 公司与铁融国际融资租赁开展融资租赁业务金额不超过10亿元期限不超过5年[53] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[192] - 资本化中断超过3个月暂停，正常中断继续资本化[193] - 专门借款资本化金额为利息费用减未动用资金收益[193] - 一般借款资本化按超出专门借款的加权支出乘以资本化率计算[193] - 公司债券13包钢04余额为15亿元人民币，利率4.75%[90] - 公司债券13包钢03余额为15亿元人民币，利率4.98%[90] - 报告期内支付公司债利息1.46亿元人民币[98] 股本和股东信息 - 公司总股本增至45,585,032,648股[28] - 公司总股本通过资本公积金转增增加13,024,295,042股至45,585,032,648股[71][72] - 转增后每股收益为0.0129元，每股净资产为1.0500元[73] - 有限售条件股份占比保持51.65%[71] - 国有法人持股数量增至13,907,821,061股（占比30.51%）[71] - 普通股股东总数458,928户[76] - 包头钢铁集团