收入和利润（同比环比） - 营业收入156.74亿元人民币，同比增长32.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.59亿元人民币，同比增长6.47%[20] - 扣非归母净利润3.61亿元人民币，同比增长14.74%[20] - 基本每股收益0.1189元/股，同比增长6.45%[21] - 加权平均净资产收益率3.70%，同比下降0.28个百分点[22] - 公司实现营业收入156.74亿元，同比增长32.80%[27][33] - 归属于母公司净利润3.59亿元，同比增长6.47%[27] - 每股收益0.1189元，同比增长6.45%[27] - 营业总收入同比增长32.8%至156.74亿元人民币，上期为118.02亿元人民币[138] - 营业利润同比增长22.6%至4.91亿元人民币，上期为4.01亿元人民币[138] - 净利润同比增长24.3%至4.05亿元人民币，上期为3.26亿元人民币[140] - 归属于母公司净利润同比增长6.5%至3.59亿元人民币，上期为3.37亿元人民币[140] - 基本每股收益同比增长6.4%至0.1189元/股，上期为0.1117元/股[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本143.03亿元，同比增长37.12%[33] - 营业成本同比增长37.1%至143.03亿元人民币，上期为104.31亿元人民币[138] - 销售费用同比下降9.2%至397万元人民币，上期为438万元人民币[138] - 财务费用同比下降18.5%至5.15亿元人民币，上期为6.32亿元人民币[138] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额0.74亿元人民币，同比下降93.19%[20] - 经营活动产生的现金流量净额7372.36万元，同比下降93.19%[33] - 投资活动产生的现金流量净额流出21.92亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额25.71亿元，同比增长92.15%[33] - 经营活动现金流入同比增长3.3%至124.45亿元人民币，上期为120.50亿元人民币[145] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.2%至7372万元[146] - 投资活动产生的现金流量净额为负21.92亿元，同比扩大192.7%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长92.1%至25.71亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额为61.12亿元，同比减少2.4%[147] - 母公司经营活动现金流量净额为负6626万元，同比下降145.4%[149] - 母公司投资活动现金流量净额46万元，同比改善100.5%[149] - 母公司筹资活动现金流量净额23.44亿元，同比下降43.0%[150] - 支付给职工现金5.71亿元，同比下降12.7%[146] - 支付的各项税费3.49亿元，同比增长42.1%[146] - 购建固定资产等支付现金13.68亿元，同比增长7.3%[146] 各条业务线表现 - 工程施工业务收入101.08亿元，与上年同期基本持平[28] - 工程施工业务营业收入101.08亿元，毛利率9.39%，营业收入同比下降5.99%[41] - 物流贸易业务营业收入48.42亿元，同比增长2586.75%，毛利率0.15%[41] - 新中标项目40个，中标金额约82.40亿元[28] - 贵州江习古高速公路BOT项目累计完成投资34.40%[30] - 自贡至隆昌高速公路BOT项目募集资金投入120,297.70万元，报告期投入0.05万元[56] - 内江至威远至荣县高速公路BOT项目募集资金投入110,431.30万元，报告期投入0.02万元[56] - 自贡至隆昌高速公路主线2016年5月通车运营，报告期收益-1,033.91万元[56][57] - 内江至威远至荣县高速公路处于试运营阶段，报告期收益0元[56] - 自贡至隆昌高速公路连接线方案调整，公司将通过自筹资金解决[57] - 江习古高速公路BOT项目总投资101.74亿元，报告期内投入15.50亿元，累计投入36.80亿元[64] - 双碑隧道工程项目总投资17.17亿元，报告期内投入1537万元，累计投入18.99亿元[64] 各地区表现 - 省内营业收入110.79亿元，同比增长23.22%[44] - 省外营业收入45.20亿元，同比增长64.85%[44] 管理层讨论和指引 - 铁投集团承诺避免同业竞争，明确放弃情况下才参与公路桥梁BT或BOT项目投标[97] - 铁投集团已投资公路桥梁BT或BOT项目包括蓉城第二高速西段、宜泸高速、江安长江大桥等6个项目[97] - 铁投集团承诺减少关联交易，确保交易公平公正且不损害四川路桥利益[98] - 铁投集团承诺保持四川路桥业务资产财务人员机构五方面独立性[98] - 四川路桥非公开发行募集资金全部用于自隆高速和内威荣高速BOT项目建设[99] - 募集资金不会直接或间接用于房地产开发[99] - 闲置募集资金补充流动资金仅限于主营业务相关使用[99] - 铁投集团违反承诺所得收益归四川路桥所有[97][98] - 承诺生效至铁投集团与四川路桥不再保持股权控制关系为止[97] - 四川路桥明确放弃指放弃全资或控股联合体实施的BT或BOT项目[98] 关联交易 - 公司预计2016年关联交易采购商品金额为475.8百万元[80] - 公司预计2016年关联交易接受劳务金额为212百万元[80] - 公司预计2016年关联交易提供劳务金额为120百万元[80] - 公司预计2016年关联交易资金占用费为90百万元[80] - 公司预计2016年关联交易担保费为30百万元[80] - 公司预计2016年关联交易出售商品金额为10百万元[80] - 公司预计2016年关联交易土地整理收入为10百万元[80] - 关联交易总额为19.57亿元人民币[82] - 向中石油四川铁投能源采购商品金额7766.03万元，占同类交易比例64.01%[81] - 向中国航油集团四川铁投石油采购商品金额4253.64万元，占同类交易比例35.06%[81] - 向四川宜叙高速公路提供劳务金额9.72亿元，占同类交易比例56.08%[81] - 向四川巴广渝高速公路提供劳务金额3.94亿元，占同类交易比例22.75%[81] - 向四川绵南高速公路提供劳务金额2.25亿元，占同类交易比例12.99%[82] - 向四川省铁路建设销售商品金额6030.92万元，占同类交易比例93.79%[82] - 接受四川省铁路建设劳务金额3685.16万元，占同类交易比例99.79%[81] - 房屋出租业务中四川省铁路产业投资集团占比最高达31.52%，金额46.20万元[82] - 所有关联交易均按市场价格协商确定，未对独立性造成影响[83] - 关联方向公司提供资金期末余额为人民币8.7043991717亿元，其中期初余额为人民币5.7043991717亿元，报告期内发生额为人民币3亿元[88] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为人民币2433.333333万元，期末余额为人民币2433.333333万元[88][89] 投资和资产处置 - 证券投资期末账面价值1454.38万元，报告期损益-303.10万元[49] - 华夏优势增长基金期末账面价值1011.99万元，占证券总投资比例69.58%[48] - 持有招商银行13,942,577股，期末账面价值243,995,097元，报告期损益为-6,831,862.50元[50] - 持有锦泰财产保险股份有限公司9.09%股权，最初投资金额100,000,000元，期末账面价值100,000,000元[51] - 非经常性损益项目中政府补助金额82.45万元人民币[24] - 非流动资产处置损益4.81万元人民币[24] 融资和募资活动 - 2012年非公开发行股票募集资金净额为人民币23.0256亿元，发行价格5.05元/股，发行数量4.6337亿股[36] - 2015年非公开定向债务融资工具注册金额10亿元，首期发行5亿元，票面利率5.90%，支付利息2950万元[36] - 2016年非公开定向债务融资工具发行金额5亿元，票面利率4.35%[36] - 2016年非公开发行股票计划募集资金不超过36亿元，发行价格不低于3.51元/股[37] - 2013年非公开发行募集资金总额2,339,999,996.80元，募集资金净额2,302,559,996.85元[54] - 截至2016年6月30日募集资金累计使用230,729万元，尚未使用募集资金3.83万元[54] - 募集资金专用账户累计利息收入净额4,775,824.97元[54] - 公司债券"13川路桥"余额15亿元，利率5.65%，2023年7月26日到期[115] - 报告期内新增借款约25.79亿元，超过上年末净资产20%[128] - 公司持有银行授信额度601亿元，其中已使用319亿元，剩余282亿元[126] 诉讼和或有事项 - 涉及工程款纠纷金额1,885,342.50元被法院要求提存[69] - 公司因支付农民工工资额外支付250万元导致执行争议[69] - 法院裁定公司需承担赔偿责任范围250万元[69] - 公司银行存款2,472,310.77元被法院强制扣划[69] - 沧州优工案一审判决需支付租金424,288.33元及利息运费127,237.90元[70] - 沧州优工案原诉讼标的金额13,178,430.62元[70] - 福州京台案调解协议约定分期支付520万元[70] - 福州京台案原诉讼请求金额25,718,572.00元[70] - 重庆国梁建设案涉及工程合同纠纷金额15,690,952.94元[70] - 所有诉讼案件均声明对公司经营无重大影响[69][70] - 公司被重庆国梁建设成都分公司起诉要求支付工程款本金1569.1万元及利息[72] - 法院判决公司获赔工程设备款103.23万元[72] - 福建凯灏劳务诉讼要求公司支付材料补差款等合计4327.25万元[73] - 司法鉴定确认福建凯灏案材料调差金额2938.7万元[73] - 中国诚通国际贸易起诉公司买卖合同纠纷涉诉金额1015.47万元[73] - 龙飞诉讼案导致公司银行账户被冻结1800万元[73] - 龙飞案二审判决维持公司承担连带责任[73] - 贾林彪诉讼案涉诉工程款2071.75万元[73] - 贾林彪案导致公司银行账户被冻结2250万元[73] - 公司基于谨慎性原则对冻结金额确认预计负债[73] - 公司因工程款纠纷被冻结银行账户存款2250万元[75] - 公司确认预计负债2250万元基于法院冻结金额[75] 子公司和股权投资 - 四川公路桥梁建设集团有限公司总资产为537.71亿元，净资产为84.30亿元，营业收入为153.16亿元，净利润为4.32亿元[60] - 四川蜀南路桥开发有限责任公司净利润亏损3.16万元，营业收入为0元[60] - 宜宾长江大桥开发有限公司营业收入为825.72万元，净利润为515.31万元[60] - 四川川南交通投资开发有限公司营业收入为753.33万元，净利润为530.32万元[60] - 四川巴河水电开发有限公司营业收入为2353.71万元，净利润亏损108.93万元[60] - 四川巴郎河水电开发有限公司营业收入为5750.02万元，净利润亏损650.32万元[60] - 四川路桥华东建设有限责任公司营业收入为5.51亿元，净利润亏损2563.89万元[60] - 路桥集团收购四川路航建设工程有限责任公司60%股权，交易价格为人民币1.728亿元[84] - 公司与铁投集团共同出资人民币2000万元成立四川铁投售电有限责任公司，公司持股60%出资1200万元，铁投集团持股40%出资800万元[85] - 路桥集团与铁投集团联合投资广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目，项目资本金约人民币17.2亿元，路桥集团出资占比19%金额为人民币3.2681亿元[86] - 路桥集团与铁投集团及泸州市政府共同投资G8515线荣昌至泸州高速公路项目，项目公司首期注册资本人民币1亿元，路桥集团出资人民币1900万元持股19%，项目总资本金需求约人民币11.6亿元，路桥集团需承担出资约人民币2.2亿元[86] - 公司收购四川路航建设工程有限责任公司60%股权交易价格为172.8百万元[78] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.460278亿元人民币[91] - 报告期末对子公司担保余额合计为17.89304亿元人民币[91] - 公司担保总额（包括子公司）为17.89304亿元人民币[91] - 担保总额占公司净资产比例为20.54%[91] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保金额为8.8亿元人民币[91] - 报告期内公司对外担保（不含子公司）发生额合计为0元[91] - 报告期末对外担保（不含子公司）余额合计为0元[91] - 为股东、实际控制人及关联方提供担保金额为0元[91] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[91] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为163,564户[106] - 控股股东四川省铁路产业投资集团持有1,326,788,770股，占总股本43.94%[107][108] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有89,793,500股，占总股本2.97%[107][108] - 十大中证金融资管计划各持有26,744,500股，各占总股本0.89%[107][108] - 铁投集团在2016年1月1日至1月5日期间增持10,437,849股[108] - 铁投集团累计增持26,437,806股，增持金额约1.38亿元[108] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元，共计分配利润1.51亿元[62] 财务比率和资本结构 - 公司流动比率从0.99提升至1.05，增长6.06%[123] - 速动比率从0.52提升至0.57，增长9.62%[123] - 资产负债率从82.91%升至83.54%，增长0.63个百分点[123] - EBITDA利息保障倍数从1.74升至2.35，大幅提升35.06%[123] - 总资产588.39亿元人民币，较上年度末增长3.50%[20] - 归属于上市公司股东的净资产86.96亿元人民币，较上年度末下降1.37%[20] - 货币资金期末余额62.42亿元，较期初63.25亿元略有下降[132] - 应收账款从12.27亿元增至18.14亿元，增长显著[132] - 存货从135.70亿元降至130.96亿元[132] - 长期股权投资从2.22亿元增至7.46亿元[132] - 无形资产从20,854,036,672.47元增长至21,938,819,003.09元，增幅5.2%[133] - 短期借款从4,026,600,000.00元增加至4,682,000,000.00元，增长16.3%[133] - 应付账款从11,054,963,155.11元下降至9,636,710,679.41元，减少12.8%[133] - 长期借款从16,375,256,240.00元上升至18,932,055,240.00元，增长15.6%[133] - 资产总计从56,850,097,908.38元增至58,838,862,049.71元，增长3.5%[133][134] - 母公司货币资金从159,079,867.32元增至327,683,915.90元，增长106.0%[135] - 母公司长期股权投资从6,113,100,637.03元微增至6,116,221,586.44元[135] - 母公司应付债券从1,992,193,810.41元增至2,493,319,328.02元，增长25.2%[136] - 母公司未分配利润从304,288,788.71元降至101,974,776.26元，下降66.5%[137] - 归属于母公司所有者权益合计从8,817,010,880.01元略降至8,696,155,802.34元[134] - 母公司净利润亏损收窄至-5133万元人民币，上期亏损为-4607万元人民币[143] 会计政策和合并报表 - 公司会计年度采用公历年度即每年1月1日起至12月31日止[173] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[174] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[175] - 同一控制下企业合并按被合并方账面