收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入49.66亿元，同比增长3.47%[23][27] - 营业收入49.655亿元同比增长3.47%[37] - 营业总收入达49.66亿元，同比增长3.5%[165] - 归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比增长1.96%[23][27] - 扣除非经常性损益的净利润8.00亿元，同比增长13.43%[23] - 利润总额10.23亿元，同比增长13.26%[27] - 净利润为8.33亿元，同比增长2.8%[165] - 归属于母公司所有者的净利润为8.02亿元，同比增长1.9%（2012年：7.87亿元）[173][174] - 营业收入同比增长30.7%至44.998亿元[167] - 营业利润同比下降7.6%至9.344亿元[167] - 净利润同比下降20.9%至7.644亿元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35.774亿元同比增长4.17%[37] - 财务费用2.526亿元同比增长11.48%[37][40] - 管理费用1.284亿元同比下降8.52%[37][39] - 堆存成本1.543亿元同比增长25.39%[39] - 工资及福利费3.771亿元同比增长21.63%[39] - 折旧费用6.135亿元同比增长10.20%[39] - 财务费用增至2.53亿元，同比增长11.5%[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.82亿元，同比下降10.11%[23] - 经营活动现金流量净额8.824亿元同比下降10.11%[38] - 投资活动现金流量净额-7.262亿元同比改善39.24%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比降低10.11%[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长39.24%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比降低200.42%[41] - 经营活动现金流量净额同比下降10.1%至8.824亿元[169] - 投资活动现金流出同比减少32.5%至8.328亿元[169] - 筹资活动现金流入同比增长61.3%至31.467亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.4%至7.78亿元[169] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长34.9%至8.494亿元[172] - 母公司投资活动现金流出同比减少19.0%至9.18亿元[172] - 母公司期末现金余额同比下降53.6%至3.319亿元[172] 吞吐量表现 - 2013年完成吞吐量24,169万吨，同比增长9%[26][27] - 金属矿石吞吐量15,306万吨，同比增长11%[27] 资产和负债变化 - 总资产158.89亿元，同比增长15.00%[23] - 公司2013年12月31日货币资金为7.99亿元，较年初8.69亿元减少8.0%[157] - 应收账款增至6.05亿元，较年初4.42亿元增长36.8%[157] - 其他应收款大幅下降至4870万元，较年初3.44亿元减少85.8%[157] - 在建工程显著增长至26.66亿元，较年初12.69亿元增长110.1%[157] - 商誉增至1.56亿元，较年初3294万元增长374.3%[157] - 短期借款增至12.37亿元，较年初10亿元增长23.7%[158] - 一年内到期非流动负债降至4.47亿元，较年初14.64亿元减少69.5%[158] - 长期借款增至19.82亿元，较年初11.81亿元增长67.8%[158] - 未分配利润增至29.73亿元，较年初22.48亿元增长32.3%[158] - 公司总资产从年初1288.45亿元增长至年末1360.58亿元，增幅5.6%[160][162] - 货币资金减少至3.53亿元，同比下降50.6%[160] - 应收账款增长至4.90亿元，同比增加21.4%[160] - 在建工程大幅增长至22.53亿元，同比增幅87.4%[160] - 短期借款增加至12.37亿元，同比增长23.7%[162] - 一年内到期非流动负债减少至3.00亿元，同比下降78.6%[162] - 公司所有者权益合计从年初90.30亿元增长至期末104.05亿元，增幅15.2%[173][174] - 专项储备增加1599.79万元至4163.30万元，增幅62.4%[173] - 盈余公积增长至4.24亿元，同比增加7644.17万元[173] - 未分配利润增长至29.73亿元，同比增加7.25亿元[173] - 少数股东权益从3.78亿元大幅增长至9.35亿元，增幅147.3%[173] - 资本公积保持29.56亿元未发生变动[173] - 实收资本（股本）保持30.76亿元未发生变动[173] - 2013年母公司所有者权益总额从年初86.39亿元增长至期末94.13亿元，增幅8.95%[176][177] - 未分配利润从年初21.34亿元增至期末28.22亿元，增长32.2%[176] - 盈余公积从年初3.44亿元增至4.21亿元，增长22.2%[176] - 专项储备从年初2563.5万元增至3521.8万元，增长37.4%[176] 利润分配 - 公司可供股东分配利润为2,821,693,958.24元[7] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税）[7] - 分配利润总额为123,026,155.52元[7] - 公司总股本为3,075,653,888股[7] - 2013年末剩余未分配利润为2,698,667,802.72元[7] - 2013年现金分红1.23亿元，占归属于母公司净利润比例15.34%[71] - 2011年现金分红1.85亿元，占归属于母公司净利润比例28.84%[71] - 2012年度未进行利润分配，因建设资金需求紧张[69] - 利润分配中对股东分配603.80万元[173] - 2012年对股东分配现金股利1.85亿元[177] 股权投资与合资企业 - 公司持有裕廊码头有限公司70%股权[11] - 公司持有岚山万盛港业有限责任公司50%股权[11] - 公司持有中联港口水泥有限公司30%股权[11] - 公司持有兖煤日照港储配煤有限公司29%股权[11] - 公司完成对外股权投资1,900万元，同比减少98.67%[50] - 公司持有日照港机工程有限公司100%股权，期末资产总额8363.51万元，净利润亏损1095.87万元[57] - 公司持有日照港裕廊码头有限公司70%股权，期末资产总额204098.48万元，净利润5155.57万元[57] - 公司持有日照岚山万盛港业有限责任公司50%股权，期末资产总额160404.6万元，净利润27492.44万元[57] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权，本期营业收入412631.38万元，净利润1263.29万元[57] - 公司拟出资2亿元（占比40%）与日照港集团共同设立财务公司，注册资本5亿元[51] - 公司出资设立山东兖煤日照港储配煤有限公司出资8700万元占比29%[92] - 公司拥有6家直接控股子公司包括日照港通通信工程有限公司、日照港裕廊码头有限公司等[182] - 公司拥有2家间接控股子公司包括日照港新岚木材检验有限公司、日照港利达船货代理有限公司[182] - 公司拥有3家联营企业包括日照中联港口水泥有限公司、东平铁路有限责任公司等[182] - 公司拥有1家参股公司枣临铁路有限责任公司[182] 募集资金使用 - 2011年非公开发行募集资金净额140997.24万元，累计使用募集资金93114.69万元，尚未使用50004.05万元[55][56] - 募集资金项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程实际投入93114.69万元，项目进度62.84%[56] - 公司临时借用闲置募集资金50000万元补充流动资金[92] - 公司借用闲置募集资金60000万元补充流动资金已偿还10000万元[92] 资本支出与工程项目 - 西港四期工程项目总投资227132万元，累计投入77460.85万元，工程进度35%[59] - 散粮改扩建工程项目总投资55531.9万元，累计投入27022.45万元，工程进度48.66%[59] - 岚山南一突堤泊位工程项目总投资58417万元，累计投入6040.86万元，工程进度10.34%[59] - 裕廊公司签署散粮储运系统改扩建工程合同金额13256.3242万元[85] - 裕廊公司合同实际发生金额9361.80万元[85] - 公司签署铁路重车场及散货堆场施工合同金额38057.7588万元[85] - 公司与山东港湾建设集团签署西区四期工程施工合同总金额103,276.946万元[81] - 截至报告期末西区四期工程已支付进度款62,567万元[81] 财务融资与债务 - 公司发行总额为10亿元的公司债券，利率为6.15%[42] - 07日照债发行总额88000万元票面利率1.4%期限6年已完成兑付[93] - 2012年公开发行公司债券50,000万元，票面利率5.6%，期限5年[96][97] - 预计2014年借款总额40.5亿元，其中流动资金贷款21亿元，项目贷款19.5亿元[64] 关联交易 - 公司2013年向关联方提供港口装卸服务实际发生金额为山东临港国际货运有限公司3,187.75万元[78] - 公司2013年与岚山港务修订《综合服务协议》金额由950.42万元调整为801.60万元[77] - 公司2013年接受日照港集团综合服务实际发生航道维护费1,220万元及港口保安费826万元[79] - 公司2013年关联租赁支出涉及土地使用权及办公场所合计9,449.39万元[80] - 公司代收日照港集团铁路包干费实际发生23,407.42万元[81] - 公司2013年向兖州煤业提供港口装卸服务实际发生2,426.08万元[78] - 公司2013年向日照港集团物流公司提供装卸服务实际发生2,197.91万元[78] - 公司2013年接受日照临港国际物流货物中转服务实际发生3,286.95万元[79] 担保情况 - 岚山万盛为岚山港务公司提供担保金额为5928万元[84] - 报告期末担保余额合计为2964万元[84] - 担保总额占公司净资产比例为0.28%[84] 管理层讨论和指引 - 新合资公司预计新增铁矿石年通过能力2000万吨[33] - 2014年计划完成货物吞吐量2.56亿吨[63] - 2014年计划实现营业收入57.62亿元，利润总额11.76亿元[63] - 2014年计划固定资产投资29.66亿元，对外股权投资8.76亿元[63] - 十二五期间计划完成港口基建投资100亿元，新建泊位20个以上[62] - 十二五期间目标新增核定通过能力5000万吨以上，主营业务收入超65亿元[62] 股东信息 - 日照港集团有限公司持股1,263,740,123股，占比41.09%，其中限售股273,114,379股[102] - 日照港集团岚山港务有限公司持股79,993,559股，占比2.60%，全部为限售股[102] - 山东钢铁集团有限公司持股40,442,288股，占比1.31%，全部为限售股[102] - 海鑫钢铁集团有限公司持股25,736,001股，全部为限售股[103] - 邯郸钢铁集团有限责任公司持股18,382,858股，全部为限售股[95] - 河南济源钢铁（集团）有限公司持股7,353,143股，全部为限售股[95] - 邯郸钢铁集团持有公司股份18,382,858股[104] - 河南济源钢铁集团持有公司股份7,353,143股[104] - 日照港集团持有潞安环能2,148万股股份，持股比例为0.93%[107] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[109] - 限售股份年末总数445,022,228股，全部因非公开发行锁定[95] - 2012年非公开发行A股44,502.2228万股，发行价格4.27元/股，限售期36个月[96][97] - 2011年非公开发行A股36,547.86万股，发行价格3.94元/股，已于2012年4月14日解除限售[96] - 公司自2006年起通过多次增发及转增，股本从4亿股增至30.76亿股[178][179][180] 关键财务指标 - 基本每股收益0.26元/股，与2012年持平[21] - 加权平均净资产收益率8.85%，同比下降0.75个百分点[21] - 归属于母公司净利润8.02亿元，每股收益0.26元[165] - 资本公积金余额为3,059,908,972.20元[7] 高管薪酬 - 董事长杜传志报告期内从公司领取税前报酬总额为89.86万元[111] - 董事蔡中堂报告期内从公司领取税前报酬总额为89.86万元[111] - 董事兼总经理王建波报告期内从公司领取税前报酬总额为72.5万元[111] - 董事尚金瑞报告期内从公司领取税前报酬总额为72.5万元[111] - 董事兼常务副总经理臧东生报告期内从公司领取税前报酬总额为72.5万元[111] - 独立董事佘廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴四人各自从公司领取税前报酬总额均为10万元[111][115] - 监事会主席孔宪雷报告期内从公司领取税前报酬总额为72.5万元[111] - 职工监事孙少波报告期内从公司领取税前报酬总额为22.93万元[111] - 职工监事杨君田报告期内从公司领取税前报酬总额为23.04万元[111] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额（税前）合计为389.47万元[111] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计827.19万元[120] - 公司高管薪酬实行年薪制，由基础年薪和效益年薪构成[144] 员工情况 - 母公司在职员工数量为4,941人[122] - 主要子公司在职员工数量为399人[122] - 在职员工总数合计5,340人[122] - 生产人员数量为3,735人，占总员工数69.9%[122] - 需承担费用的离退休职工人数为105人[122] - 研究生及以上学历员工72人，占总员工数1.3%[122] - 本科学历员工1,154人，占总员工数21.6%[122] - 大专学历员工1,512人，占总员工数28.3%[122] - 中专及以下学历员工2,602人，占总员工数48.7%[122] 公司治理与会议 - 2013年公司召开股东大会3次、董事会会议8次、监事会会议8次，共审议通过48项议案[130] - 全年备案登记内幕信息知情人5批次共114人次[131] - 2013年第一次临时股东大会于3月28日召开，审议通过修改公司章程等7项议案[136] - 2012年年度股东大会于4月23日召开，审议通过年度报告等15项议案[136][137] - 2013年第二次临时股东大会于8月2日召开，审议通过发行公司债券等3项议案[137] - 董事会全年召开会议8次，其中现场会议2次，通讯方式会议6次[138] - 董事张仲民委托出席董事会1次，缺席股东大会0次[138] - 独立董事宋海良委托出席董事会1次，仅出席股东大会1次[138] - 独立董事雄杨委托出席董事会1次，缺席股东大会0次[138] - 董事会审计委员会召开4次会议，审议财务报告及内控等事项[140] - 董事会关联交易控制委员会召开5次会议审议关联交易事项[141] - 董事会战略委员会召开1次会议讨论企业发展战略及转型[139] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议核查2012年高管薪酬[140] - 公司修订《公司章程》《对外担保管理办法》等6项内控制度[130] 审计与内控 - 公司获得标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映2013年度财务状况[153][155] - 公司2013年度内部控制自我评价报告认定无重大缺陷[147] 业务概述 - 公司属交通运输港口服务行业主要经营煤炭、矿石、水泥等散杂货装卸堆存中转服务[182] - 装卸劳务营业收入380,447.93万元，同比增长3.89%[44] - 主要竞争对手为青岛港和连云港港，货种重叠导致竞争激烈[60] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[183] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31