收入和利润（同比环比） - 营业收入13.29亿元人民币，同比增长3.23%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元人民币，同比下降5.45%[11] - 营业总收入从上年同期的12.88亿元增至13.29亿元，增幅约3.2%[35] - 净利润从上年同期的1.85亿元增至2.12亿元，增幅约14.6%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为1.72亿元，较上年同期下降约5.4%[35] - 营业收入同比下降12.3%至10.19亿元，较上年同期11.61亿元减少1.42亿元[38] - 净利润同比下降21.1%至1.39亿元，较上年同期1.76亿元减少3709万元[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.8%至7.84亿元，较上年同期8.51亿元减少6671万元[38] - 财务费用同比下降16.3%至5084万元，较上年同期6072万元减少988万元[38] - 所得税费用同比下降35.3%至2801万元，较上年同期4326万元减少1525万元[38] 各条业务线表现 - 货物吞吐量6328万吨，同比增长2.2%[17] - 金属矿石吞吐量3847万吨，同比下降4%[17] - 钢铁吞吐量186万吨，同比增长18.26%[17] 管理层讨论和指引 - 合资设立日照港山钢码头有限公司，出资4500万元占比45%[22] - 临时借用闲置募集资金6亿元补充流动资金，已全部归还[23] - 拟再借用闲置募集资金4亿元补充流动资金，期限不超12个月[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元人民币，同比下降30.86%[11] - 投资活动现金流量净额同比减少，因工程款及对外投资现金支付增加[21] - 筹资活动现金流量净额同比增加，因发行10亿元公司债券[21] - 经营活动现金流量净额同比下降30.9%至1.07亿元，较上年同期1.55亿元减少4770万元[41] - 投资活动现金流出大幅增加至5.87亿元，较上年同期1.05亿元增长459%[41] - 筹资活动现金流入净额大幅增长至13.68亿元，较上年同期1.61亿元增长747%[41] 资产和负债变化 - 货币资金增加8.87亿元人民币，增幅111.05%[19] - 应付债券增加9.91亿元人民币，增幅199.93%[19] - 货币资金从年初7.99亿元增至期末16.86亿元，增长111%[27] - 应付债券同比增加，因发行10亿元公司债券[21] - 公司总资产从年初的158.89亿元增长至173.29亿元，增幅约9.1%[29] - 公司总负债从年初的54.83亿元增至66.56亿元，增幅约21.4%[29] - 货币资金从年初的3.53亿元大幅增加至11.86亿元，增幅约236%[31] - 长期借款从年初的19.82亿元增至25.10亿元，增幅约26.6%[29] - 应付债券从年初的4.95亿元大幅增至14.86亿元，增幅约200%[29] - 应收账款从年初6.05亿元增至期末6.82亿元，增长13%[27] - 在建工程从年初26.66亿元增至期末30.32亿元，增长14%[27] - 期末现金及现金等价物余额增长至16.86亿元，较期初7.99亿元增长111%[42] 其他财务数据 - 公司总资产173.29亿元人民币，同比增长9.06%[11] - 加权平均净资产收益率1.80%，同比减少0.28个百分点[11] - 公司发行10亿元公司债券，票面利率6.15%，期限三年[22] - 基本每股收益保持0.06元，与上年同期持平[35] - 少数股东损益从上年同期的318万元大幅增至4008万元，增幅约1158%[35] - 母公司投资收益同比下降95.9%至28.1万元，较上年同期2614万元大幅减少[38]