收入和利润（同比环比） - 营业收入26.14亿元，同比增长4.46%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，同比下降1.65%[18] - 加权平均净资产收益率4.16%，同比下降0.45个百分点[19] - 公司营业收入26.14亿元，同比增长4.46%[25][28] - 净利润4.83亿元，同比增长16.19%[25] - 归属于母公司所有者的净利润4.01亿元，同比下降1.65%[25] - 营业总收入同比增长4.46%至26.14亿元[109] - 净利润同比增长16.19%至4.83亿元[110] - 归属于母公司所有者的净利润为4.01亿元[110] - 基本每股收益为0.13元/股[110] - 归属于母公司净利润为4.01亿元[125] - 少数股东利润为8163.74万元[125] - 公司本期净利润为3.935亿元人民币[134] - 母公司净利润为283.82百万元，利润分配123.03百万元[131][132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.29亿元，同比增长2.58%[25][28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，同比增长36.44%[18] - 经营活动现金流入同比增长9.65%至21.64亿元[117] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.4%至5.31亿元[118] - 投资活动现金流出大幅增加至9.4亿元，同比增长97.3%[118] - 筹资活动现金流入同比增长54.1%至19.77亿元[118] - 期末现金及现金等价物余额增长99.3%至13.82亿元[119] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降5.4%至3.11亿元[121] - 母公司投资活动现金流出增长133%至9.12亿元[122] - 母公司筹资活动现金流入同比增长44.8%至17.22亿元[122] 各业务线表现 - 完成货物吞吐量1.29亿吨，同比增长4.72%[24] - 金属矿石吞吐量7761万吨，同比下降0.9%[24] - 粮食吞吐量599万吨，同比增长31.4%[24] - 钢铁吞吐量356万吨，同比增长19.4%[24] - 煤炭及制品吞吐量1758万吨，同比增长0.51%[24] - 货物吞吐量1.29亿吨，完成全年计划的50.41%[31] - 装卸劳务收入21.11亿元，同比增长6.61%[35] - 堆存劳务收入0.92亿元，同比下降20.87%[35] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为13.82亿元人民币，较年初7.99亿元人民币增长72.9%[100] - 应收票据期末余额为10.61亿元人民币，较年初8.16亿元人民币增长30.0%[100] - 短期借款期末余额为11.17亿元人民币，较年初12.37亿元人民币减少9.7%[101] - 长期借款期末余额为26.48亿元人民币，较年初19.82亿元人民币增长33.6%[101] - 应付债券期末余额为14.87亿元人民币，较年初4.95亿元人民币增长200.2%[101] - 归属于母公司所有者权益合计为97.64亿元人民币，较年初94.70亿元人民币增长3.1%[102] - 少数股东权益为11.18亿元人民币，较年初9.35亿元人民币增长19.6%[102] - 母公司货币资金期末余额为6.42亿元人民币，较年初3.53亿元人民币增长81.8%[104] - 母公司应收票据期末余额为8.48亿元人民币，较年初6.66亿元人民币增长27.3%[104] - 母公司长期股权投资期末余额为19.39亿元人民币，较年初19.15亿元人民币增长1.3%[104] - 固定资产增加5.82%至71.60亿元[105] - 短期借款减少13.75%至10.67亿元[105] - 长期借款增长50.28%至17.71亿元[105] - 应付债券增长200.15%至14.87亿元[105] - 资产总计增长7.44%至146.19亿元[105] - 公司所有者权益合计本期增加422.98百万元[129] - 母公司未分配利润本期增加160.79百万元，期末余额2,982.49百万元[131][132] - 公司期末所有者权益合计9,453.33百万元，较上年同期增长4.68%[128][130] - 公司所有者权益总额从86.394亿元人民币增至90.383亿元人民币[134][135] - 公司股本总额为30.757亿元人民币[134][138] - 公司资本公积为30.599亿元人民币[134] - 公司盈余公积为3.444亿元人民币[134] - 公司未分配利润从21.337亿元人民币增至25.273亿元人民币[134][135] 投资和融资活动 - 完成固定资产投资10.27亿元，同比增长19.70%[25] - 对外股权投资0.95亿元，同比增加400%[35] - 发行公司债券10亿元，利率6.15%[30] - 2011年非公开发行实际募集资金净额为140,997.24万元[40] - 报告期已使用募集资金总额1,773.55万元[40] - 累计使用募集资金总额94,888.24万元[40] - 尚未使用募集资金总额48,270.82万元[40] - 募集资金项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程进度67.30%[44] - 非募集资金项目石臼港区西区四期工程累计投入111,633.20万元[48] - 公司获准公开发行总额不超过10亿元人民币的公司债券并于2014年3月5日完成发行票面利率6.15%期限三年[74] - 公司2014年5月15日借用闲置募集资金4亿元人民币补充流动资金期限不超过十二个月[75] - 公司2013年3月28日临时借用闲置募集资金6亿元人民币已于2014年3月20日全部归还[75] - 公司与山东钢铁集团等共同出资设立日照港山钢码头有限公司注册资本1亿元人民币公司出资4500万元占比45%[74] - 与山东港湾签署工程施工合同总金额36442.41万元（石臼港区西区四期工程）[63] - 签署通用泊位工程设计合同总金额1369万元[67] - 签署门座式起重机设备购置合同总金额1960万元[67] - 为枣临铁路公司提供连带责任担保金额240万元（按持股比例承担）[67] 子公司和关联交易 - 子公司港机公司100%股权转让成交价格4,300万元[44] - 岚山万盛公司本期净利润14,047.49万元[44] - 裕廊公司本期净利润3,538.64万元[44] - 港机公司股权转让后不再纳入公司财务报表合并范围[55] - 公司2014年上半年向日照港集团提供综合服务实际发生额为2796.1万元（预计5500万元）[57] - 公司2014年上半年港口装卸服务收入：山东临港国际3057.36万元（预计8000万元），兖州煤业2149.34万元（预计3800万元）[57] - 关联租赁土地使用权实际发生额：日照港集团1272.29万元（预计2544.58万元），岚山港务3395.65万元（预计6676.31万元）[60] - 代收铁路包干费实际发生8702.58万元（预计27000万元）[62] - 航道维护费分摊实际发生180万元（预计300万元）[62] 股东和股权结构 - 公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会[80] - 报告期末公司股东总数为123,665户[83] - 公司2012年非公开发行股份限售承诺于2015年4月11日到期日照港集团及岚山港务承诺36个月内不得转让[68] - 日照港集团有限公司为最大股东持股1,263,740,123股占比41.09%[85] - 兖矿集团有限公司持股186,514,800股占比6.06%[85] - 山东高速集团有限公司持股117,000,000股占比3.80%[85] - 前十名股东中国有法人占比超80%[85] - 有限售条件股份总量445,022,228股将于2015年4月12日解禁[86][88] - 日照港集团持有有限售条件股份273,114,379股[88] - 国有股东冻结待转社保股份63,782,047股[86] - 无限售流通股中日照港集团持有990,625,744股[86] - 非公开发行价格4.27元/股[86] - 控股股东及实际控制人报告期内未变更[91] - 公司2012年非公开发行股票后总股本达30.757亿元人民币[138] 利润分配和专项储备 - 2013年度利润分配方案每股派发现金红利0.04元[47] - 向所有者分配利润1.29亿元[125] - 公司专项储备本期提取21.40百万元，使用6.41百万元，期末余额16.79百万元[127] - 公司专项储备上年同期余额25.64百万元，本期增加6.64百万元[128][129] - 母公司专项储备本期提取18.50百万元，使用6.11百万元，净增12.38百万元[132] - 公司本期专项储备增加539.51万元人民币[134] - 公司本期提取专项储备1.755亿元人民币[134] - 公司本期使用专项储备1.216亿元人民币[134] 公司治理和会议 - 公司改聘中准会计师事务所担任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构[69] - 报告期内公司召开2次股东大会4次董事会会议4次监事会会议审议通过36项议案[72] - 公司第五届董事会监事会完成换届选举包括独立董事在内的4位董事3位监事发生变更[73] 会计政策和计量方法 - 公司合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉并按成本扣除累计减值准备进行后续计量[148] - 公司合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[148] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）流动性强易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[152] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[153] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益[153] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[157] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[157] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量利得或损失计入当期损益[159] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量利得或损失计入当期损益[160] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益计入资本公积终止确认时转入当期损益[161] - 单项金额重大应收款项标准为资产负债表日余额达到500万元及以上[173] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为3%[175] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[175] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[175] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为40%[175] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为80%[175] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[175] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[175] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[178] - 存货盘存制度采用永续盘存制[179] - 长期股权投资成本法核算适用于控制、无重大影响且无活跃市场报价的投资，被投资单位宣告现金股利或利润确认为投资收益[181] - 长期股权投资权益法核算时，投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[181] - 联营及合营企业未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资损益[182] - 公司持有被投资单位20%含以上表决权股份时通常认定为具有重大影响[185] - 固定资产折旧采用直线法，港务设施年折旧率2.375%残值率5%[187] - 内燃流动机械年折旧率11.875%折旧年限8年残值率5%[187] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账，未确认融资费用按实际利率法分摊[190] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[193] - 土地使用权摊销年限50年采用直线法[194] - 海域使用权摊销年限50年采用直线法[194] - 预计负债初始计量按履行现时义务所需支出的最佳估计数，并综合考虑风险、不确定性和货币时间价值等因素[196] - 货币时间价值影响重大时通过对相关未来现金流出进行折现确定最佳估计数[196] - 港口服务收入确认：出港船舶在整船装船完毕后确认收入，进港船舶向船方收费在卸船完毕后确认，向货方收费在提货时确认[198] - 销售商品收入确认条件：商品所有权主要风险转移、不再实施管理权、收入已取得收款凭据且成本可靠计量[198] - 租赁业务收入确认时点为承租方应支付租金且未明确拒付、经济利益极有可能流入时[199] - 政府补助确认条件为满足所附条件并能够收到时[200] - 货币性政府补助按收到或应收金额计量，符合财政扶持条件且预计能收到时按应收金额计量[200] - 非货币性政府补助按公允价值计量，不可靠时按名义金额1元计量[200] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用期限内平均分配计入当期损益[200] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用时计入当期损益，用于补偿未来费用时计入递延收益[200]